【線癡台股專欄】台指期翻為正價差，個股開始強勢表態

日期:20200406

大家好，我是線癡
上一次最後一次的發文是在3月25日，為了配合冷大的行程，加上最近我已經呈現休息狀態，上一次發文我已經提過去年12月開始發文到現在的績效已經是接近30%。

目前雖然榮成套牢但我蠻有信心之後就會解套，在無限量QE以後，冷大已經在深度文做過蠻多歷史回顧，目前投資台股合適嗎?

我認為有些股票確實真的不錯，但為什麼最近我都在休息，原因是上次榮成套牢以後，通常我可以感覺得出來我的運勢開始從之前非常非常旺進入普通，這種氣勢的轉換通常就要開始休息，去年12月到今年3月底也不過就4個月還扣掉過年，已經有很多人都留言見證我所有的買賣都不是造假，都是講在前面，雖然為了避免影響盤中行情，我只能在收盤後來談論股市。

但相信多數的狀況都不會有那種盤中激烈進出的狀況發生，偶有幾次你只要看得夠久，幾乎都能猜到我會怎樣操作。

所以現在專欄會開始調整一下，我會盡量來去抓族群，但基本上不買賣，除非做完了功課發現這股票真的太好太棒才可能切入。

抓族群的目的主要是為了之後方便講什麼就可以回顧這些資料。

今天台股上漲155點，指數來到9818點。
但關鍵的台灣指數期貨已經來到9826點，意思就是現貨與期貨的價差已經翻成正價差。


這裡面已經套死了不知道多少在低檔放空的人，特別早盤因為今天臨時加開疫情說明會
https://www.setn.com/news.aspx?NewsID=720296

快訊／連假後疫情出現變化？指揮中心10點緊急加開記者會

這個消息依據三立新聞是2020/04/06 08:05:00就公布，所以期貨指數開盤一度狂殺將近300點，但尾盤幾乎拉到早盤的9860點，所以我就常常說，你不去看總體經濟背景的深度文，基本上你對這個行情就會整天被疫情新聞洗腦，因為對QE，對總體經濟無感，前陣子股市崩盤跌成那樣，你看台勝科有很慘嗎? 我最後還可以獲利出場，甚至看完籌碼分析還可以做價差。

關鍵都是在你對股票市場的掌握程度而已。
我請冷大的助理每天整理出漲幅排行有進前100名的公司，然後在依照市值排行做了以下這個表:
https://drive.google.com/open?id=1eD2ANodCLdNe06nDfGhgTsly9E6RzYwx

特別注意一下，因為這是抓當天上漲的股票，並不是我有買或是我推薦的股票，而是藉由這些題材我在尋找下一波不錯的機會點。


【在家上班伺服器題材】
今年其實第一個最猛的族群就是筆記型電腦與家用電腦相關的股票搭上了在家上班的題材，這裡面最猛的華擎3515今天已經創下疫情以來的新高122.5元，華擎五大產品線主機板，顯示卡，伺服器，工業電腦與桌機，目前伺服器看起來才是上漲的主因，特別廣達的股價也快要突破波段新高也是同一種題材，今天也入列在漲幅百大，圓展則是搭上在家上班的視訊相關題材也屬於這個族群，另外伺服器機殼廠勤誠、濱川也是這個題材，智邦則是伺服器交換器相關題材、泰碩、健策、雙鴻則是散熱相關、新普則是NB電池相關、和碩也是電子五哥之一，喬鼎則是硬碟儲存RAID相關，立積則是WIFI相關，巨騰-DR(NB機殼廠)，宣德(NB連接器)、精元(筆電鍵盤)

【原料藥與疫苗】

以神隆、永日(永信旗下的原料藥廠)、高端疫苗(病毒檢測)、國光生(嬌生旗下子公司轉投資國光生，被認為若嬌生成功研發COVID-19疫苗後有機會轉單)、展旺(抗生素原料藥)、中化(學名藥製劑)、台耀(維他命衍生物)、中裕、浩鼎

【口罩與相關醫材】

美德醫- DR、毛寶、恆大、康那香、新洲(膠帶相關炎州旗下子公司)、磐亞(清潔劑)、盛弘(醫療B2B相關醫材販售)、 亞德客-KY(口罩製造自動化)、上銀 (口罩製造自動化)、宏遠(據傳開始投入高規格防護衣)

【測體溫相關與MCU】

熱映(耳溫槍相關)、紘康(MCU)、優盛(全球前三大電子血壓計，這次受惠題材為醫療用電子紅外線耳溫槍)、松翰(MCU)、豪展(全球前三大紅外線耳溫槍)

【PCB】
金像電、博智(PCB測試相關，總經理為洪輝龍，前金像電子副總)、聯茂(銅箔基板)、台光電(銅箔基板)、台表科

【工業電腦】
凌網(電子閱讀相關題材、黃谷涵自2020年1月15日起至2月17日之間，透過亞洲價值基石資本公司經由集中交易市場取得2,466張，持股比率7.12％，合計與德商德意志銀行台北分行受託保管亞洲價值基金投資專戶共同取得人，持股達19.93％)、宜鼎、研華、

【5G通訊】

 穩懋、全新、光環

【遊戲類】

鈊象、宇峻、網龍、橘子、

【記憶體】

十銓(模組廠)、優群(記憶體與連接器，LONG-DIMM與TYPEC)、愛普(矽智財相關)、原相(遊戲機與監控相關和CIS等IC)、力成、偉詮電(題材與原相類似)、晶豪科、南亞科、威剛、

【風力發電】

世紀鋼

【燃料電池與TESLA】

高力

【資產股】

大同、農林、裕隆(並且連帶受認列虧損反彈影響)、

【車用】
信邦(線材)、勝麗(CIS)、和泰車、系統電(可以忽略不看)

【太陽能】

太極

【高殖利率】

福懋、致新、正崴(受惠2019年EPS公布4.1元導致股價大漲)

【面板驅動IC】

聯詠、矽創

【通膨與物價】
統一 、台塑(受惠清明假期油價大漲)、華夏、中纖

【矽晶圓】

環球晶、中美晶(環球晶母公司)、精測(中華電信旗下晶圓測試)

【LED】
晶電、惠特(鼎元旗下LED設備商)

【被動元件】
九豪 、國巨

【股性活潑】

嘉澤 、晶相光(與原相同為CIS相關)、基亞、玉晶光、神盾、美食-KY 、家登 (半導體設備廠)

【特殊消息】

矽瑪(佳士達入股)

寶齡富錦(可能是市場錯誤消息導致今日股價大漲)

https://money.udn.com/money/story/10161/4470798

以上簡單整理可以看出目前在家上班的題材最多公司入列【在家上班伺服器題材】，是目前市場主要追逐的主流，目前我認為較有機會的可能是CIS的相關概念，特別值得注意勝麗與范國巨集團的同欣電，今年6月30日就要合併。

1股勝麗可換1.24股同欣電。

等於

同欣電股價*1.24 應該才是勝麗的合理股價

但今天同欣電116.5元，勝麗132.5，距離合理價格144.46還有一段差距。

不過這個問題就像是油價的折溢價問題，有時候假設溢價100%，有可能

同欣電上漲、勝麗不動也能完成兩者間的折換關係。

好啦，今天累了，愛你們，明天繼續。