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今天大陸股市開始在十一長假後開始交易
除了焦煤外其他商品出現明顯轉強
目前MSCI大陸股市的本益比是17.4
這段期間螺紋鋼等商品出現強勢的反彈
大部分的分析師都把歸因於定向降準
但他們大都把降準分析成普遍性的降準
從銀行端來看也沒錯
畢竟放貸給小企業後銀行降低存準率
確實對整體資金層面有活水灌入
但在開始談後市以前
先來聚焦FED的理事和川普稅改
畢竟這是本波美股持續創高的主因
在10/13號FED副主席費雪就將離職
主因是與川普金融監管的理念不合
而葉倫因為也贊同金融監管
這在之前我們已經提過川普很有可能任命
贊成金融鬆綁的人選
而目前在費雪離職後
只剩下葉倫、鮑爾、布蘭納德三位FED理事
因此參議院通過奎爾茲的任命案
奎爾茲是凱雷集團的合夥人
目前假設他進入FED後
還是有三席空缺
等於七席有三席是沒人做的
奎爾茲的岳父是Marriner Stoddard Eccles
他在1934年-1948年曾擔任FED主席
這段時間剛好是美國大蕭條
當時擠兌危機嚴重主因是美國當時與黃金有連結
等於多少黃金才能發行多少美元
就造成政府無法用類似QE的手法多發行貨幣
在1933年4月6102號行政命令
才砍斷這條連結
但也就意味著美元的購買力
已經不在如以往有黃金做擔保
有了這層關係奎爾茲對於FED的影響力極大
他也長期批評FED的零利率政策
希望有貨幣方程式
在7/11號的文章-->連結
我們就針對他做過一點評論
當時的股市反應是在4月份道瓊的大漲
就是因為FED理事有他
而他對於金融監理將會更寬鬆
如果你還記得2008金融海嘯
當時的銀行搞出了次級房貸證券化加上再保險
簡單講什麼是次級房貸
就是借給信用比較差的人的房貸
而這些房貸的特色就是有類似台灣的寬限期
在一開始都會有比較低的利率
因為當時的利率水準大概還有4-5%
這樣的利率即使有房屋擔保
但利率因為借款的信用不佳
到後期都還是會大幅拉高
而投資銀行(台灣稱為券商)就利用這點
把這些房貸打包成一種債券
因為這些借款人會要付出利息
而因為風險很高
所以券商就把這些風險轉嫁出去
把他打包成一種債券然後賣出去給
一般的投資人或法人
而因為基本上這些債券都是垃圾債
所以就靠再加上一點高品質債券
把整份債券打包成A+++級
也就是投資銀行與信評機構聯手偽造債券等級
然後賣出到全世界
最後這些債券因為最原始的付現者
也就是那些貧窮的次級房貸的借款方
簡單講就是窮人從根本的邏輯
本來就很難付出錢來(不然為什麼當窮人？)
把它弄成債券賣給社會大眾
根本就是一種白痴的行為
而這次奎爾茲的反金融監管
就又再度讓類似這種白痴發行
好賺就好的瘋狂銀行
再來一次
而這次川普稅改就帶有重商主義的味道
就是我所說之前的那本書<阿特拉斯聳聳肩>
這個世界是由有錢人、資本家所撐起
他們是世界的大力神
有能力的人就該放寬管制讓他們盡情發展
但怪就怪在川普又同時針對美國弱勢的產業
害怕競爭
這其實是非常好笑
你在國內說這些資本家都是強者要放寬管制
讓他們盡情解放
但遇到國外的資本家輸入更便宜的產品
又擋不住
包括龐巴迪的反壟斷關稅220%
還有惠爾浦等等的訴訟
最近川普宴請軍方後
在拍照的時候說了一句話
這是："暴風雨前的寧靜"
共和黨最愛的就是打仗、炒石油、搞美國優越主義
小布希就是這種保守派的代表
他們反同性戀、贊成資本家
靠打仗炒石油來致富
這世界上最喜歡打仗的兩種人非常極端
一種人就是超級資本家
一種人就是超級魯蛇
因為資本家可以發國難財
世界數一數二的超級資本家
美國石油大王洛克斐勒
就靠發國難財起飛的
而超級魯蛇也認為打仗可以幹掉資本家
假設台灣打仗誰最高興？
當然就是領22K的人
這樣郭台銘的廠通通炸光光
股票大跌
財富就有機會重新分配
德國當年的二戰就是這種民族主義
最後死了幾千萬人
希特勒還是最後死
所以就說為什麼魯蛇的思維都是這樣
以為戰爭他有機會
結果死的第一個都是他
所以不要太有愛國心
因為第一個死的都是你
不會是蔡英文也不會是賴清德
也不會是郭台銘
學歷史老師不敢教你的就是
有權有錢的人很難死
沒錢沒權的人第一個死
在台股開盤後目前台灣的資金也是非常寬鬆
從定向降準後
台股技術面多頭沒有問題
但總體面變成中美相互在抵消
美國在收縮資金
大陸在放寬資金
因台灣的外資是包含陸資
但卻沒有分析資金來源
但美國的資金面的影響應該還是遠大於大陸
但對多頭的狀況會有所改善
以這波人民幣寬鬆後
大陸的原物料報告又再度上漲
就非常有可能跟人民幣寬鬆後貶值預期有關
第四季我比較看好的產業族群是生技
再來也準備回過頭來針對散裝航運低接
散裝航運已經經過大幅的修正
低點來臨的機會開始增加
股市強弱表
數字低的是權值股能量
數字高的是投機股能量，因為投機股會包含權值股的能量，所以數字會較高
自2017年5月2日開始增加配對表前項為強能量後向為弱能量兩者扣抵為實際能量
2017/10/6 39-1=38,63-3=60(五)
2017/10/5,52-1=51,68-13=55(四)
2017/10/4 中秋節放假一天
2017/10/3,28=,41=(二)
2017/10/2,35-1=34,54-6=48(一)
2017/9/29,18-5=13,31-24=7(五)
2017/9/30,29-=,44-=(六)
2017/9/28,21-7=14,33-26=7(四)
2017/9/27,14-2=12,24-24=0(三)
2017/9/26,2-9=-7,7-38=-31(二)
2017/9/25,21-13=8,25-51=-26,(一)
2017/9/22,26-2=24,35-13=23(五)
2017/9/21,55-1=54,77-9=68(四)
2017/9/20,47-2=45,64-11=53(三)
2017/9/19,35-1=34,45-8=37(二)
2017/9/18,74-1=73,94-8=86(一)
2017/9/15,59-2=57,75-9=66(五)
2017/9/14,54,66(四)
2017/9/13,40-4=37,59-8=51(三)
2017/9/12,50-4=46,75-12=63(二)
2017/9/11,86-3=83,108-11=97(一)
2017/9/8,72-1=71,88-7=81(五)
2017/9/7,55-1=54,66-9=57(四)
2017/9/6,57-3=55,68-15=53(三)
2017/9/5,89-0=89,112-7=105(二) <--投機股能量新高
2017/9/4,56-3=53,71-12=59(一)
2017/9/1,70-2=68,90-7=81(五)
2017/8/31,62-2=60,96-10=86(四)
2017/8/30,82,104(三)
2017/8/29,63-2=61,83-16=63(二)
2017/8/28,90-1=89,113-11=102(一) <--投機股能量新高
2017/8/25,72-0=72,92-12=80(五)
2017/8/24,75-7=68,93-18=75(四)
2017/8/23,56-7=49,78-31=47 (三)
2017/8/22,42,68(二)
2017/8/21,62-8=54,82-33=49 (一)
2017/8/18,45-4=41,59-25=34 (五)
2017/8/17,50-4=44,64-17=47 (四)
2017/8/16,37-7=30,45-44=1 （三）結算日
2017/8/15,29-14=15,39-66=-27
2017/8/14,11-57=-46, 18-179=-161<--刷新當年度新低
2017/8/11,18-22=-4,27-86=-59
2017/8/10,10-21=-11,19-107=-88 <--當年度新低
2017/8/9,35-8=27,47-43=4
2017/8/8,53-4=49,67-29=38
2017/8/7,95-5=90,119-21=99 <--當年度新高
2017/8/4,70-4=66,83-17=66<--權值強度前高
2017/8/3,48-3=45,63-22=41
2017/8/2,52,69
2017/8/1,55-5=50,75-7=68<---新高
----
金融類
新光金2888(20161209選)
20170727除息0.2
股價8.1 股價7.9
國泰金2882(20161209選）
20170703除息2元
股價49.4 調整股價47.4
潤泰全2915(20161116選)
股價51.1
持有南山人壽，高鑫零售、中裕、浩鼎
傳產
亞泥(20170328選)
股價30.6
光隆(20170328選)
股價48.25
岱陵(20170328選)
20170720除息1.5
股價20.9 股價19.4
原物料
勤美1532(20161116選)
20170718除息1.7
股價32 股價調整 30.3
台鹽1737(20170524選)
股價30.50
台玻1802(20170720選)
股價(開盤價)16.1
航運
定存股
陸海5603(20161205選)
股價13.7 配息0.7 = 股價13
中菲行5609(20170706選)
20170719股息2
股價24.5 股價調整22.5
科技股
生技股
生達1720(2017019選)
股價33.35
中石化(20170830選)(20170919出)
股價13.7 股價14.7 1.07
中興電(20170301選)(20170919出)
股價20.75 除息1元
調整股價股價 19.75 股價23.7 1.2
東鹼1708(20170217選)(20170907出)
股價29.05 還原權息1.9 = 股價27.15 股價30.6 1.12
裕民2606(20161116選)(20170904出)
20170706除息0.75
股價25 除息後股價24.25 股價37 1.52
新興2605(20170707選)(20170904出)
20170710除息0.7
股價21.25 除息後股價20.55 股價 22.7 1.1
泰銘9927(20170717選)(20170807出)
股價40 股價40.4 1.01
中租 5871(20170328選)(20170803出)
20170727除息3.4
股價 69 調整股價 65.6 股價87.3 1.33
中鴻2014(20170711選)(20170712出)
股價9.8 股價10.25 1.0459
中壽 2823(20170502選)(20170710出)
股價 29 股價33.05 1.13965
建準2421(20170522選)(20170614出)
股價32.5 股價41.65 1.2815
大億(20170328選)(20170614出)
股價80.2 股價85.7 1.068
建準2421(20170417選) (20170509出)
股價32.9 股價34 1.0334
宏益(20170328選)（20170406出）
股價21.5 股價 22.85 1.0627
華航(20170314選)(20170406出)
股價10.7 股價9.66 0.9028
長榮航(20170314選)(20170406出)
股價16.3 股價 14.95 0.9171
鎰勝6115(20170217選)(20170324出)
股價: 45 股價 51.5
橋樁2062(20170118選)(20170314出)
股價42 股價41.75
福興9924(20170118選)(20170314出)
股價43.8 股價42.15
永光1711(20170217選)(20170309出)
股價20.95 股價21.75
三商2905(20161206選)(20170301出)
股價22.5 股價25.5
建準(20161109選)(20170301出)
股價：22.95 股價31
美亞2020(20161115選)(20170301出)
股價15.45 股價 15.1
瑞智4532(20170217選)(20170301出)
股價32.4 股價35.5
台半(20161109選)(20170301出)
股價：33.2 股價38.55
奇紘3017(20170217選)(20170301出)
股價：26.65 股價26.3
台鹽1737(20161209選)(20170301出)
股價29.7 股價31.15
台肥1722(20170217選)(20170301出）
股價42.9 42.3
南紡1440(20170118選）(20170301出)
股價13.8 股價14.05
台榮1220(20161123選)（20170217出）
股價10.85 股價11.25
居易(20161109選)(20170215出)
股價：28.9 股價32.7 1.13
德昌5511:(20160501)經減資 (20170118出場)
股價 : 24 出場:23 0.958
台玻1802(20161109選)(20170118選)
股價13.55 出場股價13.55 0
重要時程表
創新高股票
10/4
10/3
10/2
2/2日 開新年紅盤，大盤衝高後大跌百點。終場收跌18.98點，但盤後期貨擴大跌幅，摩台也重挫。
2/3 指數回穩，期貨收斂逆價差。
2/10 MSCI終止連13降台股指標，以及川普在2/10號開盤前
3/28 小型股崩盤、潤泰全前一天跌停，本日依舊大跌
3/30 資金略有回神
4/1 - 4/4 清明連續假期
4/6 開盤前的美股收出驚人的上引線，車貸與學貸問題開始體現，FED說股市過高
4/7 台股大跌，美國發射59枚戰斧巡弋飛彈攻擊俄羅斯在敘利亞的空軍基地，美債黃金應聲大漲
4/7 晚上九點公佈三月非農就業人口只有9.8萬人，受暴風雪影響不如預期
4/14 受到北韓和敘利亞戰事影響，台北股市大跌百點
4/25 凌晨 川普重啟企業稅改，4/25開盤台股大漲百點
4/27 當沖減半今天開始
5/2 連價三天後，氣勢轉多，台積電創高，金融股領軍
5/8 裕民、潤泰、亞泥 跌幅超過1%，台積電領軍帶頭過高
5/9 鴻海台積可成帶頭衝萬點，但尾盤跌21，上下差121點震盪
5/11 陸股三殺止跌，台股站上萬點
5/12 中國祭出MLF資金寬鬆措施
5/13 舉辦中國一帶一路峰會
5/15 中小型股領軍車用帶頭上萬點
5/16 陸股急拉尾盤
5/17 當天收盤後、川普爆出彈劾，美股開盤大跌百點
5/18 受川普遭到洩密們事件影響 台股開低走高
5/21 Saint Louis的FED主席Bullard認為今年只會再升息一次，且會再起QE
5/24 穆迪調降中國信評，先殺後拉最高
5/25 升息循環正式啟動
6/9 英國選舉保守黨不如預期失去過半優勢，脫歐將更不順遂
6/9 美股尾盤FAAMG全線下挫、台灣財政部拋出散戶加稅政策
6/12 外資大賣百億
6/13 巴拿馬斷交蔡英文發表強硬聲明、蘋果大跌兩天頭部型態出現外資連賣兩日，今日賣超80億
6/14 強弱訊號轉負值、外資賣超20億，盤中大跌黑K百點
6/16 台股強勢反彈科技股領軍、陸股美股仍走弱
6/19 台股指數強彈，AMAZON收購有機超市，分析師報告指出鴻海上看200元
6/21 MSCI納入A股
6/22 鴻海股東會，郭董稱東芝還未成局，向股東道歉去年衰退並希望股東多買鴻海股票
6/23 台股略作休息、M1B與M2死亡交差
6/26 台股全面啟動大漲
6/28 台股大跌百點、中興電漲停
6/29 指數反彈，金融領漲、電子休息、聯電持續創高
7/3 面板領軍、貨櫃航運三雄大漲4%，金融股續創高
7/4 中興電、裕民開高走低 大盤殺低
7/7 開發金7/7號晚間宣布收購25%中壽，台股破頭部區
7/10 中壽開盤漲停，盤中未鎖住
7/13 東鹼創下一年還原權息新高、台積獲利Q2 2.56元衰退
7/14 股市強弱表創下高點
7/18 大立光創新高
7/24 美元再創新低，BDI連八漲
7/27 受鴻海投資美國三千億，大盤大漲百點
7/28 大盤重挫85點，期貨重挫107點，BDI指數連跌兩日、統一出售上海星巴克，買回全額台灣星巴克，統一超大跌，統一跌約3%
7/29 大盤表現平平，台郡、榮成強漲
8/1 股市強弱表創4/7與4/10日以來新高，聯發科大漲近漲停
8/2 蘋果財報大好，導致蘋概股全面噴出大漲百點
8/3 仙人指路，台指期崩盤，韓股大跌1.5%
8/7 台股受非農激勵創27年新高，股市強弱表創當年度新高
8/8 新光金投資組合調整開盤漲停、台股爆量1333億
8/9 川普強勢言論導致台股大跌百點
8/10 北韓宣稱將發射飛彈攻擊關島，導致台股大跌近150點
8/14 台股在亞洲股市領跌，股市再度重挫百點
8/15 台灣大停電，期貨盤後大跌
8/16 長榮、陽明、裕民等散裝航運全面啟動
8/22 人民幣匯率再度刷新新高，潤泰全強漲
8/23 美國稅改法案樂觀訊息，潤泰全與新光金同時發動
8/31 庫克賣出獎勵持股
9/1 新光金大漲、聯電大漲
9/5 投機指數創下新高、太陽能類股跌深反彈
9/6 中興電創高、中石化創高、台玻盤中創高
9/11 台股創新高快速拉回
9/14 中興電尾盤將近漲停
9/15 MSCI尾盤權重調整
9/18 中興電盤中觸及漲停，爆量三萬張
9/19 大盤創高10664拉回88點
9/21 FED確定縮表，年底再升息一次
9/22 台股受北韓嗆聲美國，川普罵金正恩火箭人，大跌近150點
9/26 台股於今早反彈後，終場收跌連跌三日
9/29 外資買超
9/30 台積電確定三奈米落腳台南，激勵台股反彈
創新高股票
10/4
10/3
10/2
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