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不用吵，下個月告訴你iphone賣得好不好
蘋果將在2/2日公布iphone X的銷售狀況
在2018前台灣媒體引述供應鏈消息
蘋果在Q1大砍單四成
華爾街駁斥砍單消息
今天台積電已經正式站回季線
代表今天重回多頭的狀態
但行情有兩種
一種走的是供需行情
一種走的是資金行情
現在要問的是這是資金行情還是供需行情？
從2017年的資產狀況和風險溢價的收窄
我在去年一直認為台積電是
非常經典控指數的資金行情
不是供需行情
從營收與Q3三率都看得出來
台積電已經失去成長動力
因此這次2/2號的蘋果銷售數字就能看出台積電是哪種行情
另外市場傳出台積電收到大陸10萬HPC訂單
還傳出拿到今年通殺A13的蘋果CPU訂單
這時候就神奇了
當大跌的時候空方資訊莫名的多
當大漲的時候多方資訊又跑出來了
所以做投資你要做得好
就不要整天看這些消息
十萬片HPC對台積營收能影響多少？
根本是鳳毛麟角
而A13是不是給台積電
以過去蘋果的供應鍊態度都是分散
哪裡會有一個夠格的採購經理人把單全部丟給一家廠商
假設台灣發生地震
那蘋果不就不用賣iphone了？
所以說媒體寫的鬼話
只要你稍微有點基本的判斷力
就能很簡單的破解
所以還是回到基本面
到底橫空出世的iphone X賣得怎麼樣？
今天投資銀行美林丟出新的Sell Side Indicator
這個指標代表分析師與研究員認為空方的比重應該佔多少
基本上一般投資人做投資
主要就是不是做多就是做空
但投資組合操作不是這樣
特別是一些平衡基金都會有配對交易的概念
最有名的就是去年做保險套的公司Durex
你在超商常常都能看到杜雷斯的保險套
這家公司去收購嬰兒奶粉製造商美贊臣
保險套公司買嬰兒奶粉幹嘛
因為假設保險套破了就要生小孩
生小孩就要買奶粉
這就是一種配對交易
也就是假設你看到老人人口在增多
那假設老人生病就是買藥
沒生病就是買健康食品
那你就買入藥品與健康食品
只要人口確實老化
你就能受惠於這樣的配對
你也可以看到台灣的生技股生達也是這樣做
同時持有保健食品子公司生展
和同時母公司也在製藥
都是同樣的概念
而美林的這個指標最新數據已經來到63.6%
創下了六年的高點
中美之間最大的貿易戰今天開始出現裂痕
阿里巴巴旗下的螞蟻金服與MoneyGram的合併案
在一年前開始合作後
在美國政府的外資監管委員會以國家安全為理由
拒絕了兩方合併
等於這是政府出面干預中美企業市場經濟的首例
而大陸官方新華社直接發表英文社論說
大陸也會採取反制措施
這是去年年初川普的貿易壁壘實際行動正式發生
今天最強的族群就是被動元件
龍頭國巨、國巨旗下的智寶、
鋁質電容廠凱美
陶瓷基板大廠九豪、
前五大MLCC廠華新科、
禾伸堂通通漲停
電感廠鈞寶、越峰
而被動元件的這一波的底氣
主要是因為被動元件的原料與製造商
在大陸環保政策下
很多遭到限產以及關停的禁令
導致很多廉價粗糙濫製的被動元件被關廠
這波被動元件強成這副德性就如同我去年所說
國巨什麼時候跌停
被動元件就結束了
因為大盤已經站上了季線
但從資金的結構來看
這還不是真正的基本面行情
每次引爆最強勁的基本面行情必然會有
一隻股票伴隨著漲停板
這隻股票還沒出現這麼強勢的態勢
且在大陸新公布PMI還是持平在50以上
去槓桿還會延續
這波資金面純屬美國財政政策導致資金外溢的效果
因此對於今年到過年前的行情
雖然持股部位大幅拉到50%
但還是只會進行短打
隨時都準備撤退
在中美貿易出現第一次的裂縫外
伊朗國內也出現示威抗議
進一步推升通膨後油價再走高的話
假使薪資沒有跟上
就會導致物價上漲過快薪資跟不上的惡性通膨
畢竟從油價供需與大陸新的PMI數字來看
薪資漲幅跟不上的情況十分嚴重
台灣PMI在上個月創下高點
但台灣的訂單有將近60%都已經到了海外生產
台灣只剩下接單的功能
薪資無法帶動民間消費受惠
所以台灣能受惠的只有上市公司老闆與製造業老闆
員工無法享受經濟成長的果實
要參與這場分配在下一個階段
就必須買進抗通膨的股票
而我認為短線就是以塑化、鋼鐵等原物料概念為主
以及持有高現金部位的上市公司
即使在下一波美元開始轉強熱錢撤退
這些上市櫃公司在未來的十年大循環內
都會成為受惠股
而很多科技股則會成為棄兒
股市強弱表
數字低的是權值股能量
數字高的是投機股能量，因為投機股會包含權值股的能量，所以數字會較高
配對表前項為強能量後者為弱能量兩者扣抵為實際能量
2018/1/3 63-0=63,74-12=62(三)
2018/1/2 64-1=63,73-9=64(二)
持有股票
----
金融股
傳產股
台聚(20180102選)
股價16.5
亞泥(20170328選)
股價30.6
光隆(20170328選)
股價48.25
原物料股
勤美1532(20161116選)
20170718除息1.7
股價32 股價調整 30.3
台鹽1737(20170524選)
股價30.50
台玻1802(20170720選)
股價(開盤價)16.1
航運股
定存股
陸海5603(20161205選)
股價13.7 配息0.7 = 股價13
科技股
鈊象3293(20180103選)
股價157
生技股
生達1720(2017019選)
股價33.35
2017出場股
總計2017出場股報酬率 275.5%
裕民2606(20171124選)
股價35.4 股價36.8
奇鋐3017(20171124選)(20171130出)
股價31 股價 37.3 +0.2
中租 5871(20171109選)(20171124出)
股價82 股價88 +0.073
新光金(20171113選)(20171124出)
股價9.56 股價10.2 +0.067
國泰金(20171113選)(20171124出)
股價49.5 股價53.6 + 0.082
元大金(20171113選)(20171124出)
股價13.4 股價13.8 +0.029
潤泰全2915(20161116選)(20171120出)
股價51.1 均價約股價57.5+0.79= 股息0.79 +0.14
持有南山人壽，高鑫零售、中裕、浩鼎
岱陵(20170328選)(20171027出)
20170720除息1.5
股價20.9 股價19.4 股價19.7 +0.015
新光金2888(20161209選)(20171024出)
20170727除息0.2
股價8.1 股價7.9 股價9.29 +0.17
國泰金2882(20161209選)(20171024出)
20170703除息2元
股價49.4 調整股價47.4 股價49.5 +0.04
裕民2606(20171011選分三次進場，第一次)(20171016出)
股價33.5 股價35.2
先豐5349(20171011選)(20171013出)
股價25 股價 25.8 1.03
中菲行5609(20170706選)(20171011出)
20170719股息2
股價24.5 股價調整22.5 股價23 +0.02
中石化(20170830選)(20170919出)
股價13.7 股價14.7 +0.07
中興電(20170301選)(20170919出)
股價20.75 除息1元
調整股價股價 19.75 股價23.7 +0.2
東鹼1708(20170217選)(20170907出)
股價29.05 還原權息1.9 = 股價27.15 股價30.6 +0.12
裕民2606(20161116選)(20170904出)
20170706除息0.75
股價25 除息後股價24.25 股價37 +0.52
新興2605(20170707選)(20170904出)
20170710除息0.7
股價21.25 除息後股價20.55 股價 22.7 +0.1
泰銘9927(20170717選)(20170807出)
股價40 股價40.4 +0.01
中租 5871(20170328選)(20170803出)
20170727除息3.4
股價 69 調整股價 65.6 股價87.3 +0.33
中鴻2014(20170711選)(20170712出)
股價9.8 股價10.25 +0.05
中壽 2823(20170502選)(20170710出)
股價 29 股價33.05 +0.14
建準2421(20170522選)(20170614出)
股價32.5 股價41.65 +0.2
大億(20170328選)(20170614出)
股價80.2 股價85.7 +0.07
建準2421(20170417選) (20170509出)
股價32.9 股價34 +0.03
宏益(20170328選)（20170406出）
股價21.5 股價 22.85 +0.06
華航(20170314選)(20170406出)
股價10.7 股價9.66 -0.10
長榮航(20170314選)(20170406出)
股價16.3 股價 14.95 -0.08
鎰勝6115(20170217選)(20170324出)
股價: 45 股價 51.5 +0.14
橋樁2062(20170118選)(20170314出)
股價42 股價41.75 -0.01
福興9924(20170118選)(20170314出)
股價43.8 股價42.15 -0.04
永光1711(20170217選)(20170309出)
股價20.95 股價21.75 +0.04
三商2905(20161206選)(20170301出)
股價22.5 股價25.5 +0.13
建準(20161109選)(20170301出)
股價：22.95 股價31 +0.35
美亞2020(20161115選)(20170301出)
股價15.45 股價 15.1 -0.01
瑞智4532(20170217選)(20170301出)
股價32.4 股價35.5 +0.1
台半(20161109選)(20170301出)
股價：33.2 股價38.55 +0.16
0.19
奇紘3017(20170217選)(20170301出)
股價：26.65 股價26.3 -0.01
台鹽1737(20161209選)(20170301出)
股價29.7 股價31.15 +0.05
台肥1722(20170217選)(20170301出）
股價42.9 42.3 -0.01
南紡1440(20170118選）(20170301出)
股價13.8 股價14.05 +0.02
台榮1220(20161123選)（20170217出）
股價10.85 股價11.25 +0.04
居易(20161109選)(20170215出)
股價：28.9 股價32.7 +0.14
德昌5511:(20160501)經減資 (20170118出場)
股價 : 24 出場:23 -0.04
台玻1802(20161109選)(20170118選)
股價13.55 出場股價13.55 0
重要時程表
2016/12/15 美國升息0.25%
2/2日 開新年紅盤，大盤衝高後大跌百點。終場收跌18.98點，但盤後期貨擴大跌幅，摩台也重挫。
2/3 指數回穩，期貨收斂逆價差。
2/10 MSCI終止連13降台股指標，以及川普在2/10號開盤前
3/16 美國升息0.25%
3/28 小型股崩盤、潤泰全前一天跌停，本日依舊大跌
3/30 資金略有回神
4/1 - 4/4 清明連續假期
4/6 開盤前的美股收出驚人的上引線，車貸與學貸問題開始體現，FED說股市過高
4/7 台股大跌，美國發射59枚戰斧巡弋飛彈攻擊俄羅斯在敘利亞的空軍基地，美債黃金應聲大漲
4/7 晚上九點公佈三月非農就業人口只有9.8萬人，受暴風雪影響不如預期
4/14 受到北韓和敘利亞戰事影響，台北股市大跌百點
4/25 凌晨 川普重啟企業稅改，4/25開盤台股大漲百點
4/27 當沖減半今天開始
5/2 連價三天後，氣勢轉多，台積電創高，金融股領軍
5/8 裕民、潤泰、亞泥 跌幅超過1%，台積電領軍帶頭過高
5/9 鴻海台積可成帶頭衝萬點，但尾盤跌21，上下差121點震盪
5/11 陸股三殺止跌，台股站上萬點
5/12 中國祭出MLF資金寬鬆措施
5/13 舉辦中國一帶一路峰會
5/15 中小型股領軍車用帶頭上萬點
5/16 陸股急拉尾盤
5/17 當天收盤後、川普爆出彈劾，美股開盤大跌百點
5/18 受川普遭到洩密們事件影響 台股開低走高
5/21 Saint Louis的FED主席Bullard認為今年只會再升息一次，且會再起QE
5/24 穆迪調降中國信評，先殺後拉最高
5/25 升息循環正式啟動
6/9 英國選舉保守黨不如預期失去過半優勢，脫歐將更不順遂
6/9 美股尾盤FAAMG全線下挫、台灣財政部拋出散戶加稅政策
6/12 外資大賣百億
6/13 巴拿馬斷交蔡英文發表強硬聲明、蘋果大跌兩天頭部型態出現外資連賣兩日，今日賣超80億
6/14 強弱訊號轉負值、外資賣超20億，盤中大跌黑K百點
6/15 美國升息0.25
6/16 台股強勢反彈科技股領軍、陸股美股仍走弱
6/19 台股指數強彈，AMAZON收購有機超市，分析師報告指出鴻海上看200元
6/21 MSCI納入A股
6/22 鴻海股東會，郭董稱東芝還未成局，向股東道歉去年衰退並希望股東多買鴻海股票
6/23 台股略作休息、M1B與M2死亡交差
6/26 台股全面啟動大漲
6/28 台股大跌百點、中興電漲停
6/29 指數反彈，金融領漲、電子休息、聯電持續創高
7/3 面板領軍、貨櫃航運三雄大漲4%，金融股續創高
7/4 中興電、裕民開高走低 大盤殺低
7/7 開發金7/7號晚間宣布收購25%中壽，台股破頭部區
7/10 中壽開盤漲停，盤中未鎖住
7/13 東鹼創下一年還原權息新高、台積獲利Q2 2.56元衰退
7/14 股市強弱表創下高點
7/18 大立光創新高
7/24 美元再創新低，BDI連八漲
7/27 受鴻海投資美國三千億，大盤大漲百點
7/28 大盤重挫85點，期貨重挫107點，BDI指數連跌兩日、統一出售上海星巴克，買回全額台灣星巴克，統一超大跌，統一跌約3%
7/29 大盤表現平平，台郡、榮成強漲
8/1 股市強弱表創4/7與4/10日以來新高，聯發科大漲近漲停
8/2 蘋果財報大好，導致蘋概股全面噴出大漲百點
8/3 仙人指路，台指期崩盤，韓股大跌1.5%
8/7 台股受非農激勵創27年新高，股市強弱表創當年度新高
8/8 新光金投資組合調整開盤漲停、台股爆量1333億
8/9 川普強勢言論導致台股大跌百點
8/10 北韓宣稱將發射飛彈攻擊關島，導致台股大跌近150點
8/14 台股在亞洲股市領跌，股市再度重挫百點
8/15 台灣大停電，期貨盤後大跌
8/16 長榮、陽明、裕民等散裝航運全面啟動
8/22 人民幣匯率再度刷新新高，潤泰全強漲
8/23 美國稅改法案樂觀訊息，潤泰全與新光金同時發動
8/31 庫克賣出獎勵持股
9/1 新光金大漲、聯電大漲
9/5 投機指數創下新高、太陽能類股跌深反彈
9/6 中興電創高、中石化創高、台玻盤中創高
9/11 台股創新高快速拉回
9/14 中興電尾盤將近漲停
9/15 MSCI尾盤權重調整
9/18 中興電盤中觸及漲停，爆量三萬張
9/19 大盤創高10664拉回88點
9/21 FED確定縮表，年底再升息一次
9/22 台股受北韓嗆聲美國，川普罵金正恩火箭人，大跌近150點
9/26 台股於今早反彈後，終場收跌連跌三日
9/29 外資買超
9/30 台積電確定三奈米落腳台南，激勵台股反彈
10/2 張忠謀宣佈退休
10/11 台積電大漲3%尾盤收高，台股創高10668
10/13 美股晚間公布通膨不如預期導致債券殖利率走跌與黃金上漲
10/16 太陽能廠大合併，台股再度創高，太陽能類股幾乎全面漲停
10/17 台股創高拉回，太陽能全面拉回
10/19 台積法說會三率衰退，盤後加泰隆尼雅獨立導致港股大跌552點，1.92%，台指期跌50點
10/25 國債大逃殺
10/26 美國10/25，台灣凌晨川普401K計畫不再稅改範圍內
10/27 蘋果概念股大爆殺，玉晶光、台郡跌停
10/30 大盤再創10842新高
10/31 大陸國債殖利率創3.8%新高
11/6 博通並高通，台股早盤創下10858高點，尾盤收黑，台船跌停，華美跌停，東森電視被收購大跌。
11/18 大陸國務院宣布國企入社保基金
11/20 阿里巴巴入股高鑫零售
11/27 台積電遭到大摩降評，台股大跌103點
11/30 MSCI台股尾盤調整權重，台股爆出大量2200億，尾盤700億，台股大跌153點
12/14 美國利率再升0.25%來到1.25%-1.5%
12/15 裕民殺尾盤，勤美拉尾盤，指數尾盤見外資MSCI調整
12/18 長春化工投資230億電動車銅箔基板
12/20 長短債利差正式出現轉折
12/21 川普稅改正式通過
12/26 台股大跌百點，跌破平台
2018
1/2 台股突破季線、原物料股強勢上漲
創新高股票
1/3
1/2
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