20171013今日選股(五)-黑色系大反攻，散裝航運裝填完畢，黑色一響，散裝萬兩

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今天是這個Blog創立342天的日子

再過14天也就是兩週左右

就要過一歲生日了

 

11月15日以前

第三季的季報將要公佈了

昨天已經針對大立光、鴻海、台積電提出示警

昨天大立光法說會

大立光林恩平直接針對iphone X開槍

他的說法是客戶調整庫存

11月的前景不明

他此話一出今天蘋概股又全面翻黑

最早蘋果CEO庫克就把股票賣光光了

如果還有任何人在期待蘋概股

那就表示你認為自己比蘋果CEO還了解蘋果

 

比特幣受到大陸又要再度開放的影響

比特幣再創新高

加上日幣也創新高

為什麼大陸又再度回過頭來開放比特幣

最主要就是會影響人民幣國際化

上次美國針對比特幣的封殺是明顯的金融詐騙

但假設人民幣不能作為購買比特幣的貨幣

而美元可以、日圓可以

那對人民幣的國際化反而是種傷害

也就是大陸打算封殺詐騙的ICO卻不打算封殺

全球最高市值的虛擬貨幣

但最後還是會回到政府監管上

甚至再加一層以政府為主的數字貨幣來監管

之前我曾經說過比特幣最好的部份剛好

也是他最差的部分

因為總量管制的因素對於法幣是可以調整流通性

但比特幣卻沒有這辦法

他最好的功能是維持購買力

對美元是國際流通最強的貨幣

但美元已經與黃金脫離定價的關係

等於美國政府想發多少就發多少

實際上每個人的購買力都被掏空了

這就是濫發貨幣最後的下場

 

今天黑色系全面的反攻

跟公布的進口數據

鐵礦砂創下歷史高點

達到10283萬頓

今年跟去年同期相比1-9月漲幅高達7%

銅材也創三月以來高點

1-9月漲幅達3.2%

煤炭更是創下三年高點

達到2708萬頓

1-9月漲幅達13.7%共20485萬頓

導致今天黑色系期貨全面補漲

之前我已經提過現貨跟期貨在

今年原物料的趨勢上呈現不同調

 

而因為大陸空氣污染的環保政策

採煤的產量受到嚴格的禁止

鋼鐵的重鎮唐山也受到嚴格限制

因此從澳洲運往大陸的船需求開始上升

裕民海運九月的營收已經反應了這項利多

這些大陸的數據反映了我今年一直以來強調

大陸的景氣已經走出谷底邁向新的循環

且在19大以後預計又有更高的基礎建設經費將開展

現在大陸的主調很明顯

要以高附加價值的產業為主

帶動內需而污染的產業直接進口

利用更高附加加值的產業帶領新中國

例如:AI、金融創新、機器自動化產業、無人商店等

輸出這些技術層面邁向世界才是大陸目前發展的主軸

而污染降低、金融監管這都是今年以來的主軸

大陸之所以很多台商到大陸做生意

做主要就是政策的一慣性

當政策有了一慣性

對投資人和實體產業的商人投資都會更有依據

就會顯得有方向

而台灣因為政黨八年論替一次

一直在更改路線一下親中一下反中

搞得商人無所適從就很難投資大型的計畫

特別是服務類的項目

像陸客忽然急凍導致飯店和民宿業者的排擠效應

還有需求忽然驟減

就會讓很多投資難以為繼

這就是一個因為政策導致的問題

 

美國CPI在今天公布的CPI年增率只有0.5%不如預期0.6%

導致黃金上漲美元下跌

美元指數再度破93元

這又讓今晚的美股強勢了起來

但我認為雖然CPI數據不佳

但薪資已經有爬升

葉倫之前的說法已經說明12月一定升息

且縮表按照預期

因此美股這些多頭已經來到強弩之末

見到終點的日子不遠了

 

現在台股每天分析師炒不膩就那些股票

如：矽晶圓報價上漲、鋰電池概念股、比特幣概念股、聯發科受惠高通被處罰、光學鏡頭等

這幾個題材幾乎天天上演

炒的股票也幾乎都在天上了

說真的現在如壽險

水泥、原物料、散裝航運

都被大幅地低估

且無視於例如台泥收購台泥國際私有化

或者勤美收購香港子公司私有化的利多

為什麼這些原物料的公司

積極收購香港私有化

想百分之百認列他們的營收

主要就是新週期已經正式展開

且在今年一整年的去產能後

健康且需求強勁的原物料需求會延續

反倒是現在大家很看好的股票就有點類似

當年太陽能搶翻價格結果暴跌的戲碼

經濟的循環最忌諱的就是價格的暴漲

當價格暴漲廠商就會一窩蜂的增產

最後就容易暴跌

台灣高麗菜和香蕉的故事就是這麼來的

類似生達這種股票

每個月的營收都再創歷史新高的同時

卻靜悄悄的沒有人發現

這種有基本面且經過整個產業大修正的機會

反而會是很好的撿屍體的點

 

今天台達電意外破底

甚至跌破去年11/17的低點148.41

今年台達電的營收表現雖然不錯

但營業利益出現兩季都低於9%的狀況

在今年收購晶睿(監視器股)55%

取得控制權後營收認列下營收還有機會再創高

但卻在這時候股價破底

顯得非常異常

且2015年選擇向股東增資240億

這筆費用要用來償還銀行貸款

但可從台達電的現金流量表看得出來

在2015年的營運現金流是310億

投資花費現金流235億

等於當年度的剩餘現金只剩下75億

卻在當年發放190億的現金股利

造成缺口115億縱使當年借短支長確實有

償還貸款

但很明顯公司的營運現金能力並不好

卻不減少發放股利而是選擇增資

今年雖然營收創高

但今年Q1本業收入只成長2.5%

Q2更是衰退13%

 

生技股的台微體4152、安成藥4180、基亞3176、環瑞醫4198、永昕4726也都破底

甚至新掛牌的漢來美食1268也是一路創低

就說明這坡資金的換手還沒結束

先從這些高泡沫且不具人氣的股票開始跌

接著就會開始跌高本益和營收跟不上的股票

說穿了這波台積電技術面與基本面的背離

背後最大的因素還是外資控期指的工具

基本面已經衰退還去追高買進

等於較少的金額買到價值比較低的股票

這是一種股票漲價的行為

明明就有週年慶的大特價

何必去幫外資洗碗

 

股市強弱表

數字低的是權值股能量

數字高的是投機股能量，因為投機股會包含權值股的能量，所以數字會較高

自2017年5月2日開始增加配對表前項為強能量後向為弱能量兩者扣抵為實際能量

2017/10/13,55-4=51,69-17=52(五)

2017/10/12,53,73(四)

2017/10/11,42-3=39,77-16=61 (三)<-國慶聯假第一天

2017/10/6 39-1=38,63-3=60(五)

2017/10/5,52-1=51,68-13=55(四)

2017/10/4 中秋節放假一天

2017/10/3,28=,41=(二)

2017/10/2,35-1=34,54-6=48(一)

2017/9/29,18-5=13,31-24=7(五)

2017/9/30,29-=,44-=(六)

2017/9/28,21-7=14,33-26=7(四)

2017/9/27,14-2=12,24-24=0(三)

2017/9/26,2-9=-7,7-38=-31(二)

2017/9/25,21-13=8,25-51=-26,(一)

2017/9/22,26-2=24,35-13=23(五)

2017/9/21,55-1=54,77-9=68(四)

2017/9/20,47-2=45,64-11=53(三)

2017/9/19,35-1=34,45-8=37(二)

2017/9/18,74-1=73,94-8=86(一)

2017/9/15,59-2=57,75-9=66(五)

2017/9/14,54,66(四)

2017/9/13,40-4=37,59-8=51(三)

2017/9/12,50-4=46,75-12=63(二)

2017/9/11,86-3=83,108-11=97(一)

2017/9/8,72-1=71,88-7=81(五)

2017/9/7,55-1=54,66-9=57(四)

2017/9/6,57-3=55,68-15=53(三)

2017/9/5,89-0=89,112-7=105(二) <--投機股能量新高

2017/9/4,56-3=53,71-12=59(一)

2017/9/1,70-2=68,90-7=81(五)

2017/8/31,62-2=60,96-10=86(四)

2017/8/30,82,104(三)

2017/8/29,63-2=61,83-16=63(二)

2017/8/28,90-1=89,113-11=102(一) <--投機股能量新高

2017/8/25,72-0=72,92-12=80(五)

2017/8/24,75-7=68,93-18=75(四)

2017/8/23,56-7=49,78-31=47 (三)

2017/8/22,42,68(二)

2017/8/21,62-8=54,82-33=49 (一)

2017/8/18,45-4=41,59-25=34 (五)

2017/8/17,50-4=44,64-17=47 (四)

2017/8/16,37-7=30,45-44=1 （三）結算日

2017/8/15,29-14=15,39-66=-27 

2017/8/14,11-57=-46, 18-179=-161<--刷新當年度新低

2017/8/11,18-22=-4,27-86=-59

2017/8/10,10-21=-11,19-107=-88 <--當年度新低

2017/8/9,35-8=27,47-43=4

2017/8/8,53-4=49,67-29=38

2017/8/7,95-5=90,119-21=99  <--當年度新高

2017/8/4,70-4=66,83-17=66<--權值強度前高

2017/8/3,48-3=45,63-22=41

2017/8/2,52,69

2017/8/1,55-5=50,75-7=68<---新高

 

持有股票

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金融類

新光金2888(20161209選)

20170727除息0.2

股價8.1  股價7.9 

國泰金2882(20161209選）

20170703除息2元

股價49.4 調整股價47.4

潤泰全2915(20161116選)

股價51.1

持有南山人壽，高鑫零售、中裕、浩鼎

 

 

傳產

亞泥(20170328選)

股價30.6

光隆(20170328選)

股價48.25

岱陵(20170328選)

20170720除息1.5

股價20.9 股價19.4

 

原物料

勤美1532(20161116選)

20170718除息1.7

股價32 股價調整 30.3

台鹽1737(20170524選) 

股價30.50

台玻1802(20170720選)

股價(開盤價)16.1

航運

裕民2606(20171011選分三次進場，第一次)

股價33.5

 

定存股

陸海5603(20161205選)

股價13.7 配息0.7  = 股價13

科技股

生技股

生達1720(2017019選)

股價33.35

2017出場股

總計2017出場股報酬率 253%

先豐5349(20171011選)(20171013出)

股價25 股價 25.8 1.03

中菲行5609(20170706選)(20171011出)

20170719股息2

股價24.5 股價調整22.5  股價23   +0.02

中石化(20170830選)(20170919出)

股價13.7  股價14.7  +0.07

中興電(20170301選)(20170919出)

股價20.75 除息1元 

調整股價股價 19.75  股價23.7  +0.2

東鹼1708(20170217選)(20170907出)

股價29.05 還原權息1.9 = 股價27.15  股價30.6 +0.12

裕民2606(20161116選)(20170904出)

20170706除息0.75

股價25 除息後股價24.25 股價37 +0.52

新興2605(20170707選)(20170904出)

20170710除息0.7  

股價21.25  除息後股價20.55   股價 22.7  +0.1

泰銘9927(20170717選)(20170807出)

股價40 股價40.4 +0.01

中租 5871(20170328選)(20170803出)

20170727除息3.4  

股價 69 調整股價 65.6  股價87.3  +0.33

中鴻2014(20170711選)(20170712出)

股價9.8  股價10.25   +0.05

中壽 2823(20170502選)(20170710出)

股價 29  股價33.05  +0.14

建準2421(20170522選)(20170614出)

股價32.5 股價41.65 +0.2

大億(20170328選)(20170614出)

股價80.2 股價85.7  +0.07

建準2421(20170417選) (20170509出)

股價32.9 股價34  +0.03

宏益(20170328選)（20170406出）

股價21.5  股價 22.85  +0.06

華航(20170314選)(20170406出)

股價10.7  股價9.66   -0.10

長榮航(20170314選)(20170406出)

股價16.3  股價 14.95  -0.08

鎰勝6115(20170217選)(20170324出)

股價: 45  股價 51.5  +0.14

橋樁2062(20170118選)(20170314出)

股價42 股價41.75  -0.01

福興9924(20170118選)(20170314出)

股價43.8 股價42.15 -0.04

永光1711(20170217選)(20170309出)

股價20.95 股價21.75  +0.04

三商2905(20161206選)(20170301出)

股價22.5 股價25.5  +0.13

建準(20161109選)(20170301出)

股價：22.95  股價31  +0.35

美亞2020(20161115選)(20170301出)

股價15.45 股價 15.1  -0.01

瑞智4532(20170217選)(20170301出)

股價32.4 股價35.5   +0.1

台半(20161109選)(20170301出)

股價：33.2  股價38.55  +0.16

0.19

奇紘3017(20170217選)(20170301出)

股價：26.65 股價26.3 -0.01

台鹽1737(20161209選)(20170301出)

股價29.7 股價31.15 +0.05

台肥1722(20170217選)(20170301出）

股價42.9 42.3 -0.01

南紡1440(20170118選）(20170301出)

股價13.8 股價14.05 +0.02

台榮1220(20161123選)（20170217出）

股價10.85  股價11.25   +0.04

居易(20161109選)(20170215出)

股價：28.9  股價32.7  +0.14

德昌5511:(20160501)經減資 (20170118出場)

股價 :  24  出場:23   -0.04

台玻1802(20161109選)(20170118選)

股價13.55   出場股價13.55 0

 

重要時程表

 

2016/12/15 美國升息0.25%

2/2日 開新年紅盤，大盤衝高後大跌百點。終場收跌18.98點，但盤後期貨擴大跌幅，摩台也重挫。

2/3    指數回穩，期貨收斂逆價差。

2/10  MSCI終止連13降台股指標，以及川普在2/10號開盤前

3/16   美國升息0.25%

3/28  小型股崩盤、潤泰全前一天跌停，本日依舊大跌

3/30  資金略有回神

4/1 - 4/4 清明連續假期

4/6    開盤前的美股收出驚人的上引線，車貸與學貸問題開始體現，FED說股市過高

4/7   台股大跌，美國發射59枚戰斧巡弋飛彈攻擊俄羅斯在敘利亞的空軍基地，美債黃金應聲大漲

4/7   晚上九點公佈三月非農就業人口只有9.8萬人，受暴風雪影響不如預期

4/14  受到北韓和敘利亞戰事影響，台北股市大跌百點

4/25  凌晨 川普重啟企業稅改，4/25開盤台股大漲百點

4/27  當沖減半今天開始

5/2  連價三天後，氣勢轉多，台積電創高，金融股領軍

5/8  裕民、潤泰、亞泥 跌幅超過1%，台積電領軍帶頭過高

5/9  鴻海台積可成帶頭衝萬點，但尾盤跌21，上下差121點震盪

5/11  陸股三殺止跌，台股站上萬點

5/12 中國祭出MLF資金寬鬆措施

5/13 舉辦中國一帶一路峰會

5/15 中小型股領軍車用帶頭上萬點

5/16 陸股急拉尾盤

5/17 當天收盤後、川普爆出彈劾，美股開盤大跌百點

5/18 受川普遭到洩密們事件影響 台股開低走高 

5/21 Saint Louis的FED主席Bullard認為今年只會再升息一次，且會再起QE

5/24  穆迪調降中國信評，先殺後拉最高

5/25 升息循環正式啟動

6/9   英國選舉保守黨不如預期失去過半優勢，脫歐將更不順遂

6/9   美股尾盤FAAMG全線下挫、台灣財政部拋出散戶加稅政策

6/12  外資大賣百億

6/13  巴拿馬斷交蔡英文發表強硬聲明、蘋果大跌兩天頭部型態出現外資連賣兩日，今日賣超80億

6/14  強弱訊號轉負值、外資賣超20億，盤中大跌黑K百點

6/15  美國升息0.25

6/16  台股強勢反彈科技股領軍、陸股美股仍走弱

6/19  台股指數強彈，AMAZON收購有機超市，分析師報告指出鴻海上看200元

6/21   MSCI納入A股

6/22  鴻海股東會，郭董稱東芝還未成局，向股東道歉去年衰退並希望股東多買鴻海股票

6/23  台股略作休息、M1B與M2死亡交差

6/26  台股全面啟動大漲

6/28  台股大跌百點、中興電漲停

6/29  指數反彈，金融領漲、電子休息、聯電持續創高

7/3    面板領軍、貨櫃航運三雄大漲4%，金融股續創高

7/4    中興電、裕民開高走低  大盤殺低

7/7    開發金7/7號晚間宣布收購25%中壽，台股破頭部區

7/10   中壽開盤漲停，盤中未鎖住

7/13   東鹼創下一年還原權息新高、台積獲利Q2 2.56元衰退

7/14   股市強弱表創下高點

7/18   大立光創新高

7/24  美元再創新低，BDI連八漲

7/27  受鴻海投資美國三千億，大盤大漲百點

7/28  大盤重挫85點，期貨重挫107點，BDI指數連跌兩日、統一出售上海星巴克，買回全額台灣星巴克，統一超大跌，統一跌約3%

7/29  大盤表現平平，台郡、榮成強漲

8/1     股市強弱表創4/7與4/10日以來新高，聯發科大漲近漲停

8/2    蘋果財報大好，導致蘋概股全面噴出大漲百點

8/3    仙人指路，台指期崩盤，韓股大跌1.5%

8/7    台股受非農激勵創27年新高，股市強弱表創當年度新高

8/8    新光金投資組合調整開盤漲停、台股爆量1333億

8/9    川普強勢言論導致台股大跌百點

8/10   北韓宣稱將發射飛彈攻擊關島，導致台股大跌近150點

8/14   台股在亞洲股市領跌，股市再度重挫百點

8/15   台灣大停電，期貨盤後大跌

8/16   長榮、陽明、裕民等散裝航運全面啟動

8/22   人民幣匯率再度刷新新高，潤泰全強漲

8/23   美國稅改法案樂觀訊息，潤泰全與新光金同時發動

8/31   庫克賣出獎勵持股

9/1     新光金大漲、聯電大漲

9/5    投機指數創下新高、太陽能類股跌深反彈

9/6    中興電創高、中石化創高、台玻盤中創高

9/11   台股創新高快速拉回

9/14   中興電尾盤將近漲停

9/15   MSCI尾盤權重調整

9/18   中興電盤中觸及漲停，爆量三萬張

9/19   大盤創高10664拉回88點

9/21   FED確定縮表，年底再升息一次

9/22  台股受北韓嗆聲美國，川普罵金正恩火箭人，大跌近150點

9/26  台股於今早反彈後，終場收跌連跌三日

9/29  外資買超

9/30  台積電確定三奈米落腳台南，激勵台股反彈

10/11  台積電大漲3%尾盤收高，台股創高10668

10/13  美股晚間公布通膨不如預期導致債券殖利率走跌與黃金上漲

 

創新高股票

10/13

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• 留言者: 真心話
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• 日期: 2017-10-13 15:35:46

版主，最近外資連三天大買台積電，是看好台積電嗎？還是市場上除了台積電外，台股已經沒有好企業或是有前景的企業了呢？

台股與美股都瘋狂大漲，如果這漲勢繼續持續一年，還是有可能的，覺得美國12月不敢升息，FED還是看通膨數據。


版主回覆：(10/13/2017 04:00:46 PM)

參考2015年2月與4/24以後的走勢。

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• 留言者: 訪客
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• 日期: 2017-10-15 05:46:24

"公布的進口數據"，可以問一下這是哪一個國家的數據嗎?因為我GOOGLE沒看到


版主回覆：(10/15/2017 09:40:20 AM)

因鐵礦砂最大國為大陸，因此數據是大陸數據。