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在今天台幣強漲的情況下
台灣權值龍頭股台積電受惠於比特幣概念
繼續飆漲創新高且同步帶領大盤來到高點11231點
現在的氣氛與台股歷史高點12682的氣氛雖然不相同
但川普常常自比雷根
恰好雷根最後下台的時代就是一路把台股堆上12682的時代
台股12682的那天是1990年的2月12日
是在老布希的任內
他任內最有名的戰爭就是波斯灣戰爭
波斯灣戰爭發生在1990年的8月2日
在那一次的崩盤其實是因為台灣經濟成長率每年都達到9%
導致大量熱錢進到台灣且當時利率走低
導致台灣房地產與土地紛紛大漲
美國因為台幣升值的不夠快
再度以操縱匯率用貿易301法案來逼迫台幣升值
而隨著台幣大幅升值後導致出口不敵匯率影響
紛紛中箭落馬
聽一聽12682點的歷史
再對照現今
你覺得有哪點很類似？
1.台幣升值
2.美國貿易操縱的控訴
3.房地產大漲
4.電子股受害
台幣在今天已經來到29.1
台積電的Q1財測預期數字只有29.6
也就是雖然台積電概念股
也可以說是比特幣概念股瘋狂的飆漲
包括台積電、創意、世芯-KY(雖然公司強調自己不是比特幣概念股)
甚至連帶晶圓和磊晶都被帶動
台勝科、環球晶、連轉投資環球晶的中美晶也漲停
再到這個假日謝金河的計程車司機概念股
味全、台肥、喬福都被拱到大漲
就可以知道市場資金現在已經不管3721
先漲再說
這時候分成幾種人
第一種人像我的朋友他看好虛擬貨幣也覺得
比特幣未來還會再創兩萬美元的高點
那你應該去買比特幣和虛擬貨幣
不應該去買台積電
因為如果比特幣得到更好的應用
以比特幣總量有限的情況
一定會比台積電漲更多漲更兇
因為你挖來挖去都是那麼多 不會變更多
不需要去買老二而放掉老大
就好比這一波環球晶與合晶的漲幅都遠遠大於台積電
要選上游不要選下游
但同理如果預估的行情破滅
那下跌起來也是上游跌的比下游快
第二種人是像我覺得比特幣未來會得到好的應用
但應該會有再更大的修正
現在處於太過樂觀的階段
那你應該跟我一樣
空手看戲或者少量進場
因為從財務數字或者大陸官方政策
目前還看不到在今年樂觀的理由
在台灣各大通路商
包括欣亞你已經可以看到顯卡被礦工大量掃貨
全球瘋這股挖礦熱的同時
你要區分幾個點
這批人裡面有些人是像我朋友一樣
他對很多區塊鏈的概念非常熟稔
且也了解智能合約等的應用
但我相信有更多人他們只是想進場賺差價
他也沒在Care泡沫這件事
反正多頭就是一路堆積
這是非常典型的投資新手的市場
就是瘋狂追高
在全球資金的簇擁下
反轉點我一向認為是利率
現在美國長天期債券殖利率已經來到2.661%
假設有企業持有債券價格是全面崩盤中
而利率如果大幅拉高
表示這些資金都被套牢在債券市場
享受不到利率上漲的好處
這一項風險在現在企業多數現金都喜歡購買債券
就會得到非常不良的反應
在今天我們可以觀察大盤除了指數以外的重要指標
OBOS
這個指標表示的是參考上漲和下跌家數的數量
把上漲扣掉下跌，如果是正
表示現在在上漲的公司多，如果是負反之
以十日來算值從1/17就已經轉負值了
表示雖然大盤在漲但跌的公司比較多
從今天權值股的表現來看
尾盤也不只拉抬台積電
開始資金連國巨、華新科
面板股友達、群創、
台達電都開始跌深反彈
觸控面板漲GIS-KY
而宏碁也強勢漲停
盤面分成低位階沒人拉抬的個股
和帶量在往上攻的兩種
被動元件和台積電都屬於這種
且已經到了我認為非常嚴重的失控地步
但這波因為都漲這些高價的股票
散戶其實也根本都沒參與到
幾個人會去買一隻二十幾萬的台積電
還是三十幾萬的國巨
因此大盤的融資跟2015年的兩千多億相比
現在還只有1700多億
甚至大家買得起的宏碁
也沒散戶非常看好融資水位比起當時也是更低
這種跡象可以說與1990年那時候的背景非常類似
是外資停泊熱錢在台灣所以選的標的
要不就是夠大夠龍頭的台積電
要不就是低位階的一些個股
在川普稅改後這些熱錢拼命往亞洲市場竄
但韓國股市跟台灣類似為什麼卻在今天竟然大跌快1%
主要是他們即將課徵資本利得稅
且是針對外資持股高達個股5%就要課稅
原本這比例是25%
所以買盤有部分也從南韓跑來台灣
造成走勢更加瘋狂
屆時當熱錢撤退
台灣的受傷就會遠比韓國更重
在外資和題材的擁簇下台積電的大漲已經成為主流
甚至已經追過台塑四寶
但這種背離基本面在台幣升值下營收必然受害
且今年即便Gartner上修半導體記憶體以外的營收成長預估
也只有7%
但到年末台幣可能吞噬掉這些營收成長
去年台積電Q3就已經有上百億的比特幣訂單
但當季的營收卻掉了3%
到了第四季的YOY也只有增加5%
雖然比特幣這些廠商台積電基於風險都以現金收款
且因為議價能力相對差和比特幣礦機轉嫁客戶的能力強
所以讓台積電Q4的毛利率都達到財測高標
但另外一個大客戶蘋果
凱基天王級分析師郭明錤卻發表重量級報告
iphoneX將在今年停產且下修出貨量20%
且中國市場需求疲弱甚至中國廠商自己的出貨都下修
這呼應了之前外資看衰蘋果的看法
但市場就馬上用比特幣接棒看好台積電概念股
成為這一波蘋概股沒有受害的蘋概股
其他如鴻海和大立光都持續低迷
而越是這種瘋比特幣的氣氛越起就更要抽離股市
不是隨著這些熱錢起舞
要記住目前的策略就是持股最多20%不進場追高
反正也沒進場放空一點損失都沒有
讓行情漲他的
就天天祝福比特幣和台積電概念股一路高昇
雖然這樣漲沒有進場參與到真的有點難受
但只要熱錢沒有撤退
沒有出現大跌修正就不進場大買股票的原則把持住
至少可以保辛苦賺來的錢平平安安
如果要拼就要去好好拼虛擬貨幣
不要來股市 去年比特幣和以太幣隨隨便便都超過十倍
你去買台積電不是遜掉了嗎？
要拼波動率就要到波動率最大的市場去
拼漲最多
而如果不想拼就在場外看戲
在這波台幣強勢的背景下
反而要趁著現在台幣非常強勢的狀況下
考慮用美元購物
因為信用卡是以美元結匯這時候都可以大撿便宜
就跟去年人民幣大跌
在淘寶大買東西一樣
都成為這一波台幣強勢的受惠者
漲幅跌幅前十名
今年前十大漲幅股(昨天)
世紀鋼(77%)、憾訊、華韡、富驛-KY、點晶、日馳、銘旺科、凱衛、佳大、台微體(+41%)
今年前十大漲幅股(今天) 0檔退出
世紀鋼(86%)、憾訊、華韡、富驛-KY、點晶、日馳、銘旺科、凱衛、佳大、台微體(+31%)
2018大飆股（指曾經站上第一漲幅位置的股票） 世紀鋼、憾訊
今年十大跌幅股(昨天)
沛亨(-27%)、振維、沛波、康控-KY、捷泰、天宇、先進光、台燿、遠昇、日勝化(-14%)
今年十大跌幅股(今天) ；三檔退出
沛亨(-28%)、振維、沛波、康控-KY、捷泰、天宇、先進光、台燿、遠昇、日勝化(-14%)
股市強弱表
數字低的是權值股能量
數字高的是投機股能量，因為投機股會包含權值股的能量，所以數字會較高
配對表前項為強能量後者為弱能量兩者扣抵為實際能量
2018/1/22,50-1=49,69-9=60(一)
2018/1/19,39-0=0,50-10=40(五)
週四暫停
2018/1/17,48=,74=(三)
2018/1/16,52=,69=(二)
2018/1/15,59-4=55,79-15=64(一)
2018/1/12,53-3=50,73-10=63(五)
2018/1/11,36-9=27,50-29=21(四)
2018/1/10,54-7=47,63-26=47(三)
2018/1/9,53-4=49,71-14=57(二)
2018/1/8,75-2=73,92-17=75(一)
2018/1/5 63,81(五)
2018/1/4 71-1=70,88-15=73(四)
2018/1/3 63-0=63,74-12=62(三)
2018/1/2 64-1=63,73-9=64(二)
持有股票
金融股
傳產股
味王(20180116選)
股價27.5
三陽(20180108選)
股價21.55
台聚(20180102選)
股價16.5
原物料股
台化1326(20180104選)
股價103.5
台塑化(20180104選)
股價117.5
勤美1532(20161116選)
20170718除息1.7
股價32 股價調整 30.3
台鹽1737(20170524選)
股價30.50 - 配息1.5 = 29
航運股
定存股
陸海5603(20161205選)
股價13.7 配息0.7 = 股價13
遊戲股
鈊象3293(20180103選)
股價157
生技股
生達1720(2017019選)
股價33.35
2018出場股
亞泥(20170328選)(20180120出)
股價30.6 - 0.9(2017/8/30除息) = 29.7 股價30.5
台玻1802(20170720選)(20180111出)
股價(開盤價)16.1 股價22.8
光隆(20170328選)(20180110出)
股價48.25 - 3.58(2017/8/15除息) = 44.67 股價48.8
帝寶(20180109選)(20180110出)
股價94 股價95.1
重要時程表
2016/12/15 美國升息0.25%
2/2日 開新年紅盤，大盤衝高後大跌百點。終場收跌18.98點，但盤後期貨擴大跌幅，摩台也重挫。
2/3 指數回穩，期貨收斂逆價差。
2/10 MSCI終止連13降台股指標，以及川普在2/10號開盤前
3/16 美國升息0.25%
3/28 小型股崩盤、潤泰全前一天跌停，本日依舊大跌
3/30 資金略有回神
4/1 - 4/4 清明連續假期
4/6 開盤前的美股收出驚人的上引線，車貸與學貸問題開始體現，FED說股市過高
4/7 台股大跌，美國發射59枚戰斧巡弋飛彈攻擊俄羅斯在敘利亞的空軍基地，美債黃金應聲大漲
4/7 晚上九點公佈三月非農就業人口只有9.8萬人，受暴風雪影響不如預期
4/14 受到北韓和敘利亞戰事影響，台北股市大跌百點
4/25 凌晨 川普重啟企業稅改，4/25開盤台股大漲百點
4/27 當沖減半今天開始
5/2 連價三天後，氣勢轉多，台積電創高，金融股領軍
5/8 裕民、潤泰、亞泥 跌幅超過1%，台積電領軍帶頭過高
5/9 鴻海台積可成帶頭衝萬點，但尾盤跌21，上下差121點震盪
5/11 陸股三殺止跌，台股站上萬點
5/12 中國祭出MLF資金寬鬆措施
5/13 舉辦中國一帶一路峰會
5/15 中小型股領軍車用帶頭上萬點
5/16 陸股急拉尾盤
5/17 當天收盤後、川普爆出彈劾，美股開盤大跌百點
5/18 受川普遭到洩密們事件影響 台股開低走高
5/21 Saint Louis的FED主席Bullard認為今年只會再升息一次，且會再起QE
5/24 穆迪調降中國信評，先殺後拉最高
5/25 升息循環正式啟動
6/9 英國選舉保守黨不如預期失去過半優勢，脫歐將更不順遂
6/9 美股尾盤FAAMG全線下挫、台灣財政部拋出散戶加稅政策
6/12 外資大賣百億
6/13 巴拿馬斷交蔡英文發表強硬聲明、蘋果大跌兩天頭部型態出現外資連賣兩日，今日賣超80億
6/14 強弱訊號轉負值、外資賣超20億，盤中大跌黑K百點
6/15 美國升息0.25
6/16 台股強勢反彈科技股領軍、陸股美股仍走弱
6/19 台股指數強彈，AMAZON收購有機超市，分析師報告指出鴻海上看200元
6/21 MSCI納入A股
6/22 鴻海股東會，郭董稱東芝還未成局，向股東道歉去年衰退並希望股東多買鴻海股票
6/23 台股略作休息、M1B與M2死亡交差
6/26 台股全面啟動大漲
6/28 台股大跌百點、中興電漲停
6/29 指數反彈，金融領漲、電子休息、聯電持續創高
7/3 面板領軍、貨櫃航運三雄大漲4%，金融股續創高
7/4 中興電、裕民開高走低 大盤殺低
7/7 開發金7/7號晚間宣布收購25%中壽，台股破頭部區
7/10 中壽開盤漲停，盤中未鎖住
7/13 東鹼創下一年還原權息新高、台積獲利Q2 2.56元衰退
7/14 股市強弱表創下高點
7/18 大立光創新高
7/24 美元再創新低，BDI連八漲
7/27 受鴻海投資美國三千億，大盤大漲百點
7/28 大盤重挫85點，期貨重挫107點，BDI指數連跌兩日、統一出售上海星巴克，買回全額台灣星巴克，統一超大跌，統一跌約3%
7/29 大盤表現平平，台郡、榮成強漲
8/1 股市強弱表創4/7與4/10日以來新高，聯發科大漲近漲停
8/2 蘋果財報大好，導致蘋概股全面噴出大漲百點
8/3 仙人指路，台指期崩盤，韓股大跌1.5%
8/7 台股受非農激勵創27年新高，股市強弱表創當年度新高
8/8 新光金投資組合調整開盤漲停、台股爆量1333億
8/9 川普強勢言論導致台股大跌百點
8/10 北韓宣稱將發射飛彈攻擊關島，導致台股大跌近150點
8/14 台股在亞洲股市領跌，股市再度重挫百點
8/15 台灣大停電，期貨盤後大跌
8/16 長榮、陽明、裕民等散裝航運全面啟動
8/22 人民幣匯率再度刷新新高，潤泰全強漲
8/23 美國稅改法案樂觀訊息，潤泰全與新光金同時發動
8/31 庫克賣出獎勵持股
9/1 新光金大漲、聯電大漲
9/5 投機指數創下新高、太陽能類股跌深反彈
9/6 中興電創高、中石化創高、台玻盤中創高
9/11 台股創新高快速拉回
9/14 中興電尾盤將近漲停
9/15 MSCI尾盤權重調整
9/18 中興電盤中觸及漲停，爆量三萬張
9/19 大盤創高10664拉回88點
9/21 FED確定縮表，年底再升息一次
9/22 台股受北韓嗆聲美國，川普罵金正恩火箭人，大跌近150點
9/26 台股於今早反彈後，終場收跌連跌三日
9/29 外資買超
9/30 台積電確定三奈米落腳台南，激勵台股反彈
10/2 張忠謀宣佈退休
10/11 台積電大漲3%尾盤收高，台股創高10668
10/13 美股晚間公布通膨不如預期導致債券殖利率走跌與黃金上漲
10/16 太陽能廠大合併，台股再度創高，太陽能類股幾乎全面漲停
10/17 台股創高拉回，太陽能全面拉回
10/19 台積法說會三率衰退，盤後加泰隆尼雅獨立導致港股大跌552點，1.92%，台指期跌50點
10/25 國債大逃殺
10/26 美國10/25，台灣凌晨川普401K計畫不再稅改範圍內
10/27 蘋果概念股大爆殺，玉晶光、台郡跌停
10/30 大盤再創10842新高
10/31 大陸國債殖利率創3.8%新高
11/6 博通並高通，台股早盤創下10858高點，尾盤收黑，台船跌停，華美跌停，東森電視被收購大跌。
11/18 大陸國務院宣布國企入社保基金
11/20 阿里巴巴入股高鑫零售
11/27 台積電遭到大摩降評，台股大跌103點
11/30 MSCI台股尾盤調整權重，台股爆出大量2200億，尾盤700億，台股大跌153點
12/14 美國利率再升0.25%來到1.25%-1.5%
12/15 裕民殺尾盤，勤美拉尾盤，指數尾盤見外資MSCI調整
12/18 長春化工投資230億電動車銅箔基板
12/20 長短債利差正式出現轉折
12/21 川普稅改正式通過
12/26 台股大跌百點，跌破平台
2018
1/2 台股突破季線、原物料股強勢上漲，量大創高中鴻
1/4 預計3月升息機率65%，6位認為今年升息3次，台股上漲47.06點，奇力新與美磊併購，量大創高九豪
1/5 道瓊於凌晨創下25000點新高，台股上漲31.17點10879點，量大創高大成鋼
1/9 台股下跌0.86點10914點，量大創高中纖，人民幣偷襲貶值，意圖搶貶美元
1/10 台股下跌83.8點10831點，量大創高開發金，美債殖利率創下2.5%波段新高
1/11 台股下跌21點10810點，量大力麗，10號晚上傳出中國暫緩購買美債
1/15(一)台股上漲72點10956點尾盤拉抬15點，量大強茂，盤前美國週五大跌，林全出任東洋董事長
1/16(二)台股上漲29點10986點尾盤拉抬20點，量大耀華
1/17(三)台股結算上漲18點11004點尾盤下殺14點，量大宏碁
1/19(五)台股上漲79點11150點尾盤拉抬25點，量大宏碁
1/22(一)台股上漲80點11231點尾盤拉抬10點，量大宏碁
創新高股票
1/22
1/19
1/17
1/16
1/15
1/12
1/11
1/10
1/9
1/8
1/5
1/4
1/3
1/2
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