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今天台股繼續弱勢的表現
主要是資金繼續從電子股撤出
隨著憾訊、羅昇、光群雷等強勢股走弱
和儒鴻、盟立盤中打到跌停
甚至包括今天大陸紅色供應鏈在NOR FLASH
傳出兆易創新(603986)將投產而且獲得大陸晶圓代工中芯協助
每月將有2.5萬片產能
佔據全球市占率30%
等於受惠於漲價效應的旺宏與華邦電
將受害於供給提高
今天旺宏大跌8%華邦電也大跌2.66%
價格戰在NOR FLASH將再起
這次旺宏與華邦電都因為賽普拉斯Cypress和美光Mircon
雙雙退出
且車用部分來自大陸的需求開出後
在價格上漲後
全球第四大的兆易創新(603986)開始投產
目前全球NOR FLASH月產8.8萬片
光兆易創新(603986)的規模就直接增加30%
假設換算價格
原本100(原始基準) * 88000 = 8800000
去除以增產25000
8800000 / 113000 大約77.87
也就是供給成長下規模不變的話
價格要下降20%以上
且紫光集團的武漢新芯也要投入
連台灣已經下市的力晶都想轉入NOR Flash
為什麼過去台灣做標準型DRAM的華亞科
股價可以大漲30倍
關鍵就是產能去化價格週期上行
這次NOR Flash的行情已經玩完了
主要是需求的增長沒有供給的增長大
就會導致價格又開始下行
今天電子股的跌幅非常重
但潤泰全、生達、台玻這些先前我提到的個股
今天紛紛大漲
資金轉移的狀況非常明顯
甚至潤泰全旗下的轉投資高鑫零售(港股代號06808)
今早停牌主要是高鑫零售與阿里巴巴的合作傳出
這次高鑫零售再度傳出跟去年類似的消息
第三季高鑫零售的狀況年增率2.2%
利潤年增率達到20.2%
今年高鑫零售在大陸大賣場零售市場占比為7.8%
仍舊是冠軍地位
比第二名的萬潤萬家、美國的沃爾瑪和家樂福
分別佔比6.3%、4.9%、3.2%
都遠遠比這大
因為在去年高鑫零售與蘇寧合作後
今年又來到11月去年就是這時候開始
每個月阿里巴巴都與一間實體超商合作
馬雲更在最近說五年內電商必死
從網家、商店街與蝦皮的廝殺來看
台灣真正的電商概念股反而是潤泰全
因為他的市場在大陸且實體賣場佔有率還是冠軍
在電商開始衰退後將成為台灣真正有規模的電商
在保險市場的方面
受惠南山人壽興櫃再過四年閉鎖期結束
將有可能開始規劃上市
上市的資本公積將讓潤泰全投資這筆十年的生意
再度水漲船高
並且再APEC結束後今天包括中再保、旺旺保
和今天的潤泰與金融股
都出現撐盤的角色
當年服貿受阻於太陽花對於金融股未必不是好事
在這幾年大陸的金融市場出現很大的混亂
甚至很多壽險與基金管理亂象層出不窮
甚至連大陸金融主管機關
很多都被雙規雙開
這次APEC後
大陸開放三年後持股可以過51%
等於不必再跟大陸合夥
過去在大陸都被控股比例給綁住
而這次比照WTO的原則
當年基金管理公司台資可達50%以上
台資只可以在上海、福建、深圳
全牌照證券公司持股達到51%
而最大保險公司的差別
現在3年後已經可以放寬51%
等於保險公司可以擁有完全的控制權
5年後更完全沒有限制
可以100%持有
等於全面對台灣的壽險公司鬆綁
等於台灣最大的壽險公司
包括國泰、富邦、南山、新光、中壽
全部都受惠
而今天大陸國債市場殖利率突破4%
現金非常緊縮
但台灣卻剛好相反資金非常寬鬆
大陸這次的開放對台灣的壽險公司的利多
竟然沒有漲停
可能是台灣政府的態度還是關鍵
不過我還是信奉那句話
從歷史來看
政治人物從來沒有信仰
只看利益夠不夠
信仰是因背叛的代價不夠
只要台灣政府放行台灣金融股特別是壽險
出現倍數以上的漲幅都不是問題
而生達公布Q3財報
營業利益高達1.87億
EPS達0.87
今天股價再度大漲
10月營收更是年增出現19.75%
子公司生展更是漲停鎖死
這也驗證了對於第四季就是以低位階
股價跟不上基本面的個股表現
再回過頭你去看看玉晶光、亞光等股票
再看台玻
繳出轉虧為盈的財報
毛利率來到17.4%
營益率來到6.99%
Q3 EPS0.28比去年還虧損0.12大幅成長
從結構來看
除了宏碁因為Q3財報亮麗外
幾乎清一色都是由塑化領軍
再加上古雷石化在大陸的產能開出
整個盤面以塑化和金融為主流
但資金從網家、同致、振樺電、
光寶科、寶成、敦泰、精元、銘異
甚至這次與華美類似的英格爾
出現應收帳款佔資產比過高的問題
甚至先前的AMAZON概念股振耀
生技股基亞、懷特
機殼的勤誠
或者橡膠股的正新、建大
都非常弱勢
資金在下半年從電子轉移到傳產上游與金融的態勢
越來越明顯
甚至生技的資金也都從新藥股撤出
來到生展、生達這種基本面強健的個股
從股市強弱表也可以看出投機股的能量轉為負值
不過這次大陸市場對台灣金融的暴走性開放
讓我對大盤的轉折出現很大的分歧
甚至認為指數可能撐在這邊
而金融壽險將成為主角
今天再度買進新光金與國泰金和元大金
大陸這一步棋下得實在高
以金融統一兩岸的文化
當台灣人可以在台灣下單A股
台灣對大陸的發展與進步就會逐漸展開
壽險業者在大陸切入後
逐漸兩岸金融就會有更深入的交流
而非僅止於在大陸的電子供應鏈
這種綑綁等同實際對台股的金融類股注入活水
但關鍵還是在於台灣政府的態度
不過依照金管會主委顧立雄的態度
重回當年打亞洲杯鼓勵金融走出台灣
還沒看見對大陸市場的表態成為隱憂
不過當金融前進大陸政府明確表態通過後
台股的多頭就將由金融帶頭衝刺
如今年陸股一樣
投資人都不應該錯過未來的金融饗宴
股市強弱表
數字低的是權值股能量
數字高的是投機股能量，因為投機股會包含權值股的能量，所以數字會較高
自2017年5月2日開始增加配對表前項為強能量後向為弱能量兩者扣抵為實際能量
2017/11/13,35-13=22,47-56=-9(一)
2017/11/9,24-5=19,32-22=10(四)
2017/11/8,55-5=50,66-20=46(三)
2017/11/7,46-4=42,61-21=40(二)
2017/11/6,47-4=43,67-19=48(一)
2017/11/1,47-3=43,75-19=56(三)
2017/10/31,53-2=51,65-22=33(二)
2017/10/30,44-6=38,31-41=-10(一)
2017/10/27,24-6=18,32-33=-1(五)
2017/10/26,46-3=43,57-12=45,(四)
2017/10/25,37-4=33,50-17=33(三)
2017/10/24,53-4=49,62-14=48(二)
2017/10/23,47-3=44,59-24=35(一)
2017/10/20,41-5=36,51-23=28(五)
2017/10/19,52-5=47,62-19=43(四)
2017/10/18,36-6=30,49-29=20(三)
2017/10/17,26-5=21,34-23=11(二)
2017/10/16,67-4=63,81-23=58,(一)
2017/10/13,55-4=51,69-17=52(五)
2017/10/12,53,73(四)
2017/10/11,42-3=39,77-16=61 (三)<-國慶聯假第一天
2017/10/6 39-1=38,63-3=60(五)
2017/10/5,52-1=51,68-13=55(四)
2017/10/4 中秋節放假一天
2017/10/3,28=,41=(二)
2017/10/2,35-1=34,54-6=48(一)
2017/9/29,18-5=13,31-24=7(五)
2017/9/30,29-=,44-=(六)
2017/9/28,21-7=14,33-26=7(四)
2017/9/27,14-2=12,24-24=0(三)
2017/9/26,2-9=-7,7-38=-31(二)
2017/9/25,21-13=8,25-51=-26,(一)
2017/9/22,26-2=24,35-13=23(五)
2017/9/21,55-1=54,77-9=68(四)
2017/9/20,47-2=45,64-11=53(三)
2017/9/19,35-1=34,45-8=37(二)
2017/9/18,74-1=73,94-8=86(一)
2017/9/15,59-2=57,75-9=66(五)
2017/9/14,54,66(四)
2017/9/13,40-4=37,59-8=51(三)
2017/9/12,50-4=46,75-12=63(二)
2017/9/11,86-3=83,108-11=97(一)
2017/9/8,72-1=71,88-7=81(五)
2017/9/7,55-1=54,66-9=57(四)
2017/9/6,57-3=55,68-15=53(三)
2017/9/5,89-0=89,112-7=105(二) <--投機股能量新高
2017/9/4,56-3=53,71-12=59(一)
2017/9/1,70-2=68,90-7=81(五)
2017/8/31,62-2=60,96-10=86(四)
2017/8/30,82,104(三)
2017/8/29,63-2=61,83-16=63(二)
2017/8/28,90-1=89,113-11=102(一) <--投機股能量新高
2017/8/25,72-0=72,92-12=80(五)
2017/8/24,75-7=68,93-18=75(四)
2017/8/23,56-7=49,78-31=47 (三)
2017/8/22,42,68(二)
2017/8/21,62-8=54,82-33=49 (一)
2017/8/18,45-4=41,59-25=34 (五)
2017/8/17,50-4=44,64-17=47 (四)
2017/8/16,37-7=30,45-44=1 （三）結算日
2017/8/15,29-14=15,39-66=-27
2017/8/14,11-57=-46, 18-179=-161<--刷新當年度新低
2017/8/11,18-22=-4,27-86=-59
2017/8/10,10-21=-11,19-107=-88 <--當年度新低
2017/8/9,35-8=27,47-43=4
2017/8/8,53-4=49,67-29=38
2017/8/7,95-5=90,119-21=99 <--當年度新高
2017/8/4,70-4=66,83-17=66<--權值強度前高
2017/8/3,48-3=45,63-22=41
2017/8/2,52,69
2017/8/1,55-5=50,75-7=68<---新高
持有股票
----
金融類
潤泰全2915(20161116選)
股價51.1
持有南山人壽，高鑫零售、中裕、浩鼎
中租 5871(20171109選)
股價82
新光金(20171113選)
股價9.56
國泰金(20171113選)
股價49.5
元大金(20171113選)
股價13.4
傳產
亞泥(20170328選)
股價30.6
光隆(20170328選)
股價48.25
原物料
勤美1532(20161116選)
20170718除息1.7
股價32 股價調整 30.3
台鹽1737(20170524選)
股價30.50
台玻1802(20170720選)
股價(開盤價)16.1
航運
定存股
陸海5603(20161205選)
股價13.7 配息0.7 = 股價13
科技股
生技股
生達1720(2017019選)
股價33.35
2017出場股
總計2017出場股報酬率 275.5%
岱陵(20170328選)(20171027出)
20170720除息1.5
股價20.9 股價19.4 股價19.7 +0.015
新光金2888(20161209選)(20171024出)
20170727除息0.2
股價8.1 股價7.9 股價9.29 +0.17
國泰金2882(20161209選)(20171024出)
20170703除息2元
股價49.4 調整股價47.4 股價49.5 +0.04
裕民2606(20171011選分三次進場，第一次)(20171016出)
股價33.5 股價35.2
先豐5349(20171011選)(20171013出)
股價25 股價 25.8 1.03
中菲行5609(20170706選)(20171011出)
20170719股息2
股價24.5 股價調整22.5 股價23 +0.02
中石化(20170830選)(20170919出)
股價13.7 股價14.7 +0.07
中興電(20170301選)(20170919出)
股價20.75 除息1元
調整股價股價 19.75 股價23.7 +0.2
東鹼1708(20170217選)(20170907出)
股價29.05 還原權息1.9 = 股價27.15 股價30.6 +0.12
裕民2606(20161116選)(20170904出)
20170706除息0.75
股價25 除息後股價24.25 股價37 +0.52
新興2605(20170707選)(20170904出)
20170710除息0.7
股價21.25 除息後股價20.55 股價 22.7 +0.1
泰銘9927(20170717選)(20170807出)
股價40 股價40.4 +0.01
中租 5871(20170328選)(20170803出)
20170727除息3.4
股價 69 調整股價 65.6 股價87.3 +0.33
中鴻2014(20170711選)(20170712出)
股價9.8 股價10.25 +0.05
中壽 2823(20170502選)(20170710出)
股價 29 股價33.05 +0.14
建準2421(20170522選)(20170614出)
股價32.5 股價41.65 +0.2
大億(20170328選)(20170614出)
股價80.2 股價85.7 +0.07
建準2421(20170417選) (20170509出)
股價32.9 股價34 +0.03
宏益(20170328選)（20170406出）
股價21.5 股價 22.85 +0.06
華航(20170314選)(20170406出)
股價10.7 股價9.66 -0.10
長榮航(20170314選)(20170406出)
股價16.3 股價 14.95 -0.08
鎰勝6115(20170217選)(20170324出)
股價: 45 股價 51.5 +0.14
橋樁2062(20170118選)(20170314出)
股價42 股價41.75 -0.01
福興9924(20170118選)(20170314出)
股價43.8 股價42.15 -0.04
永光1711(20170217選)(20170309出)
股價20.95 股價21.75 +0.04
三商2905(20161206選)(20170301出)
股價22.5 股價25.5 +0.13
建準(20161109選)(20170301出)
股價：22.95 股價31 +0.35
美亞2020(20161115選)(20170301出)
股價15.45 股價 15.1 -0.01
瑞智4532(20170217選)(20170301出)
股價32.4 股價35.5 +0.1
台半(20161109選)(20170301出)
股價：33.2 股價38.55 +0.16
0.19
奇紘3017(20170217選)(20170301出)
股價：26.65 股價26.3 -0.01
台鹽1737(20161209選)(20170301出)
股價29.7 股價31.15 +0.05
台肥1722(20170217選)(20170301出）
股價42.9 42.3 -0.01
南紡1440(20170118選）(20170301出)
股價13.8 股價14.05 +0.02
台榮1220(20161123選)（20170217出）
股價10.85 股價11.25 +0.04
居易(20161109選)(20170215出)
股價：28.9 股價32.7 +0.14
德昌5511:(20160501)經減資 (20170118出場)
股價 : 24 出場:23 -0.04
台玻1802(20161109選)(20170118選)
股價13.55 出場股價13.55 0
重要時程表
2016/12/15 美國升息0.25%
2/2日 開新年紅盤，大盤衝高後大跌百點。終場收跌18.98點，但盤後期貨擴大跌幅，摩台也重挫。
2/3 指數回穩，期貨收斂逆價差。
2/10 MSCI終止連13降台股指標，以及川普在2/10號開盤前
3/16 美國升息0.25%
3/28 小型股崩盤、潤泰全前一天跌停，本日依舊大跌
3/30 資金略有回神
4/1 - 4/4 清明連續假期
4/6 開盤前的美股收出驚人的上引線，車貸與學貸問題開始體現，FED說股市過高
4/7 台股大跌，美國發射59枚戰斧巡弋飛彈攻擊俄羅斯在敘利亞的空軍基地，美債黃金應聲大漲
4/7 晚上九點公佈三月非農就業人口只有9.8萬人，受暴風雪影響不如預期
4/14 受到北韓和敘利亞戰事影響，台北股市大跌百點
4/25 凌晨 川普重啟企業稅改，4/25開盤台股大漲百點
4/27 當沖減半今天開始
5/2 連價三天後，氣勢轉多，台積電創高，金融股領軍
5/8 裕民、潤泰、亞泥 跌幅超過1%，台積電領軍帶頭過高
5/9 鴻海台積可成帶頭衝萬點，但尾盤跌21，上下差121點震盪
5/11 陸股三殺止跌，台股站上萬點
5/12 中國祭出MLF資金寬鬆措施
5/13 舉辦中國一帶一路峰會
5/15 中小型股領軍車用帶頭上萬點
5/16 陸股急拉尾盤
5/17 當天收盤後、川普爆出彈劾，美股開盤大跌百點
5/18 受川普遭到洩密們事件影響 台股開低走高
5/21 Saint Louis的FED主席Bullard認為今年只會再升息一次，且會再起QE
5/24 穆迪調降中國信評，先殺後拉最高
5/25 升息循環正式啟動
6/9 英國選舉保守黨不如預期失去過半優勢，脫歐將更不順遂
6/9 美股尾盤FAAMG全線下挫、台灣財政部拋出散戶加稅政策
6/12 外資大賣百億
6/13 巴拿馬斷交蔡英文發表強硬聲明、蘋果大跌兩天頭部型態出現外資連賣兩日，今日賣超80億
6/14 強弱訊號轉負值、外資賣超20億，盤中大跌黑K百點
6/15 美國升息0.25
6/16 台股強勢反彈科技股領軍、陸股美股仍走弱
6/19 台股指數強彈，AMAZON收購有機超市，分析師報告指出鴻海上看200元
6/21 MSCI納入A股
6/22 鴻海股東會，郭董稱東芝還未成局，向股東道歉去年衰退並希望股東多買鴻海股票
6/23 台股略作休息、M1B與M2死亡交差
6/26 台股全面啟動大漲
6/28 台股大跌百點、中興電漲停
6/29 指數反彈，金融領漲、電子休息、聯電持續創高
7/3 面板領軍、貨櫃航運三雄大漲4%，金融股續創高
7/4 中興電、裕民開高走低 大盤殺低
7/7 開發金7/7號晚間宣布收購25%中壽，台股破頭部區
7/10 中壽開盤漲停，盤中未鎖住
7/13 東鹼創下一年還原權息新高、台積獲利Q2 2.56元衰退
7/14 股市強弱表創下高點
7/18 大立光創新高
7/24 美元再創新低，BDI連八漲
7/27 受鴻海投資美國三千億，大盤大漲百點
7/28 大盤重挫85點，期貨重挫107點，BDI指數連跌兩日、統一出售上海星巴克，買回全額台灣星巴克，統一超大跌，統一跌約3%
7/29 大盤表現平平，台郡、榮成強漲
8/1 股市強弱表創4/7與4/10日以來新高，聯發科大漲近漲停
8/2 蘋果財報大好，導致蘋概股全面噴出大漲百點
8/3 仙人指路，台指期崩盤，韓股大跌1.5%
8/7 台股受非農激勵創27年新高，股市強弱表創當年度新高
8/8 新光金投資組合調整開盤漲停、台股爆量1333億
8/9 川普強勢言論導致台股大跌百點
8/10 北韓宣稱將發射飛彈攻擊關島，導致台股大跌近150點
8/14 台股在亞洲股市領跌，股市再度重挫百點
8/15 台灣大停電，期貨盤後大跌
8/16 長榮、陽明、裕民等散裝航運全面啟動
8/22 人民幣匯率再度刷新新高，潤泰全強漲
8/23 美國稅改法案樂觀訊息，潤泰全與新光金同時發動
8/31 庫克賣出獎勵持股
9/1 新光金大漲、聯電大漲
9/5 投機指數創下新高、太陽能類股跌深反彈
9/6 中興電創高、中石化創高、台玻盤中創高
9/11 台股創新高快速拉回
9/14 中興電尾盤將近漲停
9/15 MSCI尾盤權重調整
9/18 中興電盤中觸及漲停，爆量三萬張
9/19 大盤創高10664拉回88點
9/21 FED確定縮表，年底再升息一次
9/22 台股受北韓嗆聲美國，川普罵金正恩火箭人，大跌近150點
9/26 台股於今早反彈後，終場收跌連跌三日
9/29 外資買超
9/30 台積電確定三奈米落腳台南，激勵台股反彈
10/11 台積電大漲3%尾盤收高，台股創高10668
10/13 美股晚間公布通膨不如預期導致債券殖利率走跌與黃金上漲
10/16 太陽能廠大合併，台股再度創高，太陽能類股幾乎全面漲停
10/17 台股創高拉回，太陽能全面拉回
10/19 台積法說會三率衰退，盤後加泰隆尼雅獨立導致港股大跌552點，1.92%，台指期跌50點
10/25 國債大逃殺
10/26 美國10/25，台灣凌晨川普401K計畫不再稅改範圍內
10/27 蘋果概念股大爆殺，玉晶光、台郡跌停
10/30 大盤再創10842新高
10/31 大陸國債殖利率創3.8%新高
11/6 博通並高通，台股早盤創下10858高點，尾盤收黑，台船跌停，華美跌停，東森電視被收購大跌。
創新高股票
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- 留言者: edward9751
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- 網址: http://edward9751.pixnet.net/blog
- 日期: 2017-11-19 11:34:44
可能很困難
台灣金融業己難至大陸打世界杯了
畢竟規模己太小了
版主回覆：(11/20/2017 08:23:39 AM)
台灣怎麼可能跟大陸銀行體系批敵，要賺的不是台灣打贏大陸銀行，而是台灣中國兩岸之間的利差套利。
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