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2018贊助與加入好友方式：暫停開放
昨天Bloomberg爆料
有大陸官員大陸將考慮減緩或停止美債
更有吸引力將暫停購買美債
今天引發市場憂心
導致昨天美股下跌
導致今天台股還是持續弱勢
連台積電昨日年增率15%今日還是繼續下跌
最誇張的鴻海12月年增率高達50%所有人傻眼
竟然收盤連1%都沒有反彈
50%營收只漲了1％
其實鴻海的問題與台積電的問題
都同樣都來自於投資的問題
以台積電和台塑四寶來對比就好
去年2017全年台積電比起2016的營收僅僅增加3%而已
但台積電一年以來的股價漲幅高達33%
比起鴻海的12%
甚至大立光還是負的
而只看營收就顯得弱了
更深層的財務數據相信很多贊助好友
漸漸能從更多面向來看懂台積電
以台積電歷年的股利來看
今年能發出的股利差不多也就跟去年持平7元上下
股價殖利率只有不到3%
但對比台塑四寶
台塑化來說8.42元的稅後EPS
去年台塑化EPS 7.95元發6元
發放率達75%換算
8.42＊0.75 = 6.31
以這股利除以今天的股價殖利率高達5%
對比台積電不到3%差距就達到2%
且要注意一件事
去年台積電的營收只有增長3%
但台塑化今年的營收增長可是14%
也就是無論從股息或者營收的角度
台塑化都比台積電更強
但過去一年台塑化漲多少
只漲了17%
這就是關鍵
股息發得比較多營收也比較多的公司
股價卻漲得比較少
那要不就是台塑化要追上台積電
要不就是台積電要漲幅收斂這兩種
而假設你去買台積電只能拿到不到3%的股利
那是不是寧願拿去買大陸國債還有將近4%的報酬
且是投資級的低風險債券
今天大陸GDP預測已經出爐有6.9%
你一定會說大陸國債你又不能買
沒有錯
但法人可以買
所以如果你是法人
你會去買大陸國債穩賺不賠
還是會去買台積電賭一把？
且要注意大陸國債的殖利率還在上升
美國國債的殖利率昨晚也來到2.59%
且大陸官媒人民日報也預估美股將會跌20%
債王岡拉克也預言美股今年是負報酬之年
從這種跡象來看
已經讓我開始在今天把部位控制在只能20%
比起原本的50%大幅減碼並正式賣出台玻
為什麼這一波我不再追回營收大增的裕民
還反向賣出去產能的週期股台玻
就是繼續降低部位來控制風險
即便漲上去我還是不再買進
因為債市的大轉折已經來臨
注意看這次美國十年公債殖利率已經準備過高
只要一過高債市殖利率加速上漲就會把美股拖下去
從價值投資的角度
電子權值在殖利率拉高的同時
已經開始漸漸失色了
注意外資已經連賣了台積電三天
注意看台積電、川普稅改、人民幣搶貶這三件事
川普稅改通過後本來台積電是賣超但21號通過後22號開始轉買方
到了1/9號人民幣搶貶當天開始出現賣超三天
鴻海更慘川普稅後後小買超四天而已
但你反過來去看台塑化的外資買超簡直買爆了
天天都在買
台化也是、南亞也是
外資法人其實已經有非常明顯的趨勢出現了
現在就是看你要自己選哪個點來買
是現在買呢？ 預期股市崩盤才買呢？
這就是每個人投資上的差異
為什麼你要去認真學財報學總體經濟學籌碼
就是藉著這些資運來趨吉避凶
就像要上戰場要買槍要買飛機要買航空母艦
你的工具越多經驗越多自然就不容易做錯
沒有人是神可以100%預測正確
但就算沒有100%預測正確你也要把錢留在口袋
寧可不賺沒關係
前幾個月我推薦贊助好友一部電視劇
大概這些贊助好友都看完了
這部電視劇裡面有一段戲碼
是當沖基金的老闆幾乎有90%的勝率
他持有大部位的一家生技股賭類似的生技股會過新藥認證還是不會
在這個情況裡面
假設沒過那完蛋了因為預期心理把一家公司推到天上
就是賭他會過
現在的股價已經有預期了
2014/7/25有空去看一下3176基亞怎麼漲怎麼跌的
假設我們現在開始想
新藥真的過了主力會做什麼事情
其實你去想一想就知道
如果我是主力一定先賣再說
因為市場人人搶買量一定最大
要出脫就趁現在
在這個賽局內無論新藥有過沒過都沒多大好處
所以聽得懂的人就知道有些情況是聽起來賠率一半一半
但你經驗夠多就知道
賠率根本不是這樣
我有一個小時候的同學
專門做高利貸的
他一年大概可以賺一千萬
但一年可以花超過一千萬
算起來比領22K的還窮
在股市也是這樣
你有本事一年賺一千萬
要在未來把這十年留好
不然其實是比22K還窮的
漲幅跌幅前十名
今年前十大漲幅股(昨天)
世紀鋼(93%)、華韡、銘旺科、信昌化、佳大、台船、牧德、松崗、憾訊、動力-KY
今年前十大漲幅股(今天) 三檔退出
世紀鋼(113%)、銘旺科、佳大、華韡、憾訊、信昌化、富驛-KY、建通、動力-KY、昂寶-KY
今年十大跌幅股(昨天)
康控-KY、捷泰、沛波、振維、天宇、沛亨、律勝、康呈、遠昇、精材
今年十大跌幅股(今天) 兩檔退出
沛波、捷泰、振維、天宇、沛波、康控-KY、劍麟、康呈、凱鈺、麗豐-KY
股市強弱表
數字低的是權值股能量
數字高的是投機股能量，因為投機股會包含權值股的能量，所以數字會較高
配對表前項為強能量後者為弱能量兩者扣抵為實際能量
2018/1/11,36-9=27,50-29=21(四)
2018/1/10,54-7=47,63-26=47(三)
2018/1/9,53-4=49,71-14=57(二)
2018/1/8,75-2=73,92-17=75(一)
2018/1/5 63,81(五)
2018/1/4 71-1=70,88-15=73(四)
2018/1/3 63-0=63,74-12=62(三)
2018/1/2 64-1=63,73-9=64(二)
持有股票
金融股
傳產股
三陽(20180108選)
股價21.55
台聚(20180102選)
股價16.5
亞泥(20170328選)
股價30.6 - 0.9(2017/8/30除息) = 29.7
原物料股
台化1326(20180104選)
股價103.5
台塑化(20180104選)
股價117.5
勤美1532(20161116選)
20170718除息1.7
股價32 股價調整 30.3
台鹽1737(20170524選)
股價30.50
航運股
定存股
陸海5603(20161205選)
股價13.7 配息0.7 = 股價13
遊戲股
鈊象3293(20180103選)
股價157
生技股
生達1720(2017019選)
股價33.35
2018出場股
台玻1802(20170720選)(20180111出)
股價(開盤價)16.1 股價22.8
光隆(20170328選)(20180110出)
股價48.25 - 3.58(2017/8/15除息) = 44.67 股價48.8
帝寶(20180109選)(20180110出)
股價94 股價95.1
重要時程表
2016/12/15 美國升息0.25%
2/2日 開新年紅盤，大盤衝高後大跌百點。終場收跌18.98點，但盤後期貨擴大跌幅，摩台也重挫。
2/3 指數回穩，期貨收斂逆價差。
2/10 MSCI終止連13降台股指標，以及川普在2/10號開盤前
3/16 美國升息0.25%
3/28 小型股崩盤、潤泰全前一天跌停，本日依舊大跌
3/30 資金略有回神
4/1 - 4/4 清明連續假期
4/6 開盤前的美股收出驚人的上引線，車貸與學貸問題開始體現，FED說股市過高
4/7 台股大跌，美國發射59枚戰斧巡弋飛彈攻擊俄羅斯在敘利亞的空軍基地，美債黃金應聲大漲
4/7 晚上九點公佈三月非農就業人口只有9.8萬人，受暴風雪影響不如預期
4/14 受到北韓和敘利亞戰事影響，台北股市大跌百點
4/25 凌晨 川普重啟企業稅改，4/25開盤台股大漲百點
4/27 當沖減半今天開始
5/2 連價三天後，氣勢轉多，台積電創高，金融股領軍
5/8 裕民、潤泰、亞泥 跌幅超過1%，台積電領軍帶頭過高
5/9 鴻海台積可成帶頭衝萬點，但尾盤跌21，上下差121點震盪
5/11 陸股三殺止跌，台股站上萬點
5/12 中國祭出MLF資金寬鬆措施
5/13 舉辦中國一帶一路峰會
5/15 中小型股領軍車用帶頭上萬點
5/16 陸股急拉尾盤
5/17 當天收盤後、川普爆出彈劾，美股開盤大跌百點
5/18 受川普遭到洩密們事件影響 台股開低走高
5/21 Saint Louis的FED主席Bullard認為今年只會再升息一次，且會再起QE
5/24 穆迪調降中國信評，先殺後拉最高
5/25 升息循環正式啟動
6/9 英國選舉保守黨不如預期失去過半優勢，脫歐將更不順遂
6/9 美股尾盤FAAMG全線下挫、台灣財政部拋出散戶加稅政策
6/12 外資大賣百億
6/13 巴拿馬斷交蔡英文發表強硬聲明、蘋果大跌兩天頭部型態出現外資連賣兩日，今日賣超80億
6/14 強弱訊號轉負值、外資賣超20億，盤中大跌黑K百點
6/15 美國升息0.25
6/16 台股強勢反彈科技股領軍、陸股美股仍走弱
6/19 台股指數強彈，AMAZON收購有機超市，分析師報告指出鴻海上看200元
6/21 MSCI納入A股
6/22 鴻海股東會，郭董稱東芝還未成局，向股東道歉去年衰退並希望股東多買鴻海股票
6/23 台股略作休息、M1B與M2死亡交差
6/26 台股全面啟動大漲
6/28 台股大跌百點、中興電漲停
6/29 指數反彈，金融領漲、電子休息、聯電持續創高
7/3 面板領軍、貨櫃航運三雄大漲4%，金融股續創高
7/4 中興電、裕民開高走低 大盤殺低
7/7 開發金7/7號晚間宣布收購25%中壽，台股破頭部區
7/10 中壽開盤漲停，盤中未鎖住
7/13 東鹼創下一年還原權息新高、台積獲利Q2 2.56元衰退
7/14 股市強弱表創下高點
7/18 大立光創新高
7/24 美元再創新低，BDI連八漲
7/27 受鴻海投資美國三千億，大盤大漲百點
7/28 大盤重挫85點，期貨重挫107點，BDI指數連跌兩日、統一出售上海星巴克，買回全額台灣星巴克，統一超大跌，統一跌約3%
7/29 大盤表現平平，台郡、榮成強漲
8/1 股市強弱表創4/7與4/10日以來新高，聯發科大漲近漲停
8/2 蘋果財報大好，導致蘋概股全面噴出大漲百點
8/3 仙人指路，台指期崩盤，韓股大跌1.5%
8/7 台股受非農激勵創27年新高，股市強弱表創當年度新高
8/8 新光金投資組合調整開盤漲停、台股爆量1333億
8/9 川普強勢言論導致台股大跌百點
8/10 北韓宣稱將發射飛彈攻擊關島，導致台股大跌近150點
8/14 台股在亞洲股市領跌，股市再度重挫百點
8/15 台灣大停電，期貨盤後大跌
8/16 長榮、陽明、裕民等散裝航運全面啟動
8/22 人民幣匯率再度刷新新高，潤泰全強漲
8/23 美國稅改法案樂觀訊息，潤泰全與新光金同時發動
8/31 庫克賣出獎勵持股
9/1 新光金大漲、聯電大漲
9/5 投機指數創下新高、太陽能類股跌深反彈
9/6 中興電創高、中石化創高、台玻盤中創高
9/11 台股創新高快速拉回
9/14 中興電尾盤將近漲停
9/15 MSCI尾盤權重調整
9/18 中興電盤中觸及漲停，爆量三萬張
9/19 大盤創高10664拉回88點
9/21 FED確定縮表，年底再升息一次
9/22 台股受北韓嗆聲美國，川普罵金正恩火箭人，大跌近150點
9/26 台股於今早反彈後，終場收跌連跌三日
9/29 外資買超
9/30 台積電確定三奈米落腳台南，激勵台股反彈
10/2 張忠謀宣佈退休
10/11 台積電大漲3%尾盤收高，台股創高10668
10/13 美股晚間公布通膨不如預期導致債券殖利率走跌與黃金上漲
10/16 太陽能廠大合併，台股再度創高，太陽能類股幾乎全面漲停
10/17 台股創高拉回，太陽能全面拉回
10/19 台積法說會三率衰退，盤後加泰隆尼雅獨立導致港股大跌552點，1.92%，台指期跌50點
10/25 國債大逃殺
10/26 美國10/25，台灣凌晨川普401K計畫不再稅改範圍內
10/27 蘋果概念股大爆殺，玉晶光、台郡跌停
10/30 大盤再創10842新高
10/31 大陸國債殖利率創3.8%新高
11/6 博通並高通，台股早盤創下10858高點，尾盤收黑，台船跌停，華美跌停，東森電視被收購大跌。
11/18 大陸國務院宣布國企入社保基金
11/20 阿里巴巴入股高鑫零售
11/27 台積電遭到大摩降評，台股大跌103點
11/30 MSCI台股尾盤調整權重，台股爆出大量2200億，尾盤700億，台股大跌153點
12/14 美國利率再升0.25%來到1.25%-1.5%
12/15 裕民殺尾盤，勤美拉尾盤，指數尾盤見外資MSCI調整
12/18 長春化工投資230億電動車銅箔基板
12/20 長短債利差正式出現轉折
12/21 川普稅改正式通過
12/26 台股大跌百點，跌破平台
2018
1/2 台股突破季線、原物料股強勢上漲，量大創高中鴻
1/4 預計3月升息機率65%，6位認為今年升息3次，台股上漲47.06點，奇力新與美磊併購，量大創高九豪
1/5 道瓊於凌晨創下25000點新高，台股上漲31.17點10879點，量大創高大成鋼
1/9 台股下跌0.86點10914點，量大創高中纖，人民幣偷襲貶值，意圖搶貶美元
1/10 台股下跌83.8點10831點，量大創高開發金，美債殖利率創下2.5%波段新高
1/11 台股下跌21點10810點，量大力麗，10號晚上傳出中國暫緩購買美債
創新高股票
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