【冰質台股】20210502 台股交易分析

大家好，冰質資本走向一個新的一頁了，我查了一下我們是4月19日開始第一篇文章的，因為舊的商標甚至創辦人的名稱都被寫進合約，可能都無法做商業使用，為了長遠之計，之前線線已經有跟大家說明我會取一個筆名。

在開始講筆名的由來前，我先談談為什麼會把新的平台稱為冰質資本，我對於水這個物質有非常深的熱愛，因為水三態是我覺得人生中最美的變化，在固體時是冰雪、在液體是水或霧、在氣態是蒸氣或稱為氛氣，不管他在哪個狀態都是很優雅的存在，這是我的人生觀，無論你處在什麼時後與時代，現在成了什麼樣子，樣貌不一樣了，但本質都是水，而不用水用冰是因為我希望人生在慢慢走入終點時，能穩定一點，不要過多大風大浪，能像冰質一樣穩定而優美。

接著我講我的新筆名為什麼會被線線嘲笑是因為，新的筆名被稱為納蘭雪敏。

以後稱我為雪敏就應該不會變了，這次的平台售出是很意外的事情，原本我在舊的平台就沒有取筆名，多數人稱呼我都是用平台的名字，不取名字是因為我覺得名字不重要，越在意自己的名字，就越容易放不下，走不開，納蘭被譽為中國最美的姓，雪敏這個名字是女名，因為比較柔和，作為一個男人我覺得非常需要吸收女性的很多特質，我也一直覺得取一個女名對我而言不構成任何障礙。

納蘭這個姓在清代最有名的人是納蘭性德，他最有名的一句話是:

人生若只如初見，何事秋風悲畫扇

意思是，人生若可以停留在像剛剛認識那樣的美好，又怎會像班婕妤秋扇之寂寥，班婕妤的秋扇意思就是孤單被寥落在冷宮的感覺，這句話其實不用很大的人也都能體會，我們人常因為環境、地方、思想、價值觀等改變後，就無法在像第一次見面那樣的好交情，所以走到今天是我算是四年多在網路上寫財經的文章，真的有無盡的感謝與欣慰，很多與我認是好朋友還是只如初見般，還不用悲畫扇，但確實也有不少人離我們而去，我也給予祝福。

雪敏則是我前面說過，水畫成固體是由蒸汽變成冰的過程，在市場中，你變化就像雪從蒸氣變成冰晶一樣，往往都是一瞬間的，十多年前次貸我有這種感覺，去年2020年的3月我又再次體驗了更快的一次，而這麼快速自然以敏做名，他其實也反映我人生的態度就是變化快速而隨時適應，這個名字有很深的個人意義，但因為聽起來真的跟我的人可能有些落差，所以線線聽了覺得非常好笑，一個大男人取納蘭雪敏這種看起來像是美女的名字。

不過不管了，總之我非常喜歡這個筆名。

接下來我要來談談之後我對於線線這個原本的專欄的想法，首先先說上週四我們就將所有的部位都平倉了，這次的平倉來自於我覺得線線在2021年的表現這四個月來實在不太好，他過於擔心股市在高檔的效應，雖然有一大部分很不公平是因為我這次請他完全不能納入短期當沖或者隔日沖的績效，不然納入這些應該是可以打敗大盤的，所以我預計在接下來的日子裡，非常簡單，不再請他進行個股的任何買賣，只單就非常簡單的兩個ETF，一個就是0050，一個就是00675L富邦台灣加權正2進行買賣來做績效統計，但基於我們對個股還是蠻有研究熱情，可能會做一些分析，但不代表我們有買賣，我們也會針對0050和00675L做資金分配的說明，跟過去一樣，這都是完全免費和公開的。

因為這是經過我去年和今年觀察發現，線線的選股能力正在退化，而我實在又太忙，沒辦法再像過去一樣，提供很高品質的個股研究。

自4月29日我們就把所有台股部位也都一併清倉，只留下美股的，最後一次我有公開說明美股的VOO持倉應該是40%，在2020年底的時候，之後如果有機會我會把這4個月我做了什麼美股的交易說明一下，如果有時間我就會免費公開我的美股交易明細，但也都非常簡單，這樣可以讓我有更多時間做總體經濟的研究，而不是把時間一直花在選股。

總績效:0310百和(9938)+0.2%+0325裕民(2606)+0.3%+0421嘉聯益(6153)+1.5%=2% - 0.4 = 1.6%

20210429

總計總績效影響 -0.4 %
東鹼(1708)28.7/29.8*15% =  -0.1% 
台耀(6274)118/124*10% = -0.5%
美律(2439)126.5/ 148 *10% = -1.5%
堤維西(1522) 24.75 24.7*10% = 0%
臻鼎-KY(4958)106/118.5*0.1 = -1.1%

開發金 13.05/10.2*0.1 = 2.8%

 20210421

東鹼(1708)*29.8*15% 

嘉聯益(6153)*38.6*10%(賣出)，38.6/33.5*0.1=總績效+1.5%

20210325

開發金2883*10.2*10%- 併購台第五大保險公司中壽、並持有凱基銀行、凱基證券

裕民海運(2606)*38.75*10%賣出，38.75/35.8 = 0.2(前面績效)+0.1%  =0.3%

20210316

葡萄王(1707)*179*5% - 2020年本業獲利23.05億

20210310

裕民海運(2606)*35.8*10%- 2020年獲利1.04元，配發1.2元，預期2021年Q2-Q3散裝旺季會逐季上升

百和(9938)79.2元*10% (賣出)，79./77.2*0.1 = 總積效+0.2%

20210217

嘉聯益(6153)*33.5元*10% - 2020年EPS約1元上下，股價34.7計算殖利率約1.4%

成長前景主要是打入蘋果供應鏈電池軟板。

20210122

台耀(6274)124元*10%-2020年全年EPS約6.8-6.9上下，4元配息計算118元股價殖利率約3.3%左右

美律(2439)148*10%-2020全年EPS預估5.6元以下

堤維西(1522)24.7*10%--2020全年EPS預估0.7元上下，價值投資，過去PE為12左右。

臻鼎-KY(4958)118.5元*10%-2020年全年EPS預估為6.83元左右。

百和(9938)77.2元*10%