20171115今日選股(三)-最後的撐盤結算，大盤跌破關鍵防守價，股債商品全線崩潰

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昨天我才提醒市場保本戰即將開打

今天大盤就跌破關鍵防守價

今天是大盤期貨結算的日子

沒想到殺低的幅度非常深直接結算在低點

鴻海大跌接近3%

台積電大跌接近1%

廣達開出Q3財報後甚至將近殺到跌停

 

今天下午德股更是大跌來到1.3%

今天大陸A股也下跌0.79%

深圳指數迭1.04%

創業板跌1.51%

 

在債市大屠殺以後

甚至連原油都開始回跌55元

主要是美國庫存油上升

但包括PVC跌停、橡膠大跌6%

鐵礦石、焦煤都疊超過3%

 

前陣子最強的LME交易所鎳價也大跌2%

外加日本與大陸的經濟數據

都顯示大陸再去槓桿的過程當中

免不了造成房地產增速放慢

且在美國稅改拖延下

美股壓力也隨著這次資金成本上漲的壓力

 

在這次電子股的修正中

今天潤泰全卻在10點以前強勢發動

高鑫零售已經進入停牌的第二天

還沒傳來消息

但停牌長達兩天預計消息的重磅程度必然非常大

雖然公司完全沒透露是什麼原因

但去年這時候正是阿里巴巴

每個月收購一家實體通路的起始月

市場普遍預期對潤泰全會是利多

加上在今年匯率開始回穩和資產價格上漲

南山人壽與高鑫零售雙雙都出現相當好的成長

今年高鑫零售前三季成長達兩位數到14%

馬雲所說的電商五年必死的預言

在實體通路的業績上看得出一點味道

 

在鴻海和台積電出現跌勢的同時

生技股的生達卻逆勢上漲

甚至生展今天又再度大漲6.71%

再度突破新高

生達在這幾年佈局的子公司

包含生展(8279)、怡發、生泰(1777)

而生達屬於台灣第三大學名藥廠

因台灣的藥通常都要掛健保用藥

因此生達勁量轉向外銷

今年第三季生達毛利率來到47%

創下近兩年半的高點

且所生產的精神分裂藥在台銷售狀況佳

且生展的保健食品也搭上台灣最火熱的COSTCO賣場

而怡發生達轉投資達85%

則是切入基因檢測的平台鎖定癌症術後復發

針對復發率最高的肺癌和大腸癌進行檢測

目前獲得台北市衛生局核准在當地醫學中心使用

前三季目前生達獲利EPS達到每股1.76元

今年突破2元的機會非常大

以生技股來看交出這樣的成績單與成長率

算是生技股數一數二的冠軍了

 

關於全球股市資金的緊縮的轉折

正式會在明年中開始發生

也就是全球發行的貨幣開始被消滅

因為這一波的風險溢價拉大涉及的債券和利差的理論和實務

都非常的複雜

我用一種比較簡單的說法來再談一次

為什麼從今年中國人人行到FED縮表資金的退潮

被我一再強調

在八月我們複習一下

8/10   北韓宣稱將發射飛彈攻擊關島，導致台股大跌近150點

8/14   台股在亞洲股市領跌，股市再度重挫百點

8/15   台灣大停電，期貨盤後大跌

到10月

10/19  台積法說會三率衰退，盤後加泰隆尼雅獨立導致港股大跌552點，1.92%，台指期跌50點

10/25  國債大逃殺

這幾次的修正都可以視為地緣政治影響的風險因素

但這次的大跌破線沒有任何的地緣政治利空

包括北韓和加泰隆尼亞都不是重點

反而是風險溢價收窄到極致

也就是在舉那個經典的例子

鴻海的員工銀行借他的利息是2%

雞排店員工銀行借他的利息是4%

在風險溢價收窄的極致下

雞排店員工銀行借他的利息變成3%

甚至現在有些商品變成

雞排店員工銀行借他利息變成1.8%

比鴻海的員工利息還低

 

這種利差收窄上次出現在金融海嘯

表示市場對於風險完全沒有警覺心

包括我之前所說的黑天鵝指數

VIX都顯示這種波動性極低

這個Blog的讀者

我相信沒幾個在十年前有經歷過

金融海嘯前那段風險收窄的狀態

與現在幾乎是一模一樣

你就想成現在市場風險狀態是

鴻海員工借款利息2%

雞排店員工原本利息1.8%

開始變成2.2%

而鴻海員工借款利息也開始拉高成2.1%

這個鴻海員工就是美國國債和中國國債

雞排店員工就是垃圾債

當利息上升鴻海員工的借款利息也跟著拉升

但雞排店員工的借款利息會上漲的更快

也就是那些說夢話的TESLA、AMAZON、NETFLIX

都會開始泡沫沫滅

TESLA已經把整個頭部型態都跌出來了

因為這是一個吹泡泡吹最大的企業

昨天AMAZON還再創高

NETFLIX也還在高檔

這兩檔股票開始跌就表示開始從沒有本益比的股票

修正到高本益的股票

 

台灣今天什麼美琪瑪、康普

而且注意一件事華美連Q3財報都繳不出來

英格爾交出的財報把應收帳款全部砍掉

甚至包括廣明、大宇資、美利達、網家、新日光、昇陽科

從電商、機器人、遊戲、太陽能都全面在大跌

而今天比較強勢的股票甚至來到台泥、中橡這種股票

但在資金收縮的背景下

當初還記得有一個留言問我

金融股在利率上升背景、資金收縮背景下能買嗎？

我給的回答是大盤下殺是全球股市資產下跌

假設壽險股持有的是短期債券多

就會受惠大

長期債券多就會損失機會成本

假設持有的是股市多那完蛋了

依照目前台灣的壽險金融通常都是債券比較多

且是優良債券多

就以南山來講幾乎都是持有美債

但多少也都持有股票

假設在高檔沒有出貨出完

就容易產生獲利減損

 

但假設金融壽險被大盤往下帶

就是最好的投資機會

但我一再強調

持股最高就是兩成

其他八成全部現金

且在今天台股破季線後

假設你持有的是這些傳產、金融股

套牢建議就放著

但不要再買股票

且如果如果會操作期貨的

應該也都早就進場放空了

但這種高槓桿高風險的操作

就會做的自己去做就好了

另外提醒不要看大盤跌就去買T50反一00632R的ETF

那檔ETF不適合長期投資

之前也談過那檔ETF只適合做一天的對沖風險

 

很幸運的是昨天有一個朋友

在這一波10800點以上把股票全賣了

現在在歐洲旅遊

看著他Line的照片

有時候就想到幾年前

一個主力在2008年前為了跟老婆出國玩

股票全部賣掉休息不做

幸運逃過危機

有時候幸福與幸運的人就是沒那麼貪心

所以有時候就剛剛好閃過了危險

 

今天的股市強弱表投機股的量能還是持續出現負值

當連權值股的能量都轉為負值

股市的跌幅與震盪就會加大

在空頭市場很容易出現流動性不足的狀況

導致今天大陸人行因應市場資金不足

直接投放2200億

幾乎創下這一陣子的投放巨量

最近鴻海甚至賣設備給子公司群創

也賣出夏普股票

這麼大動作的兌現的動作

就可以看出鴻海也嗅到資金流動性不足的味道

這就是這些大老闆跟一般小散戶的差距

當人家已經在大動作兌現換錢準備度過寒冬

一堆散戶和分析師還在說什麼多頭拉回就是買點

上一波鴻海抄底的這一波幾乎又被通殺了

 

所以有時候為什麼投資大師都怪怪的

每次都跟別人做不一樣的事情

成功有時候並非偶然

就是來自於敏感的細節和心知先覺

世界數一數二的經濟學家

都告訴你快跑路了

還一堆人在這邊買股票

這次最大的苦主可能就是巴菲特

受限於現金太多不得不投資

跑去買蘋果

蘋果昨天股價下跌1.51%

就看今天晚上會不會開始吞噬跳空缺口

等缺口一補連蘋果這種價值股

都要面臨修正

 

股市強弱表

數字低的是權值股能量

數字高的是投機股能量，因為投機股會包含權值股的能量，所以數字會較高

自2017年5月2日開始增加配對表前項為強能量後向為弱能量兩者扣抵為實際能量

2017/11/15,28-20=8,37-51=-14(三)

2017/11/14,29-17=12,39-61=-22(二)

2017/11/13,35-13=22,47-56=-9(一)

2017/11/9,24-5=19,32-22=10(四)

2017/11/8,55-5=50,66-20=46(三)

2017/11/7,46-4=42,61-21=40(二)

2017/11/6,47-4=43,67-19=48(一)

2017/11/1,47-3=43,75-19=56(三)

2017/10/31,53-2=51,65-22=33(二)

2017/10/30,44-6=38,31-41=-10(一)

2017/10/27,24-6=18,32-33=-1(五)

2017/10/26,46-3=43,57-12=45,(四)

2017/10/25,37-4=33,50-17=33(三)

2017/10/24,53-4=49,62-14=48(二)

2017/10/23,47-3=44,59-24=35(一)

2017/10/20,41-5=36,51-23=28(五)

2017/10/19,52-5=47,62-19=43(四)

2017/10/18,36-6=30,49-29=20(三)

2017/10/17,26-5=21,34-23=11(二)

2017/10/16,67-4=63,81-23=58,(一)

2017/10/13,55-4=51,69-17=52(五)

2017/10/12,53,73(四)

2017/10/11,42-3=39,77-16=61 (三)<-國慶聯假第一天

2017/10/6 39-1=38,63-3=60(五)

2017/10/5,52-1=51,68-13=55(四)

2017/10/4 中秋節放假一天

2017/10/3,28=,41=(二)

2017/10/2,35-1=34,54-6=48(一)

2017/9/29,18-5=13,31-24=7(五)

2017/9/30,29-=,44-=(六)

2017/9/28,21-7=14,33-26=7(四)

2017/9/27,14-2=12,24-24=0(三)

2017/9/26,2-9=-7,7-38=-31(二)

2017/9/25,21-13=8,25-51=-26,(一)

2017/9/22,26-2=24,35-13=23(五)

2017/9/21,55-1=54,77-9=68(四)

2017/9/20,47-2=45,64-11=53(三)

2017/9/19,35-1=34,45-8=37(二)

2017/9/18,74-1=73,94-8=86(一)

2017/9/15,59-2=57,75-9=66(五)

2017/9/14,54,66(四)

2017/9/13,40-4=37,59-8=51(三)

2017/9/12,50-4=46,75-12=63(二)

2017/9/11,86-3=83,108-11=97(一)

2017/9/8,72-1=71,88-7=81(五)

2017/9/7,55-1=54,66-9=57(四)

2017/9/6,57-3=55,68-15=53(三)

2017/9/5,89-0=89,112-7=105(二) <--投機股能量新高

2017/9/4,56-3=53,71-12=59(一)

2017/9/1,70-2=68,90-7=81(五)

2017/8/31,62-2=60,96-10=86(四)

2017/8/30,82,104(三)

2017/8/29,63-2=61,83-16=63(二)

2017/8/28,90-1=89,113-11=102(一) <--投機股能量新高

2017/8/25,72-0=72,92-12=80(五)

2017/8/24,75-7=68,93-18=75(四)

2017/8/23,56-7=49,78-31=47 (三)

2017/8/22,42,68(二)

2017/8/21,62-8=54,82-33=49 (一)

2017/8/18,45-4=41,59-25=34 (五)

2017/8/17,50-4=44,64-17=47 (四)

2017/8/16,37-7=30,45-44=1 （三）結算日

2017/8/15,29-14=15,39-66=-27 

2017/8/14,11-57=-46, 18-179=-161<--刷新當年度新低

2017/8/11,18-22=-4,27-86=-59

2017/8/10,10-21=-11,19-107=-88 <--當年度新低

2017/8/9,35-8=27,47-43=4

2017/8/8,53-4=49,67-29=38

2017/8/7,95-5=90,119-21=99  <--當年度新高

2017/8/4,70-4=66,83-17=66<--權值強度前高

2017/8/3,48-3=45,63-22=41

2017/8/2,52,69

2017/8/1,55-5=50,75-7=68<---新高

 

持有股票

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金融類

 

潤泰全2915(20161116選)

股價51.1

持有南山人壽，高鑫零售、中裕、浩鼎

中租 5871(20171109選)

股價82

新光金(20171113選)

股價9.56

國泰金(20171113選)

股價49.5

元大金(20171113選)

股價13.4

 

傳產

亞泥(20170328選)

股價30.6

光隆(20170328選)

股價48.25

 

原物料

勤美1532(20161116選)

20170718除息1.7

股價32 股價調整 30.3

台鹽1737(20170524選) 

股價30.50

航運

 

 

定存股

陸海5603(20161205選)

股價13.7 配息0.7  = 股價13

科技股

生技股

生達1720(2017019選)

股價33.35

2017出場股

總計2017出場股報酬率 275.5%

 

岱陵(20170328選)(20171027出)

20170720除息1.5

股價20.9 股價19.4  股價19.7 +0.015

新光金2888(20161209選)(20171024出)

20170727除息0.2

股價8.1  股價7.9  股價9.29  +0.17

國泰金2882(20161209選)(20171024出)

20170703除息2元

股價49.4 調整股價47.4 股價49.5 +0.04

裕民2606(20171011選分三次進場，第一次)(20171016出)

股價33.5 股價35.2 

先豐5349(20171011選)(20171013出)

股價25 股價 25.8 1.03

中菲行5609(20170706選)(20171011出)

20170719股息2

股價24.5 股價調整22.5  股價23   +0.02

中石化(20170830選)(20170919出)

股價13.7  股價14.7  +0.07

中興電(20170301選)(20170919出)

股價20.75 除息1元 

調整股價股價 19.75  股價23.7  +0.2

東鹼1708(20170217選)(20170907出)

股價29.05 還原權息1.9 = 股價27.15  股價30.6 +0.12

裕民2606(20161116選)(20170904出)

20170706除息0.75

股價25 除息後股價24.25 股價37 +0.52

新興2605(20170707選)(20170904出)

20170710除息0.7  

股價21.25  除息後股價20.55   股價 22.7  +0.1

泰銘9927(20170717選)(20170807出)

股價40 股價40.4 +0.01

中租 5871(20170328選)(20170803出)

20170727除息3.4  

股價 69 調整股價 65.6  股價87.3  +0.33

中鴻2014(20170711選)(20170712出)

股價9.8  股價10.25   +0.05

中壽 2823(20170502選)(20170710出)

股價 29  股價33.05  +0.14

建準2421(20170522選)(20170614出)

股價32.5 股價41.65 +0.2

大億(20170328選)(20170614出)

股價80.2 股價85.7  +0.07

建準2421(20170417選) (20170509出)

股價32.9 股價34  +0.03

宏益(20170328選)（20170406出）

股價21.5  股價 22.85  +0.06

華航(20170314選)(20170406出)

股價10.7  股價9.66   -0.10

長榮航(20170314選)(20170406出)

股價16.3  股價 14.95  -0.08

鎰勝6115(20170217選)(20170324出)

股價: 45  股價 51.5  +0.14

橋樁2062(20170118選)(20170314出)

股價42 股價41.75  -0.01

福興9924(20170118選)(20170314出)

股價43.8 股價42.15 -0.04

永光1711(20170217選)(20170309出)

股價20.95 股價21.75  +0.04

三商2905(20161206選)(20170301出)

股價22.5 股價25.5  +0.13

建準(20161109選)(20170301出)

股價：22.95  股價31  +0.35

美亞2020(20161115選)(20170301出)

股價15.45 股價 15.1  -0.01

瑞智4532(20170217選)(20170301出)

股價32.4 股價35.5   +0.1

台半(20161109選)(20170301出)

股價：33.2  股價38.55  +0.16

0.19

奇紘3017(20170217選)(20170301出)

股價：26.65 股價26.3 -0.01

台鹽1737(20161209選)(20170301出)

股價29.7 股價31.15 +0.05

台肥1722(20170217選)(20170301出）

股價42.9 42.3 -0.01

南紡1440(20170118選）(20170301出)

股價13.8 股價14.05 +0.02

台榮1220(20161123選)（20170217出）

股價10.85  股價11.25   +0.04

居易(20161109選)(20170215出)

股價：28.9  股價32.7  +0.14

德昌5511:(20160501)經減資 (20170118出場)

股價 :  24  出場:23   -0.04

台玻1802(20161109選)(20170118選)

股價13.55   出場股價13.55 0

 

重要時程表

 

2016/12/15 美國升息0.25%

2/2日 開新年紅盤，大盤衝高後大跌百點。終場收跌18.98點，但盤後期貨擴大跌幅，摩台也重挫。

2/3    指數回穩，期貨收斂逆價差。

2/10  MSCI終止連13降台股指標，以及川普在2/10號開盤前

3/16   美國升息0.25%

3/28  小型股崩盤、潤泰全前一天跌停，本日依舊大跌

3/30  資金略有回神

4/1 - 4/4 清明連續假期

4/6    開盤前的美股收出驚人的上引線，車貸與學貸問題開始體現，FED說股市過高

4/7   台股大跌，美國發射59枚戰斧巡弋飛彈攻擊俄羅斯在敘利亞的空軍基地，美債黃金應聲大漲

4/7   晚上九點公佈三月非農就業人口只有9.8萬人，受暴風雪影響不如預期

4/14  受到北韓和敘利亞戰事影響，台北股市大跌百點

4/25  凌晨 川普重啟企業稅改，4/25開盤台股大漲百點

4/27  當沖減半今天開始

5/2  連價三天後，氣勢轉多，台積電創高，金融股領軍

5/8  裕民、潤泰、亞泥 跌幅超過1%，台積電領軍帶頭過高

5/9  鴻海台積可成帶頭衝萬點，但尾盤跌21，上下差121點震盪

5/11  陸股三殺止跌，台股站上萬點

5/12 中國祭出MLF資金寬鬆措施

5/13 舉辦中國一帶一路峰會

5/15 中小型股領軍車用帶頭上萬點

5/16 陸股急拉尾盤

5/17 當天收盤後、川普爆出彈劾，美股開盤大跌百點

5/18 受川普遭到洩密們事件影響 台股開低走高 

5/21 Saint Louis的FED主席Bullard認為今年只會再升息一次，且會再起QE

5/24  穆迪調降中國信評，先殺後拉最高

5/25 升息循環正式啟動

6/9   英國選舉保守黨不如預期失去過半優勢，脫歐將更不順遂

6/9   美股尾盤FAAMG全線下挫、台灣財政部拋出散戶加稅政策

6/12  外資大賣百億

6/13  巴拿馬斷交蔡英文發表強硬聲明、蘋果大跌兩天頭部型態出現外資連賣兩日，今日賣超80億

6/14  強弱訊號轉負值、外資賣超20億，盤中大跌黑K百點

6/15  美國升息0.25

6/16  台股強勢反彈科技股領軍、陸股美股仍走弱

6/19  台股指數強彈，AMAZON收購有機超市，分析師報告指出鴻海上看200元

6/21   MSCI納入A股

6/22  鴻海股東會，郭董稱東芝還未成局，向股東道歉去年衰退並希望股東多買鴻海股票

6/23  台股略作休息、M1B與M2死亡交差

6/26  台股全面啟動大漲

6/28  台股大跌百點、中興電漲停

6/29  指數反彈，金融領漲、電子休息、聯電持續創高

7/3    面板領軍、貨櫃航運三雄大漲4%，金融股續創高

7/4    中興電、裕民開高走低  大盤殺低

7/7    開發金7/7號晚間宣布收購25%中壽，台股破頭部區

7/10   中壽開盤漲停，盤中未鎖住

7/13   東鹼創下一年還原權息新高、台積獲利Q2 2.56元衰退

7/14   股市強弱表創下高點

7/18   大立光創新高

7/24  美元再創新低，BDI連八漲

7/27  受鴻海投資美國三千億，大盤大漲百點

7/28  大盤重挫85點，期貨重挫107點，BDI指數連跌兩日、統一出售上海星巴克，買回全額台灣星巴克，統一超大跌，統一跌約3%

7/29  大盤表現平平，台郡、榮成強漲

8/1     股市強弱表創4/7與4/10日以來新高，聯發科大漲近漲停

8/2    蘋果財報大好，導致蘋概股全面噴出大漲百點

8/3    仙人指路，台指期崩盤，韓股大跌1.5%

8/7    台股受非農激勵創27年新高，股市強弱表創當年度新高

8/8    新光金投資組合調整開盤漲停、台股爆量1333億

8/9    川普強勢言論導致台股大跌百點

8/10   北韓宣稱將發射飛彈攻擊關島，導致台股大跌近150點

8/14   台股在亞洲股市領跌，股市再度重挫百點

8/15   台灣大停電，期貨盤後大跌

8/16   長榮、陽明、裕民等散裝航運全面啟動

8/22   人民幣匯率再度刷新新高，潤泰全強漲

8/23   美國稅改法案樂觀訊息，潤泰全與新光金同時發動

8/31   庫克賣出獎勵持股

9/1     新光金大漲、聯電大漲

9/5    投機指數創下新高、太陽能類股跌深反彈

9/6    中興電創高、中石化創高、台玻盤中創高

9/11   台股創新高快速拉回

9/14   中興電尾盤將近漲停

9/15   MSCI尾盤權重調整

9/18   中興電盤中觸及漲停，爆量三萬張

9/19   大盤創高10664拉回88點

9/21   FED確定縮表，年底再升息一次

9/22  台股受北韓嗆聲美國，川普罵金正恩火箭人，大跌近150點

9/26  台股於今早反彈後，終場收跌連跌三日

9/29  外資買超

9/30  台積電確定三奈米落腳台南，激勵台股反彈

10/11  台積電大漲3%尾盤收高，台股創高10668

10/13  美股晚間公布通膨不如預期導致債券殖利率走跌與黃金上漲

10/16  太陽能廠大合併，台股再度創高，太陽能類股幾乎全面漲停

10/17  台股創高拉回，太陽能全面拉回

10/19  台積法說會三率衰退，盤後加泰隆尼雅獨立導致港股大跌552點，1.92%，台指期跌50點

10/25  國債大逃殺

10/26  美國10/25，台灣凌晨川普401K計畫不再稅改範圍內

10/27  蘋果概念股大爆殺，玉晶光、台郡跌停

10/30  大盤再創10842新高

10/31   大陸國債殖利率創3.8%新高

11/6     博通並高通，台股早盤創下10858高點，尾盤收黑，台船跌停，華美跌停，東森電視被收購大跌。

 

創新高股票

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10/3

10/2

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• 留言者: 真心話
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• 日期: 2017-11-15 14:33:22

版主，我是這麼想的，政府再過一年就要選舉，台股要修正也有限，之前總統大選國安基金連續護盤232天還是有可能重現...


版主回覆：(11/15/2017 02:57:33 PM)

你只要去找一找過去選舉台股是漲是跌，就知道這樣的想法是對是錯。

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• 留言者: 里火
• Email:
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• 日期: 2017-11-15 16:45:32

冷血版主，小弟有一個問題想向你求問，假使像目前這種類似的情況
但有些個股從原本本炒高的價位到了你心中合理的價位時
您會如何應對？？
小弟不太會用文章解釋 若有冒犯之處 還請見諒


版主回覆：(11/16/2017 02:40:50 AM)

回跌到合理價位會買進，但要等底部確認後才會買進，這種判斷型態的方式，請參考我書單裡面那本書<投資者思維>。

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• 留言者: 大貓熊
• Email:
• 網址:
• 日期: 2017-11-17 06:36:58

<投資者思維> 第幾頁?


版主回覆：(11/17/2017 12:56:16 PM)

可以參考27-59頁，這邊介紹的技巧相當適合找到短線波段的買賣點。

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• 留言者: 里火
• Email:
• 網址:
• 日期: 2017-11-19 03:23:58

謝謝冷血版主解惑解答
感謝大德