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昨天我就說現在這個位置就是高檔
結果都還沒到十月
今天台北股市就跌到不成人形
盤中大跌超過百點不說
很多權值股今天都紛紛倒地
雖然指數不支倒地
但距離8/24的低點10410還有大概30點的距離
假設禮拜一跌破這裡
可以確認短線轉空的機率大增
但假設收盤沒有破10410
目前還沒有明確轉空的跡象顯示
但根據時間的週期來看
空方佔據的位置越來越有利
今天很多媒體的說法是因為金正恩
再度發射飛彈甚至發表最高級超強硬措施攻擊
因為川普罵他是火箭人
搞得像小孩子對罵一樣
但這次不同的是外資九月賣超天數比買超天數
多出整整四倍
今天又再度賣超84億
加上縮表的利空
這次的力道是蘋果加上金正恩聯合出擊
早在之前我就說
庫克是全世界最了解蘋果的人
他都把自己的獎勵股票賣光光了
全天下的人卻認為自己可以比庫克更懂蘋果
實在是莫名其妙
大陸在今天推出最新的政策
新購房屋兩年內不得交易
包括重慶和南昌
中國目前對於房地產的基調就是
房子是用來住的，不是用來炒的
在今年初市場都預期世界兩大風險
一項是大陸的房地產市場
另外一項是美股的崩跌
但從現在看起來
中國大陸的控管得宜
金融風險也從表外趕到了表內
整體去槓桿、去產能、去污染、打房
這四項措施都做的非常扎實有效率
在美元轉強以後
基本金屬開始全面走軟
原物料與美元的關係呈現負相關
假設現在美元開始縮表美元開始強勢
只要美元指數開始站上93
整個形態就會逆轉之前的弱勢
反而有機會重啟大多頭
這次美國的縮表在明年就會開始加速
首當其沖是金融資產股票和有泡沫房地產
必然出現嚴重的崩盤
加上外資從新興市場出清資金回到美國
這次的背景非常類似亞洲金融風暴
但因為大陸去產能的因素且需求是有實際的攀升
等於當年亞洲金融風暴的背景
全要素生產率不足的原因沒有發生在大陸
但卻發生在台灣
因此台灣是很有可能被這一波美元的走強給拖下去
這項利空可以長達整整半年到一年
直到跌到反應許多股票真正的基本面
而中概股、金融就會是受惠最大的一群
南山人壽已經準備興櫃
當初金管會與潤泰達成的協議是十年不賣股
現在已經過了六年
等於四年內要是南山能夠興櫃之後上市
對於南山整體的體質和潤泰全的本益比都會大幅度提升
潤泰受害於這次債券價格的急跌
未實現損失預計在Q3的財報一定不好看
但剛好是短空長多
相關的金融原理在今年已經講了很多次
就不再贅述
今年雖然潤泰度過了非常慘澹的一年
但提列的特別盈餘公積在未來都有機會轉成未分配盈餘
可以配發出股利
甚至債券再投資的收益隨著美元走強
國債殖利率上升、和美國升息
如FED扭轉長天期公債的機會大增
公債的長天期投資價值也就逐漸浮現
股市強弱表
數字低的是權值股能量
數字高的是投機股能量，因為投機股會包含權值股的能量，所以數字會較高
自2017年5月2日開始增加配對表前項為強能量後向為弱能量兩者扣抵為實際能量
2017/9/22,26-2=24,35-13=23(五)
2017/9/21,55-1=54,77-9=68(四)
2017/9/20,47-2=45,64-11=53(三)
2017/9/19,35-1=34,45-8=37(二)
2017/9/18,74-1=73,94-8=86(一)
2017/9/15,59-2=57,75-9=66(五)
2017/9/14,54,66(四)
2017/9/13,40-4=37,59-8=51(三)
2017/9/12,50-4=46,75-12=63(二)
2017/9/11,86-3=83,108-11=97(一)
2017/9/8,72-1=71,88-7=81(五)
2017/9/7,55-1=54,66-9=57(四)
2017/9/6,57-3=55,68-15=53(三)
2017/9/5,89-0=89,112-7=105(二) <--投機股能量新高
2017/9/4,56-3=53,71-12=59(一)
2017/9/1,70-2=68,90-7=81(五)
2017/8/31,62-2=60,96-10=86(四)
2017/8/30,82,104(三)
2017/8/29,63-2=61,83-16=63(二)
2017/8/28,90-1=89,113-11=102(一) <--投機股能量新高
2017/8/25,72-0=72,92-12=80(五)
2017/8/24,75-7=68,93-18=75(四)
2017/8/23,56-7=49,78-31=47 (三)
2017/8/22,42,68(二)
2017/8/21,62-8=54,82-33=49 (一)
2017/8/18,45-4=41,59-25=34 (五)
2017/8/17,50-4=44,64-17=47 (四)
2017/8/16,37-7=30,45-44=1 （三）結算日
2017/8/15,29-14=15,39-66=-27
2017/8/14,11-57=-46, 18-179=-161<--刷新當年度新低
2017/8/11,18-22=-4,27-86=-59
2017/8/10,10-21=-11,19-107=-88 <--當年度新低
2017/8/9,35-8=27,47-43=4
2017/8/8,53-4=49,67-29=38
2017/8/7,95-5=90,119-21=99 <--當年度新高
2017/8/4,70-4=66,83-17=66<--權值強度前高
2017/8/3,48-3=45,63-22=41
2017/8/2,52,69
2017/8/1,55-5=50,75-7=68<---新高
2017/7/31,44-6=38,58-21=37
2017/7/28,24-2=22,44-15=29
2017/7/27,52-2=50,66-15=51
2017/7/26,37-2=35,52-13=39
2017/7/25,55-0=55,73-13=60
2017/7/24,45-1=44, 63-14=50
2017/7/21,47-1=46,64-10=54
2017/7/20,51-1=50,64-14=50
2017/7/19,51-5=46,67-21=46
2017/7/18,62-4=58,82-19=63
2017/7/17,62-4=58,77-19=58
2017/7/14,52-2=50,73-17=56
2017/7/13,47-4=43,62-19=43
2017/7/12,44-3=41,57-23=34
2017/7/11,31-8=23,42-33=9
2017/7/10,19-8=11,29-32=-3
2017/7/7,11-4=7,15-28=-13
2017/7/6,27-2=,36-14=22
2017/7/5 當天有事未新增
2017/7/4,19-4=15,28-18=10
2017/7/3,37-3=34,55-18=37
2017/6/30,29-3=26,40-19=21
2017/6/29,23-3=20,30-15=15
2017/6/28,28-1=,38-12=26
2017/6/27,43-0=43,60-13=47
2017/6/26,54-0=54,67-12=55
2017/6/23,30,37-8=29
2017/6/22,35-0=35.46-8=38
2017/6/21,33-0=33, 50-7=43
2017/6/20,24-0=24,37-13=24
2017/6/19,23-1=22,38-12=26
2017/6/16,21-4=17,31-17=14
2017/6/15, 9-6=3,12-26=-14
2017/6/14,9-8=1,16-32=-16
2017/6/13,19-4=15,32-13=19
2017/6/12,39-4=35,47-18=29
2017/6/9,34-4=30,44-11=33
2017/6/8,38-1=37,53-5=48
2017/6/7,25-0=25,36-7=29
2017/6/6,43-0=43,56-3=53
2017/5/26,30-1=29,41-15=26
2017/5/25,32-0=32,39-9=30
2017/5/24,35-2=33,44-21=23
2017/5/23,30-3=27,37-27=10
2017/5/22,37,48
2017/5/19,34-4=30,43-25=18
2017/5/18,23-9=14,27-52=-25
2017/5/17,31-6=25,36-45=-9
2017/5/16,32-7=25,43-41=2
2017/5/15,42-4=38,61-40=21
2017/5/12,35-8=27,47-42=5
2017/5/11,34-10=24,41-48=-7
2017/5/10,38-5=33,45-41=4
2017/5/9,24-15=9,25-88,=-63
2017/5/8,37-12=36,49-56=-7
2017/5/5,28-3=25,41-33=8
2017/5/4,41-1=40,54-22=32
2017/5/3,26-2=24,40-22=18
2017/5/2,49-5=44,54-26=28
2017/4/28,39,49
2017/4/27,27,37
2017/4/26,36,52
2017/4/25,27,37
2017/4/24,24,33
2017/4/21,21,32
2017/4/20,7,14
2017/4/19,25,31
2017/4/18,25,32
2017/4/17,16,23
2017/4/13,26,36
2017/4/12,40,48
2017/4/11,27,40
2017/4/10,56,78
2017/4/7,66,87
持有股票
----
金融類
新光金2888(20161209選)
20170727除息0.2
股價8.1 股價7.9
國泰金2882(20161209選）
20170703除息2元
股價49.4 調整股價47.4
潤泰全2915(20161116選)
股價51.1
持有南山人壽，高鑫零售、中裕、浩鼎
傳產
亞泥(20170328選)
股價30.6
光隆(20170328選)
股價48.25
岱陵(20170328選)
20170720除息1.5
股價20.9 股價19.4
原物料
勤美1532(20161116選)
20170718除息1.7
股價32 股價調整 30.3
台鹽1737(20170524選)
股價30.50
台玻1802(20170720選)
股價(開盤價)16.1
航運
定存股
陸海5603(20161205選)
股價13.7 配息0.7 = 股價13
中菲行5609(20170706選)
20170719股息2
股價24.5 股價調整22.5
科技股
生技股
生達1720(2017019選)
股價33.35
2017出場股
中石化(20170830選)(20170919出)
股價13.7 股價14.7 1.07
中興電(20170301選)(20170919出)
股價20.75 除息1元
調整股價股價 19.75 股價23.7 1.2
東鹼1708(20170217選)(20170907出)
股價29.05 還原權息1.9 = 股價27.15 股價30.6 1.12
裕民2606(20161116選)(20170904出)
20170706除息0.75
股價25 除息後股價24.25 股價37 1.52
新興2605(20170707選)(20170904出)
20170710除息0.7
股價21.25 除息後股價20.55 股價 22.7 1.1
泰銘9927(20170717選)(20170807出)
股價40 股價40.4 1.01
中租 5871(20170328選)(20170803出)
20170727除息3.4
股價 69 調整股價 65.6 股價87.3 1.33
中鴻2014(20170711選)(20170712出)
股價9.8 股價10.25 1.0459
中壽 2823(20170502選)(20170710出)
股價 29 股價33.05 1.13965
建準2421(20170522選)(20170614出)
股價32.5 股價41.65 1.2815
大億(20170328選)(20170614出)
股價80.2 股價85.7 1.068
建準2421(20170417選) (20170509出)
股價32.9 股價34 1.0334
宏益(20170328選)（20170406出）
股價21.5 股價 22.85 1.0627
華航(20170314選)(20170406出)
股價10.7 股價9.66 0.9028
長榮航(20170314選)(20170406出)
股價16.3 股價 14.95 0.9171
鎰勝6115(20170217選)(20170324出)
股價: 45 股價 51.5
橋樁2062(20170118選)(20170314出)
股價42 股價41.75
福興9924(20170118選)(20170314出)
股價43.8 股價42.15
永光1711(20170217選)(20170309出)
股價20.95 股價21.75
三商2905(20161206選)(20170301出)
股價22.5 股價25.5
建準(20161109選)(20170301出)
股價：22.95 股價31
美亞2020(20161115選)(20170301出)
股價15.45 股價 15.1
瑞智4532(20170217選)(20170301出)
股價32.4 股價35.5
台半(20161109選)(20170301出)
股價：33.2 股價38.55
奇紘3017(20170217選)(20170301出)
股價：26.65 股價26.3
台鹽1737(20161209選)(20170301出)
股價29.7 股價31.15
台肥1722(20170217選)(20170301出）
股價42.9 42.3
南紡1440(20170118選）(20170301出)
股價13.8 股價14.05
台榮1220(20161123選)（20170217出）
股價10.85 股價11.25
居易(20161109選)(20170215出)
股價：28.9 股價32.7 1.13
德昌5511:(20160501)經減資 (20170118出場)
股價 : 24 出場:23 0.958
台玻1802(20161109選)(20170118選)
股價13.55 出場股價13.55 0
重要時程表
2/2日開新年紅盤，大盤衝高後大跌百點。終場收跌18.98點，但盤後期貨擴大跌幅，摩台也重挫。
2/3號指數回穩，期貨收斂逆價差。
2/10號 MSCI終止連13降台股指標，以及川普在2/10號開盤前
3/28 小型股崩盤、潤泰全前一天跌停，本日依舊大跌
3/30 資金略有回神
4/1 - 4/4 清明連續假期
4/6日開盤前的美股收出驚人的上引線，車貸與學貸問題開始體現，FED說股市過高
4/7號台股大跌，美國發射59枚戰斧巡弋飛彈攻擊俄羅斯在敘利亞的空軍基地，美債黃金應聲大漲
在4/7號晚上九點公佈三月非農就業人口只有9.8萬人，受暴風雪影響
4/14 受到北韓和敘利亞戰事影響，台北股市大跌百點
4/25凌晨 川普重啟企業稅改，4/25開盤台股大漲百點
4/27當沖減半今天開始
5/2 連價三天後，氣勢轉多，台積電創高，金融股領軍
5/8 裕民、潤泰、亞泥 跌幅超過1%，台積電領軍帶頭過高預期
5/9 鴻海台積可成帶頭衝萬點，但尾盤跌21，上下差121點震盪
5/11 陸股三殺止跌，台股站上萬點
5/12 中國祭出MLF資金寬鬆措施
5/13 舉辦中國一帶一路峰會
5/15 中小型股領軍車用帶頭上萬點
5/16 陸股急拉尾盤
5/17 當天收盤後、川普爆出彈劾，美股開盤大跌百點
5/18 受川普遭到洩密們事件影響 台股開低走高
5/21 Saint Louis的FED主席Bullard認為今年只會再升息一次，且會再起QE
5/24 穆迪調降中國信評，先殺後拉最高
5/25 升息循環正式啟動
6/9 英國選舉保守黨不如預期失去過半優勢，脫歐將更不順遂
6/9 美股尾盤FAAMG全線下挫、台灣財政部拋出散戶加稅政策
6/12 外資大賣百億
6/13 巴拿馬斷交蔡英文發表強硬聲明、蘋果大跌兩天頭部型態出現外資連賣兩日，今日賣超80億
6/14 強弱訊號轉負值、外資賣超20億，盤中大跌黑K百點
6/16 台股強勢反彈科技股領軍、陸股美股仍走弱
6/19 台股指數強彈，AMAZON收購有機超市，分析師報告指出鴻海上看200元
6/21 MSCI納入A股
6/22 鴻海股東會，郭董稱東芝還未成局，向股東道歉去年衰退並希望股東多買鴻海股票
6/23 台股略作休息、M1B與M2死亡交差
6/26 台股全面啟動大漲
6/28 台股大跌百點、中興電漲停
6/29 指數反彈，金融領漲、電子休息、聯電持續創高
7/3 面板領軍、貨櫃航運三雄大漲4%，金融股續創高
7/4 中興電、裕民開高走低 大盤殺低
7/7 開發金7/7號晚間宣布收購25%中壽，台股破頭部區
7/10 中壽開盤漲停，盤中未鎖住
7/13 東鹼創下一年還原權息新高、台積獲利Q2 2.56元衰退
7/14 股市強弱表創下高點
7/18 大立光創新高
7/24 美元再創新低，BDI連八漲
7/27 受鴻海投資美國三千億，大盤大漲百點
7/28 大盤重挫85點，期貨重挫107點，BDI指數連跌兩日、統一出售上海星巴克，買回全額台灣星巴克，統一超大跌，統一跌約3%
7/29 大盤表現平平，台郡、榮成強漲
8/1 股市強弱表創4/7與4/10日以來新高，聯發科大漲近漲停
8/2 蘋果財報大好，導致蘋概股全面噴出大漲百點
8/3 仙人指路，台指期崩盤，韓股大跌1.5%
8/7 台股受非農激勵創27年新高，股市強弱表創當年度新高
8/8 新光金投資組合調整開盤漲停、台股爆量1333億
8/9 川普強勢言論導致台股大跌百點
8/10 北韓宣稱將發射飛彈攻擊關島，導致台股大跌近150點
8/14 台股在亞洲股市領跌，股市再度重挫百點
8/15 台灣大停電，期貨盤後大跌
8/16 長榮、陽明、裕民等散裝航運全面啟動
8/22 人民幣匯率再度刷新新高，潤泰全強漲
8/23 美國稅改法案樂觀訊息，潤泰全與新光金同時發動
8/31 庫克賣出獎勵持股
9/1 新光金大漲、聯電大漲
9/5 投機指數創下新高、太陽能類股跌深反彈
9/6 中興電創高、中石化創高、台玻盤中創高
9/11 台股創新高快速拉回
9/14 中興電尾盤將近漲停
9/15 MSCI尾盤權重調整
9/18 中興電盤中觸及漲停，爆量三萬張
9/19 大盤創高10664拉回88點
9/21 FED確定縮表，年底再升息一次
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- 留言者: 訪客
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- 日期: 2017-09-23 02:38:23
我是這幾個月開始拜讀您的網頁
謝謝您一再提醒風險意識 受惠良多
想進一步向您請教
您在"0920今日選股(三)"文中提到
當人民幣開始轉弱
原物料就又會開始走強
美元也會開始轉強
然後在"20170922今日選股(五)"
在美元轉強以後
基本金屬開始全面走軟
原物料與美元的關係呈現負相關
究竟原物料 美元 人民幣兩兩之間的相關性為何??
或著這兩天文中的原物料指的是不同區域項目的原物料
不能一概而論呢?
一定有我不懂的地方 想知道您更深入的分析 感謝!!
版主回覆：(09/23/2017 03:32:21 AM)
整個循環是這樣
美債殖利率上升(通膨期待)-->美債價格跌-->人民幣跌(美債發行基礎). -->原物料看漲-->促進通膨美債殖利率上升.
所以可以發現美元其實跟美債有時候不見得同步，當美債跌人民幣跌，原物料強，通常美元是弱，但我20日的意思是因為原物料太過強勢，應該要多這一句，我略過就直接寫會轉強，實際上我的意思是他已經有技術面觸底的機率，短線走強的可能性很大，美元與LME的金屬基本上呈現負相關，因為美元的購買力上升，就會導致以美元報價的原物料下跌，但未必反映的是基本面，而只是貨幣層面，你可以這樣假設，假設美元兌各國匯率不動，那反應的就是金屬自然的供需，但在原物料交易有供需也有貨幣的購買力，且有時候是預期心理。
目前市場預期縮表將會讓美元走強購買力大增，因此原物料價格走跌，而美債價格因此會走低，人民幣也走低，原物料照理說要開始轉強，但這時候出現一個很大的問題，實體的原物料實際上價格是上漲的，但期貨市場的價格是下跌的，等於現期貨出現不同調的狀況，我的解釋是實體需求因為受惠於庫存的缺少，呈現價格上漲的狀況，且比美元的升幅更強，但期貨市場卻因為庫存與期貨不成比例，導致下跌，在22號我說的更像是基本金屬"期貨"走軟，只是因為有些太艱難的東西不方便直接寫出來。
原物料只會漲跌影響了市場短期的信心，對於台灣的個股來說，現在更重要的是資金回流美國的風險。
- 留言者: 猴爸~歐巴~
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- 日期: 2017-09-24 09:10:11
請教您，我資產配置多以台股的高殖利率公司為主，但觀察去年到今年的台股漲勢，我一直覺得是外資資金不斷湧入推升大盤，也一直有隱憂擔心何時外資資金會撤出！？
是否依您的判斷，外資撤出資金已經是現在進行式？ 感謝大大！
版主回覆：(09/24/2017 02:15:17 PM)
九月賣出的天數與買進的天數是4比1，已經是進行式了。
- 留言者: 猴爸~歐巴~
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- 日期: 2017-09-24 23:44:54
- 留言者: 訪客
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- 日期: 2017-09-25 13:25:51
我了解到它與貨幣的反向關係 還要考慮到供需
以及現貨與期貨的不同
這陣子台股的大跌 快速印證了版主的推論
太神了~~
版主回覆：(09/28/2017 02:21:15 PM)
謝謝您的稱讚。
- 留言者: 新手
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- 日期: 2017-09-25 15:23:49
8/24的低點10410為何是關鍵呢?
版主回覆：(09/26/2017 12:37:06 AM)
今年有跟很多讀者討論過這個問題，建議購買這本電子書http://investmentspirit.weebly.com/，這本書有介紹怎麼去找出關鍵的突破位置，因為這涉及一個完整的架構，短時間內沒辦法說清楚，要看論述還是看書可以得到比較完整的知識。
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