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東鹼在禮拜五快速鎖上漲停板
這一波最強的散裝航運早早就被預測到
我也已經說過不再提散裝航運
這個週五大打貿易保護戰的白宮策略長Steve Bannon
被傳出即將離職的消息
但川普與中國的貿易保護戰即將延續
第一槍就開在知識產權
加上北韓已經宣告對美國的攻擊已經告一段落
這一點我在8/10日已經提過
北韓絕對是作假的
但有一件事情要特別注意
上次北韓的攻擊
你也可以在我4/14和4/17的文章回顧
但那一次的攻擊遠遠沒有這次造成的震盪大
表示波動率確實在上升
這也是七月底岡拉克準備要做的行情
這次崩盤雖然真的準確預測發生在八月
但卻不是真正的主空頭跌段
因為這不是由亞馬遜、TESLA帶領的跌勢
因此真正的空頭還沒有來臨
主要我認為是這次的升息循環雖然已經開始
從散裝航運的噴出都能看出
但美國十年公債殖利率又再次的走跌
表示市場對於今年年底再次升息的機率已經看得很淡
從這種跡象顯示從現在到年底的資金面
應該還是緩步收縮
雖然資金面走緩
但從LME的各種貴金屬和工業用金屬
也就是各種原物料價格都持續大漲
我曾經解釋過這是因為中國供給側改革
大量去庫存的影響
加上中國的環保政策
使得所有的原物料價格都大漲
而剛好有一位朋友問了我台玻買進的理由
其實也是一模一樣
台玻其實是一間非常新的公司
關於這一點是要怎麼解釋？
這一點就要由這篇文章說起
從這就能看得出台玻之所以被稱為新企業的原因
而當玻璃價格不斷的上漲
台玻就與造紙類股一樣
受惠於綠色中國取締製造業的污染而受惠
過去這兩個月台玻的營收都比去年高
六月營收跟過去四年的六月營收相比是同一個月裡面最高
七月也是
而八月在去年是營收的高點
這一點是我看好台玻的原因
在此解釋一下
回過頭來講貿易戰
中國在官方媒體人民日報
針對美國總統的權力301條款
單邊認為中國侵害美國的貿易利益而發起制裁
中國官方媒體的態度是美國玩不起貿易戰
而澳洲會在能源與農產品的貿易利益受到損害
呼籲美國保持理性和繼續合作
而針對這場貿易戰
我又要拿出8/10號的文章對應
如果你再看一遍
你就懂這招實在是所有政客最愛用的一招
金正恩是政客
川普是政客
蔡英文是政客
他們用的就是你心中的弱點
當有人拿著你的弱點大搖大擺的拿出來用
你就要特別小心
川普當初利用的是白人在整個體系被淘汰的失落感
今年哈佛入學考試已經有超過一半以上不是白人
而是其他種族
同理那種白人優越的理論已經被證明經不起考驗
無論是黑人、黃種人、拉丁裔、猶太人都有非常卓越的人才
會對自己種族產生優越的人
本身就是承認自己不想努力
只想靠種族贏別人
所以我超級不屑
那種以種族、省籍、財富來區分每個人階級的價值觀
但川普正是利用這種價值觀
蔡英文也是利用區分台灣人中國人來謀求自己的利益
但回過頭我們看川普看蔡英文都是一樣
如果川普真的蠢到這麼做了
那他就不是一個適合的總統
同理
如果蔡英文蠢到繼續挑釁和堅持昂貴的綠能政策
那他也不是一個適合當總統的人物
只是操弄民粹的失敗者
這些政客的問題擺在一起
都非常一目瞭然
常常有人在我批評現任的總統就說你怎麼不批評前任
前天的故事剛好做個歷史的思辯
當毛文龍被殺
崇禎皇帝有當下處理袁崇煥嗎？
同樣的道理
現在的問題是最緊迫與重要的
如果持有選票的人不思考最當下的利弊得失
而整天拿來把一個領導人與前面的作比較
就會無法針對現在的問題理性的思考
川普最有可能就是做一些小手腳交代過去
而還是無法大規模的做出貿易戰
包括前陣子
美國白人優越主義的3K黨的暴力事件
川普也因為沒有發表慎重譴責的聲明
被輿論攻擊種族歧視
而川普其實一直沒有掌握到一個很關鍵的重點
當初他的勝選與選民討厭希拉蕊有關
這跟柯文哲的當選與連勝文有關是同理的
最近的民調顯示柯文哲戰勝所有藍綠的對手
是基於市政表現和省下了上百億的預算
但第一次的選舉他沒有市政做支撐
就是靠選民仇富的心理和對素人政治白色力量的期待
這點是川普下一任遇到的對手最大的挑戰
也就是他沒辦法再用第一次勝選的招式打敗不同的對手
如果他的智慧夠就應該要往中間靠
也就是選舉可以靠民粹
但第二任不能再靠民粹
就必須拿出真槍實彈的戰果
對於後勢我認為301的貿易事件頂多跟北韓的戰爭一樣
會變成小規模的崩盤
但類似雷根時代或者1987黑色星期一這種崩盤法
一定是肇因於美股如TESLA現金嘎不過來而啟動金融斷層
這就會出現類似安隆風暴之類的結局
TESLA最近又募了一筆高達15億美金的債
穆迪給特斯拉的債券評等只有B3
買完一週後的投資人
馬上吃鱉
殖利率狂升
這在這種背景下許多垃圾債券的風險開始升高
這種非常類似雷根時代的市場清洗的前兆
我真正預測的大崩盤是來自於這種垃圾債券
因資金緊縮所造成的崩盤
而我相信這種斷層就會出現在個股泡沫出現的大利空作為啟頭
修正到這些投機股都回到正常的本益比
這時候健康的股市才會讓你看到真正最強的升息循環多頭
這種多頭隨便一做
都有兩倍三倍甚至五倍的報酬
當年裕民海運的大多頭
高達十幾倍的漲幅
這一點只要你去看看K線就能知道不是喊假的
歷史之所以這麼重要就在於這裡
市場永遠沒有新鮮事
騙子用的爛招永遠就那幾個
只是被騙的人永遠學不乖
因為總是擺脫不了自己的貪念
股市強弱表
數字低的是權值股能量
數字高的是投機股能量，因為投機股會包含權值股的能量，所以數字會較高
自2017年5月2日開始增加配對表前項為強能量後向為弱能量兩者扣抵為實際能量
2017/8/18,45-4=41,59-25=34 (五)
2017/8/17,50-4=44,64-17=47 (四)
2017/8/16,37-7=30,45-44=1 （三）結算日
2017/8/15,29-14=15,39-66=-27
2017/8/14,11-57=-46, 18-179=-161<--刷新當年度新低
2017/8/11,18-22=-4,27-86=-59
2017/8/10,10-21=-11,19-107=-88 <--當年度新低
2017/8/9,35-8=27,47-43=4
2017/8/8,53-4=49,67-29=38
2017/8/7,95-5=90,119-21=99 <--當年度新高
2017/8/4,70-4=66,83-17=66<--權值強度前高
2017/8/3,48-3=45,63-22=41
2017/8/2,52,69
2017/8/1,55-5=50,75-7=68<---新高
2017/7/31,44-6=38,58-21=37
2017/7/28,24-2=22,44-15=29
2017/7/27,52-2=50,66-15=51
2017/7/26,37-2=35,52-13=39
2017/7/25,55-0=55,73-13=60
2017/7/24,45-1=44, 63-14=50
2017/7/21,47-1=46,64-10=54
2017/7/20,51-1=50,64-14=50
2017/7/19,51-5=46,67-21=46
2017/7/18,62-4=58,82-19=63
2017/7/17,62-4=58,77-19=58
2017/7/14,52-2=50,73-17=56
2017/7/13,47-4=43,62-19=43
2017/7/12,44-3=41,57-23=34
2017/7/11,31-8=23,42-33=9
2017/7/10,19-8=11,29-32=-3
2017/7/7,11-4=7,15-28=-13
2017/7/6,27-2=,36-14=22
2017/7/5 當天有事未新增
2017/7/4,19-4=15,28-18=10
2017/7/3,37-3=34,55-18=37
2017/6/30,29-3=26,40-19=21
2017/6/29,23-3=20,30-15=15
2017/6/28,28-1=,38-12=26
2017/6/27,43-0=43,60-13=47
2017/6/26,54-0=54,67-12=55
2017/6/23,30,37-8=29
2017/6/22,35-0=35.46-8=38
2017/6/21,33-0=33, 50-7=43
2017/6/20,24-0=24,37-13=24
2017/6/19,23-1=22,38-12=26
2017/6/16,21-4=17,31-17=14
2017/6/15, 9-6=3,12-26=-14
2017/6/14,9-8=1,16-32=-16
2017/6/13,19-4=15,32-13=19
2017/6/12,39-4=35,47-18=29
2017/6/9,34-4=30,44-11=33
2017/6/8,38-1=37,53-5=48
2017/6/7,25-0=25,36-7=29
2017/6/6,43-0=43,56-3=53
2017/5/26,30-1=29,41-15=26
2017/5/25,32-0=32,39-9=30
2017/5/24,35-2=33,44-21=23
2017/5/23,30-3=27,37-27=10
2017/5/22,37,48
2017/5/19,34-4=30,43-25=18
2017/5/18,23-9=14,27-52=-25
2017/5/17,31-6=25,36-45=-9
2017/5/16,32-7=25,43-41=2
2017/5/15,42-4=38,61-40=21
2017/5/12,35-8=27,47-42=5
2017/5/11,34-10=24,41-48=-7
2017/5/10,38-5=33,45-41=4
2017/5/9,24-15=9,25-88,=-63
2017/5/8,37-12=36,49-56=-7
2017/5/5,28-3=25,41-33=8
2017/5/4,41-1=40,54-22=32
2017/5/3,26-2=24,40-22=18
2017/5/2,49-5=44,54-26=28
2017/4/28,39,49
2017/4/27,27,37
2017/4/26,36,52
2017/4/25,27,37
2017/4/24,24,33
2017/4/21,21,32
2017/4/20,7,14
2017/4/19,25,31
2017/4/18,25,32
2017/4/17,16,23
2017/4/13,26,36
2017/4/12,40,48
2017/4/11,27,40
2017/4/10,56,78
2017/4/7,66,87
持有股票
----
金融類
新光金2888(20161209選)
20170727除息0.2
股價8.1 股價7.9
國泰金2882(20161209選）
20170703除息2元
股價49.4 調整股價47.4
潤泰全2915(20161116選)
股價51.1
持有南山人壽，高鑫零售
前Q3 5.49
傳產
中興電(20170301選)
股價20.75
亞泥(20170328選)
股價30.6
光隆(20170328選)
股價48.25
岱陵(20170328選)
20170720除息1.5
股價20.9 股價19.4
原物料
勤美1532(20161116選)
20170718除息1.7
股價32 股價調整 30.3
東鹼1708(20170217選)
股價29.05 還原權息1.9 = 股價27.15
台鹽1737(20170524選)
股價30.50
台玻1802(20170720選)
股價(開盤價)16.1
航運
裕民2606(20161116選)
20170706除息0.75
股價25 股價調整24.25
新興2605(20170707選)
20170710除息0.7
股價21.25 股價20.55
定存股
陸海5603(20161205選)
股價13.7 配息0.7 = 股價13
中菲行5609(20170706選)
20170719股息2
股價24.5 股價調整22.5
科技股
2017出場股
泰銘9927(20170717選)(20170807出)
股價40 股價40.4
中租 5871(20170328選)(20170803出)
20170727除息3.4
股價 69 調整股價 65.6 股價87.3 1.33
中鴻2014(20170711選)(20170712出)
股價9.8 股價10.25 1.0459
中壽 2823(20170502選)(20170710出)
股價 29 股價33.05 1.13965
建準2421(20170522選)(20170614出)
股價32.5 股價41.65 1.2815
大億(20170328選)(20170614出)
股價80.2 股價85.7 1.068
建準2421(20170417選) (20170509出)
股價32.9 股價34 1.0334
宏益(20170328選)（20170406出）
股價21.5 股價 22.85 1.0627
華航(20170314選)(20170406出)
股價10.7 股價9.66 0.9028
長榮航(20170314選)(20170406出)
股價16.3 股價 14.95 0.9171
鎰勝6115(20170217選)(20170324出)
股價: 45 股價 51.5
橋樁2062(20170118選)(20170314出)
股價42 股價41.75
福興9924(20170118選)(20170314出)
股價43.8 股價42.15
永光1711(20170217選)(20170309出)
股價20.95 股價21.75
三商2905(20161206選)(20170301出)
股價22.5 股價25.5
建準(20161109選)(20170301出)
股價：22.95 股價31
美亞2020(20161115選)(20170301出)
股價15.45 股價 15.1
瑞智4532(20170217選)(20170301出)
股價32.4 股價35.5
台半(20161109選)(20170301出)
股價：33.2 股價38.55
奇紘3017(20170217選)(20170301出)
股價：26.65 股價26.3
台鹽1737(20161209選)(20170301出)
股價29.7 股價31.15
台肥1722(20170217選)(20170301出）
股價42.9 42.3
南紡1440(20170118選）(20170301出)
股價13.8 股價14.05
台榮1220(20161123選)（20170217出）
股價10.85 股價11.25
居易(20161109選)(20170215出)
股價：28.9 股價32.7
德昌5511:(20160501)經減資 (20170118出場)
股價 : 24 出場:23
台玻1802(20161109選)(20170118選)
股價13.55 出場股價13.55
重要時程表
2/2日開新年紅盤，大盤衝高後大跌百點。終場收跌18.98點，但盤後期貨擴大跌幅，摩台也重挫。
2/3號指數回穩，期貨收斂逆價差。
2/10號 MSCI終止連13降台股指標，以及川普在2/10號開盤前
3/28 小型股崩盤、潤泰全前一天跌停，本日依舊大跌
3/30 資金略有回神
4/1 - 4/4 清明連續假期
4/6日開盤前的美股收出驚人的上引線，車貸與學貸問題開始體現，FED說股市過高
4/7號台股大跌，美國發射59枚戰斧巡弋飛彈攻擊俄羅斯在敘利亞的空軍基地，美債黃金應聲大漲
在4/7號晚上九點公佈三月非農就業人口只有9.8萬人，受暴風雪影響
4/14 受到北韓和敘利亞戰事影響，台北股市大跌百點
4/25凌晨 川普重啟企業稅改，4/25開盤台股大漲百點
4/27當沖減半今天開始
5/2 連價三天後，氣勢轉多，台積電創高，金融股領軍
5/8 裕民、潤泰、亞泥 跌幅超過1%，台積電領軍帶頭過高預期
5/9 鴻海台積可成帶頭衝萬點，但尾盤跌21，上下差121點震盪
5/11 陸股三殺止跌，台股站上萬點
5/12 中國祭出MLF資金寬鬆措施
5/13 舉辦中國一帶一路峰會
5/15 中小型股領軍車用帶頭上萬點
5/16 陸股急拉尾盤
5/17 當天收盤後、川普爆出彈劾，美股開盤大跌百點
5/18 受川普遭到洩密們事件影響 台股開低走高
5/21 Saint Louis的FED主席Bullard認為今年只會再升息一次，且會再起QE
5/24 穆迪調降中國信評，先殺後拉最高
5/25 升息循環正式啟動
6/9 英國選舉保守黨不如預期失去過半優勢，脫歐將更不順遂
6/9 美股尾盤FAAMG全線下挫、台灣財政部拋出散戶加稅政策
6/12 外資大賣百億
6/13 巴拿馬斷交蔡英文發表強硬聲明、蘋果大跌兩天頭部型態出現外資連賣兩日，今日賣超80億
6/14 強弱訊號轉負值、外資賣超20億，盤中大跌黑K百點
6/16 台股強勢反彈科技股領軍、陸股美股仍走弱
6/19 台股指數強彈，AMAZON收購有機超市，分析師報告指出鴻海上看200元
6/22 鴻海股東會，郭董稱東芝還未成局，向股東道歉去年衰退並希望股東多買鴻海股票
6/23 台股略作休息、M1B與M2死亡交差
6/26 台股全面啟動大漲
6/28 台股大跌百點、中興電漲停
6/29 指數反彈，金融領漲、電子休息、聯電持續創高
7/3 面板領軍、貨櫃航運三雄大漲4%，金融股續創高
7/4 中興電、裕民開高走低 大盤殺低
7/7 開發金7/7號晚間宣布收購25%中壽，台股破頭部區
7/10 中壽開盤漲停，盤中未鎖住
7/13 東鹼創下一年還原權息新高、台積獲利Q2 2.56元衰退
7/14 股市強弱表創下高點
7/18 大立光創新高
7/24 美元再創新低，BDI連八漲
7/27 受鴻海投資美國三千億，大盤大漲百點
7/28 大盤重挫85點，期貨重挫107點，BDI指數連跌兩日、統一出售上海星巴克，買回全額台灣星巴克，統一超大跌，統一跌約3%
7/29 大盤表現平平，台郡、榮成強漲
8/1 股市強弱表創4/7與4/10日以來新高，聯發科大漲近漲停
8/2 蘋果財報大好，導致蘋概股全面噴出大漲百點
8/3 仙人指路，台指期崩盤，韓股大跌1.5%
8/7 台股受非農激勵創27年新高，股市強弱表創當年度新高
8/8 新光金投資組合調整開盤漲停、台股爆量1333億
8/9 川普強勢言論導致台股大跌百點
8/10 北韓宣稱將發射飛彈攻擊關島，導致台股大跌近150點
8/14 台股在亞洲股市領跌，股市再度重挫百點
8/15 台灣大停電，期貨盤後大跌
8/16 長榮、陽明、裕民等散裝航運全面啟動
創新高股票
8/18
8/16
8/15
8/14
8/11
8/10
8/9
8/8
8/7
8/4
8/3
8/2
8/1
7/31
7/28
7/27
7/26
7/25
7/24
7/21
7/20
7/19
7/18
7/17
7/14
‘
7/13
7/12
7/11
7/10
7/7
7/6
7/4
7/3
6/30
6/29
6/28
6/27
6/26
6/23
6/22
6/21
6/20
6/19
6/16
6/15
6/14
6/13
6/12
6/9
6/8
6/7
6/6
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- 日期: 2017-08-20 05:03:28
最近美股的資金有往美債移動的趨勢，美債殖利率開始下跌，是否可以認為部分投資人開始獲利了結了呢？
另外版主雖然一直提到升息循環，但是又說了真正空頭還沒來臨，意思是短空長多嗎？美股已經多頭走了八年，個人覺得會開始走向穩定，要再創新高有難處。
謝謝版主一直以來的分享
版主回覆：(08/20/2017 11:12:06 AM)
最近的走勢是債券殖利率走升，股市走跌，這是風險提高的象徵。
而升息循環開始最基本的就是利息開始上漲，實際上是已經發生，也不是預期了，在利息上漲的階段，股市受到縮表影響，資金面會緊縮，指數很難再創新高，但升息循懷的概念股會一直上漲。
- 留言者: jeson823
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- 日期: 2017-08-21 11:51:26
版主回覆：(08/21/2017 12:27:41 PM)
這檔ETF第一持股是世界第一大貨櫃船公司，第二持股是日本最大，以目前運價上漲的趨勢確實是有機會受惠，加上現在台幣相對強勢，以美金購買確實是不錯的標的，但以漲跌幅度來說過去歷史長榮海運都輸給散裝航運如裕民的漲幅，而且市值越大的公司加上海運不屬於壟斷事業，因此雖然受惠，但漲跌幅可能比直接投資台灣的船公司獲利的％數較少，這是我個人的意見，僅供參考。
我過去也有一段時間研究美國ETF，但發現報酬率比起台灣還是較差，主要是持股部位都持有市值極大的個股，而台灣許多公司股本小，籌碼較為容易堆積，比較容易上漲，除非資金真的很多，否則佈局台灣的股票應該是足夠了。
- 留言者: jeson823
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- 日期: 2017-08-21 13:11:11
版主回覆：(08/21/2017 01:42:37 PM)
不會，感謝您！
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