閱讀文章前，請先閱讀本部落格之免責聲明連結！
免費訂閱本Blog方式：
請先點選以下網址按下“加入訂閱”，即可成為讀者收到最新資訊
昨天FOMC會議有六位FED成員投下贊成票
今年升息機會將有三次
高盛在去年已經預期四次
在三月升息的機率已經來到65%
去年3/16升息0.25%
今年可能也是類似的狀況
但這幾次升息不但股市沒有下跌
還反過頭來上漲
而理由也在去年解釋過
主要就是川普稅改的財政有類似擴大寬鬆的效果
加上全球資金QE的還是比縮表的多
稅改的資金共有1.5兆也就是對比美國縮表的規模
等於又是變相的量化寬鬆
一月二號以來
今天的5G概念股正文、智捷雙雙漲停
導線架的長華科、利機也雙雙漲停
世芯-KY也跌深漲停
今天權值股
漲幅比較領先是國巨、上銀、中租、聯發科
但真正最強的還是國巨和中租
這兩隻股票是創下新高
分別代表被動元件的通膨與資金成本上漲
基本上中租因為遇到GDR折價的問題
我在最後一次操作完就不想再涉入中租的交易
而國巨因為我投資經歷都超過十年了
對老闆實在太了解
雖然這支股票是去年到今年都是超級大飆股
且收購併購不斷
今天奇力新又併購了美磊
去年只有前百大權值漲幅破一倍的股票
旺宏、華新科、華通、榮成、智邦、致茂、GIS、晶電、大同、國巨、華邦電、上銀、亞德客
LED：晶電
NOR FLASH：旺宏 華邦電
自動化：上銀、亞德客
被動元件：國巨、華新科
PCB：華通
網通：智邦
觸控面板：GIS
資產股：大同
這些企業就是去年的主流
而今年的主流會是什麼？
今年才開始三天漲幅最領先的十家公司
世紀鋼、嘉威、九豪、南璋、隆中、越峰、智寶、建通、華容、昂寶-KY
這裡面被動元件和銅價概念股為多
從現在到明年
通膨概念股還會是最強的類股
而通膨的概念在科技股裡去年有常看這個Blog的
金融股就會是未來十年的主流
因為在資金擴張的尾端最後就是由風險資產價格修正後
就會以通膨來驅動經濟成長和升息與抑制法幣通貨膨脹
而健康的通膨最標準的特色就是必須加薪
在去年FED縱然沒有看到太好的薪資通膨
但卻不斷的升息也開始縮表
最主要就是收回資金讓操作空間加上
且當時我還沒有意會過來稅改這麼強的寬鬆效果
市場也預期川普的執行力沒有那麼快
甚至一度傳出議員把降幅降低
最後川普還是在年底非常高效率的完成
看一個人行不行
最後還是看他的行為
講那麼多最後川普還是做到了他想做的
而今年的川普主軸就是選戰時提到的基礎建設
在基礎建設的背景下
台灣最受惠的就是鋼鐵股和原物料
因為原物料全球定錨是有交易所價格可以參考的
即便是終端的下腳料都是會受到上游價格的影響
且在油價的供需缺口開始出現後
油價又再度刷新高
台灣的加權指數是以市值在做權重計算的
很多人都以為前三名是台積電、鴻海、大立光
這是錯的
台灣只有三家公司市值有破兆元
是
台積電6.2兆
鴻海1.6兆
台塑化1.1兆
台塑化才是這三隻股票裡面最強的股票
大盤還沒有創新高台塑化已經創新高了
也就是通膨的領航軍反而是這些塑化股
而第四市值是中華電
第五市值是國泰金
第六市值是台塑
第七是南亞
第八是台化
第九才是大立光
大立光已經掉到市值第九名了
反而台塑集團的四支股票全部都在十名以內
台塑的股價只剩下0.3就要再創前高
南亞已經創新高
台化也剩下1元又要再創前高
也就是台塑四寶已經領先台積電
更別說鴻海這種空頭排列的股票
所以投資思維要完全更改成去買塑化
而不是那些過去十年的科技權值股
在美國出現炸彈氣旋塑化受惠天氣走冷
抗凍劑需求急升
油價又再度刷下新高
在通膨的背景下今年的油價有投行
已經看到100元以上了
從OPEC的報告來看油價缺口以減產達成率
竟然高達121%
也就是原本要減產100桶竟然減了121桶
主要原因就是委內瑞拉已經出現惡性通膨
委內瑞拉的白痴總統把基本工資大幅拉高40%
但根本無法解決通膨問題
所以台灣那些很愛提拉高基本工資的人
應該看看委內瑞拉的下場
為什麼用人為的方式拉高基本工資沒有用
因為當你把基本工資直接拉到40%
店家就會直接把價格再度拉到45%
而貨幣就會通膨
你的錢就變得更薄反到推升股市瘋狂飆高
而原因不是因為企業更賺錢了
而只是因為貨幣價值變少
去年我曾經舉一個例子
台幣假設總共有一百張
台塑化股價100元
當台幣變成一萬張
台塑化股價就10000元
所以你所看到的股價
有時候是因為增發鈔票不是因為
真的有那個價值
這就是貨幣的魔術
去年委內瑞拉通貨膨脹超過2735%
翻譯成白話文
意思就是麵包50元一條
直接*27倍
委內瑞拉股市去年暴漲39倍
你就看得出來這種漲幅根本就是因為貨幣不值錢
所以經濟與薪資的成長
一定是要以基本面來驅動
也就是老闆因為搶不到人而付錢
而不是用政府干預
用政府干預基本工資是最愚蠢的行為
因為造成的就是通膨而已
為什麼台灣的利息漲不起來
就是因為經濟起不來
薪資起不來
台灣有將近60%的訂單都在國外生產
而當這些訂單在大陸、越南生產
對台灣的工作機會就會大幅減少
自然就對薪資沒有推力
因為根本沒職缺
而製造業沒在台灣生產只單靠服務業
職缺太少無法拉動薪資
自然就無法拉動台灣實際的經濟狀況
所以就看到數字漂亮但實體經濟是虛的
因為錢主要是企業股東賺到了
而分享的員工是在大陸或者越南不是在台灣
實體經濟差與薪資低就成為必然的
你不做有更多人要做
這樣的背景下石油近期又受到伊朗地緣政治與利比亞油管等
導致油價一路走漲
就2018年現在看起來
先漲通膨概念股後才來漲升息概念股的金融股
而這些被動元件很多雖然被股市軟體歸在科技股
但他們實際上就跟很多傳統產業沒兩樣
只是提供科技業的原料
並不是真正以附加價值的創造為主
在2018年很多你認為的傳統公司其實不傳統
統一在開始擴展大數據、無人商店
但很多如友達等甚至連新一代的廠也不投資
繼續用舊的設備做生產
那誰是傳產 誰是科技？
這分野其實已經模糊
因此今年開始會更聚焦在個股與類股的說明
不再以科技股來形容這麼大的族群
股市強弱表
數字低的是權值股能量
數字高的是投機股能量，因為投機股會包含權值股的能量，所以數字會較高
配對表前項為強能量後者為弱能量兩者扣抵為實際能量
2018/1/4 71-1=70,88-15=73(四)
2018/1/3 63-0=63,74-12=62(三)
2018/1/2 64-1=63,73-9=64(二)
持有股票
----
金融股
傳產股
台聚(20180102選)
股價16.5
亞泥(20170328選)
股價30.6
光隆(20170328選)
股價48.25
原物料股
台化1326(20180104選)
股價103.5
台塑化(20180104選)
股價117.5
勤美1532(20161116選)
20170718除息1.7
股價32 股價調整 30.3
台鹽1737(20170524選)
股價30.50
台玻1802(20170720選)
股價(開盤價)16.1
航運股
定存股
陸海5603(20161205選)
股價13.7 配息0.7 = 股價13
遊戲股
鈊象3293(20180103選)
股價157
生技股
生達1720(2017019選)
股價33.35
2017出場股
總計2017出場股報酬率 275.5%
裕民2606(20171124選)
股價35.4 股價36.8
奇鋐3017(20171124選)(20171130出)
股價31 股價 37.3 +0.2
中租 5871(20171109選)(20171124出)
股價82 股價88 +0.073
新光金(20171113選)(20171124出)
股價9.56 股價10.2 +0.067
國泰金(20171113選)(20171124出)
股價49.5 股價53.6 + 0.082
元大金(20171113選)(20171124出)
股價13.4 股價13.8 +0.029
潤泰全2915(20161116選)(20171120出)
股價51.1 均價約股價57.5+0.79= 股息0.79 +0.14
持有南山人壽，高鑫零售、中裕、浩鼎
岱陵(20170328選)(20171027出)
20170720除息1.5
股價20.9 股價19.4 股價19.7 +0.015
新光金2888(20161209選)(20171024出)
20170727除息0.2
股價8.1 股價7.9 股價9.29 +0.17
國泰金2882(20161209選)(20171024出)
20170703除息2元
股價49.4 調整股價47.4 股價49.5 +0.04
裕民2606(20171011選分三次進場，第一次)(20171016出)
股價33.5 股價35.2
先豐5349(20171011選)(20171013出)
股價25 股價 25.8 1.03
中菲行5609(20170706選)(20171011出)
20170719股息2
股價24.5 股價調整22.5 股價23 +0.02
中石化(20170830選)(20170919出)
股價13.7 股價14.7 +0.07
中興電(20170301選)(20170919出)
股價20.75 除息1元
調整股價股價 19.75 股價23.7 +0.2
東鹼1708(20170217選)(20170907出)
股價29.05 還原權息1.9 = 股價27.15 股價30.6 +0.12
裕民2606(20161116選)(20170904出)
20170706除息0.75
股價25 除息後股價24.25 股價37 +0.52
新興2605(20170707選)(20170904出)
20170710除息0.7
股價21.25 除息後股價20.55 股價 22.7 +0.1
泰銘9927(20170717選)(20170807出)
股價40 股價40.4 +0.01
中租 5871(20170328選)(20170803出)
20170727除息3.4
股價 69 調整股價 65.6 股價87.3 +0.33
中鴻2014(20170711選)(20170712出)
股價9.8 股價10.25 +0.05
中壽 2823(20170502選)(20170710出)
股價 29 股價33.05 +0.14
建準2421(20170522選)(20170614出)
股價32.5 股價41.65 +0.2
大億(20170328選)(20170614出)
股價80.2 股價85.7 +0.07
建準2421(20170417選) (20170509出)
股價32.9 股價34 +0.03
宏益(20170328選)（20170406出）
股價21.5 股價 22.85 +0.06
華航(20170314選)(20170406出)
股價10.7 股價9.66 -0.10
長榮航(20170314選)(20170406出)
股價16.3 股價 14.95 -0.08
鎰勝6115(20170217選)(20170324出)
股價: 45 股價 51.5 +0.14
橋樁2062(20170118選)(20170314出)
股價42 股價41.75 -0.01
福興9924(20170118選)(20170314出)
股價43.8 股價42.15 -0.04
永光1711(20170217選)(20170309出)
股價20.95 股價21.75 +0.04
三商2905(20161206選)(20170301出)
股價22.5 股價25.5 +0.13
建準(20161109選)(20170301出)
股價：22.95 股價31 +0.35
美亞2020(20161115選)(20170301出)
股價15.45 股價 15.1 -0.01
瑞智4532(20170217選)(20170301出)
股價32.4 股價35.5 +0.1
台半(20161109選)(20170301出)
股價：33.2 股價38.55 +0.16
0.19
奇紘3017(20170217選)(20170301出)
股價：26.65 股價26.3 -0.01
台鹽1737(20161209選)(20170301出)
股價29.7 股價31.15 +0.05
台肥1722(20170217選)(20170301出）
股價42.9 42.3 -0.01
南紡1440(20170118選）(20170301出)
股價13.8 股價14.05 +0.02
台榮1220(20161123選)（20170217出）
股價10.85 股價11.25 +0.04
居易(20161109選)(20170215出)
股價：28.9 股價32.7 +0.14
德昌5511:(20160501)經減資 (20170118出場)
股價 : 24 出場:23 -0.04
台玻1802(20161109選)(20170118選)
股價13.55 出場股價13.55 0
重要時程表
2016/12/15 美國升息0.25%
2/2日 開新年紅盤，大盤衝高後大跌百點。終場收跌18.98點，但盤後期貨擴大跌幅，摩台也重挫。
2/3 指數回穩，期貨收斂逆價差。
2/10 MSCI終止連13降台股指標，以及川普在2/10號開盤前
3/16 美國升息0.25%
3/28 小型股崩盤、潤泰全前一天跌停，本日依舊大跌
3/30 資金略有回神
4/1 - 4/4 清明連續假期
4/6 開盤前的美股收出驚人的上引線，車貸與學貸問題開始體現，FED說股市過高
4/7 台股大跌，美國發射59枚戰斧巡弋飛彈攻擊俄羅斯在敘利亞的空軍基地，美債黃金應聲大漲
4/7 晚上九點公佈三月非農就業人口只有9.8萬人，受暴風雪影響不如預期
4/14 受到北韓和敘利亞戰事影響，台北股市大跌百點
4/25 凌晨 川普重啟企業稅改，4/25開盤台股大漲百點
4/27 當沖減半今天開始
5/2 連價三天後，氣勢轉多，台積電創高，金融股領軍
5/8 裕民、潤泰、亞泥 跌幅超過1%，台積電領軍帶頭過高
5/9 鴻海台積可成帶頭衝萬點，但尾盤跌21，上下差121點震盪
5/11 陸股三殺止跌，台股站上萬點
5/12 中國祭出MLF資金寬鬆措施
5/13 舉辦中國一帶一路峰會
5/15 中小型股領軍車用帶頭上萬點
5/16 陸股急拉尾盤
5/17 當天收盤後、川普爆出彈劾，美股開盤大跌百點
5/18 受川普遭到洩密們事件影響 台股開低走高
5/21 Saint Louis的FED主席Bullard認為今年只會再升息一次，且會再起QE
5/24 穆迪調降中國信評，先殺後拉最高
5/25 升息循環正式啟動
6/9 英國選舉保守黨不如預期失去過半優勢，脫歐將更不順遂
6/9 美股尾盤FAAMG全線下挫、台灣財政部拋出散戶加稅政策
6/12 外資大賣百億
6/13 巴拿馬斷交蔡英文發表強硬聲明、蘋果大跌兩天頭部型態出現外資連賣兩日，今日賣超80億
6/14 強弱訊號轉負值、外資賣超20億，盤中大跌黑K百點
6/15 美國升息0.25
6/16 台股強勢反彈科技股領軍、陸股美股仍走弱
6/19 台股指數強彈，AMAZON收購有機超市，分析師報告指出鴻海上看200元
6/21 MSCI納入A股
6/22 鴻海股東會，郭董稱東芝還未成局，向股東道歉去年衰退並希望股東多買鴻海股票
6/23 台股略作休息、M1B與M2死亡交差
6/26 台股全面啟動大漲
6/28 台股大跌百點、中興電漲停
6/29 指數反彈，金融領漲、電子休息、聯電持續創高
7/3 面板領軍、貨櫃航運三雄大漲4%，金融股續創高
7/4 中興電、裕民開高走低 大盤殺低
7/7 開發金7/7號晚間宣布收購25%中壽，台股破頭部區
7/10 中壽開盤漲停，盤中未鎖住
7/13 東鹼創下一年還原權息新高、台積獲利Q2 2.56元衰退
7/14 股市強弱表創下高點
7/18 大立光創新高
7/24 美元再創新低，BDI連八漲
7/27 受鴻海投資美國三千億，大盤大漲百點
7/28 大盤重挫85點，期貨重挫107點，BDI指數連跌兩日、統一出售上海星巴克，買回全額台灣星巴克，統一超大跌，統一跌約3%
7/29 大盤表現平平，台郡、榮成強漲
8/1 股市強弱表創4/7與4/10日以來新高，聯發科大漲近漲停
8/2 蘋果財報大好，導致蘋概股全面噴出大漲百點
8/3 仙人指路，台指期崩盤，韓股大跌1.5%
8/7 台股受非農激勵創27年新高，股市強弱表創當年度新高
8/8 新光金投資組合調整開盤漲停、台股爆量1333億
8/9 川普強勢言論導致台股大跌百點
8/10 北韓宣稱將發射飛彈攻擊關島，導致台股大跌近150點
8/14 台股在亞洲股市領跌，股市再度重挫百點
8/15 台灣大停電，期貨盤後大跌
8/16 長榮、陽明、裕民等散裝航運全面啟動
8/22 人民幣匯率再度刷新新高，潤泰全強漲
8/23 美國稅改法案樂觀訊息，潤泰全與新光金同時發動
8/31 庫克賣出獎勵持股
9/1 新光金大漲、聯電大漲
9/5 投機指數創下新高、太陽能類股跌深反彈
9/6 中興電創高、中石化創高、台玻盤中創高
9/11 台股創新高快速拉回
9/14 中興電尾盤將近漲停
9/15 MSCI尾盤權重調整
9/18 中興電盤中觸及漲停，爆量三萬張
9/19 大盤創高10664拉回88點
9/21 FED確定縮表，年底再升息一次
9/22 台股受北韓嗆聲美國，川普罵金正恩火箭人，大跌近150點
9/26 台股於今早反彈後，終場收跌連跌三日
9/29 外資買超
9/30 台積電確定三奈米落腳台南，激勵台股反彈
10/2 張忠謀宣佈退休
10/11 台積電大漲3%尾盤收高，台股創高10668
10/13 美股晚間公布通膨不如預期導致債券殖利率走跌與黃金上漲
10/16 太陽能廠大合併，台股再度創高，太陽能類股幾乎全面漲停
10/17 台股創高拉回，太陽能全面拉回
10/19 台積法說會三率衰退，盤後加泰隆尼雅獨立導致港股大跌552點，1.92%，台指期跌50點
10/25 國債大逃殺
10/26 美國10/25，台灣凌晨川普401K計畫不再稅改範圍內
10/27 蘋果概念股大爆殺，玉晶光、台郡跌停
10/30 大盤再創10842新高
10/31 大陸國債殖利率創3.8%新高
11/6 博通並高通，台股早盤創下10858高點，尾盤收黑，台船跌停，華美跌停，東森電視被收購大跌。
11/18 大陸國務院宣布國企入社保基金
11/20 阿里巴巴入股高鑫零售
11/27 台積電遭到大摩降評，台股大跌103點
11/30 MSCI台股尾盤調整權重，台股爆出大量2200億，尾盤700億，台股大跌153點
12/14 美國利率再升0.25%來到1.25%-1.5%
12/15 裕民殺尾盤，勤美拉尾盤，指數尾盤見外資MSCI調整
12/18 長春化工投資230億電動車銅箔基板
12/20 長短債利差正式出現轉折
12/21 川普稅改正式通過
12/26 台股大跌百點，跌破平台
2018
1/2 台股突破季線、原物料股強勢上漲
1/4 預計3月升息機率65%，6位認為今年升息3次，台股上漲47.06點，奇力新與美磊併購
創新高股票
1/4
1/3
1/2
0 留言