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禮拜五美股最後收盤吃了一個大黑K
大跌六百多點
這是金融海嘯以來大跌七百多點的大跌點
是這十年來數一數二的大日子
在今年年初
歐盟的金融監管法規MiFID II(Markets in Financial Instruments Directive)
導致以歐元計價的政府公債
比月均量下降1/4
歐洲股市交易量也比月均量低於13%
其實金融法規的監管升高導致價格和量能緊縮
在台灣也發生過
就是知名的證所稅
因為證券所得稅課稅的時候會讓主力很多地下金流無所遁形
更怕的不是課稅是地下金流被政府監管
導致的法律問題
畢竟大家最怕的就是抓去關
很多與股票相關的法規例如證券交易法
只要觸犯證券交易法幾乎都是重罪
而且很多因為涉及法官心證
運氣不好證據力不足的狀況下
其實通常台灣法院你也不要奢望會做出多謹慎的判決
只要稍微去查一查盧正案、蘇建和
甚至是世紀大案江國慶案
這些超級冤案
回到歐洲來講監管的延續
MiFID II高達7000頁，170萬多條
追蹤交易和交易透明還有研究報告定價
對照2008年世界上重要的投資銀行在去年
已經把研究預算砍了一半
今天雖然大盤盤中下殺快兩百點
但因為漲停的股票還是世紀鋼
說明投機行情其實也還沒死
不用太悲觀
這行情如果從台股發動
且其他股市都沒跌
才真正要命
禮拜五美國公布的非農就業數字大幅超乎預期
且薪資成長的非常快
加上今晚的ISM製造指數
預期只有56.7卻逆勢攀高的59.9
說明美國景氣非常的好
這導致通膨預期快速升高
下個月FED預測升息機率來到99%
已經幾乎是百分之百確定升息
且市場預期幅度甚至可能在未來快速加大
甚至加速縮表
所以昨天美股直接急跌且因為美國債券殖利率
其實早就勝過股市殖利率
所以投資美債的價值已經浮現
特別是短債市場的短底已經出現
這意味著股市如果經濟數據繼續大好
那股市的修正就真的不妙
這種股市的修正是大多頭行情以前的特色
主要是因為累積了過多的資金需要去化
市場就會持續堆高這些股票價格
當資金開始回收就會先從沒基本面的股票
負債高的個股開始跌
鴻海就是一個很經典的例子
雖然經過今天的大跌
但市場其實還沒看到足夠恐慌的心理
且機構法人還是偏多看待行情
還沒急挫一千點都不適合買股票
仍舊繼續等待為上策
漲幅跌幅前十名
今年前十大漲幅股(昨天)
憾訊(161%)、世紀鋼、點晶、嘉威、泰谷、直得、華韡、亞獅康-KY、牧德、富驛-KY(+50%)
今年前十大漲幅股(今天) 1檔退出
世紀鋼(173%)、憾訊、嘉威、點晶、泰谷、佳大、華韡、直得、亞獅康-KY、牧德(+50%)
2018大飆股（指曾經站上第一漲幅位置的股票） 世紀鋼、憾訊、點晶
今年十大跌幅股(昨天)
振維(-37%)、沛波、捷泰、精確、沛亨、天宇、台燿、日勝化、眾達-KY、先進光(-18%)
今年十大跌幅股(今天) ；1檔退出
振維(-40%)、捷泰、精確、沛波、沛亨、先進光、日勝化、友旺、康呈、統新(-22%)
2018重點大跌股: 榮成(1/30)
股市強弱表
數字低的是權值股能量
數字高的是投機股能量，因為投機股會包含權值股的能量，所以數字會較高
配對表前項為強能量後者為弱能量兩者扣抵為實際能量
2018/2/5,12-5=7,16-51=-35(一)
2018/2/2,11-1=10,15-24=-9(五)
2018/2/1,11-3=8,17-22=-5(四)
2018/1/31,14-1=13,19-23=-4(三)
2018/1/30,8-2=,14-24=-10(二)
2018/1/29,41-3=38,59-18=41(一)
2018/1/26,43-5=38,57-16=41(五)
2018/1/24,32-3=29,40-13=27(三)
2018/1/23,31-3=28,42-18=24(二)
2018/1/22,50-1=49,69-9=60(一)
2018/1/19,39-0=0,50-10=40(五)
週四暫停
2018/1/17,48=,74=(三)
2018/1/16,52=,69=(二)
2018/1/15,59-4=55,79-15=64(一)
2018/1/12,53-3=50,73-10=63(五)
2018/1/11,36-9=27,50-29=21(四)
2018/1/10,54-7=47,63-26=47(三)
2018/1/9,53-4=49,71-14=57(二)
2018/1/8,75-2=73,92-17=75(一)
2018/1/5 63,81(五)
2018/1/4 71-1=70,88-15=73(四)
2018/1/3 63-0=63,74-12=62(三)
2018/1/2 64-1=63,73-9=64(二)
持有股票
金融股
傳產股
味王(20180116選)
股價27.5
三陽(20180108選)
股價21.55
台聚(20180102選)
股價16.5
原物料股
勤美1532(20161116選)
20170718除息1.7
股價32 股價調整 30.3
台鹽1737(20170524選)
股價30.50 - 配息1.5 = 29
航運股
定存股
陸海5603(20161205選)
股價13.7 配息0.7 = 股價13
遊戲股
生技股
生達1720(2017019選)
股價33.35
2018出場股
鈊象3293(20180103選)(20180124出)
股價157 股價168
台化1326(20180104選)(20180124出)
股價103.5 股價109
台塑化(20180104選)(20180124出)
股價117.5 股價122
亞泥(20170328選)(20180120出)
股價30.6 - 0.9(2017/8/30除息) = 29.7 股價30.5
台玻1802(20170720選)(20180111出)
股價(開盤價)16.1 股價22.8
光隆(20170328選)(20180110出)
股價48.25 - 3.58(2017/8/15除息) = 44.67 股價48.8
帝寶(20180109選)(20180110出)
股價94 股價95.1
重要時程表
2016/12/15 美國升息0.25%
2/2日 開新年紅盤，大盤衝高後大跌百點。終場收跌18.98點，但盤後期貨擴大跌幅，摩台也重挫。
2/3 指數回穩，期貨收斂逆價差。
2/10 MSCI終止連13降台股指標，以及川普在2/10號開盤前
3/16 美國升息0.25%
3/28 小型股崩盤、潤泰全前一天跌停，本日依舊大跌
3/30 資金略有回神
4/1 - 4/4 清明連續假期
4/6 開盤前的美股收出驚人的上引線，車貸與學貸問題開始體現，FED說股市過高
4/7 台股大跌，美國發射59枚戰斧巡弋飛彈攻擊俄羅斯在敘利亞的空軍基地，美債黃金應聲大漲
4/7 晚上九點公佈三月非農就業人口只有9.8萬人，受暴風雪影響不如預期
4/14 受到北韓和敘利亞戰事影響，台北股市大跌百點
4/25 凌晨 川普重啟企業稅改，4/25開盤台股大漲百點
4/27 當沖減半今天開始
5/2 連價三天後，氣勢轉多，台積電創高，金融股領軍
5/8 裕民、潤泰、亞泥 跌幅超過1%，台積電領軍帶頭過高
5/9 鴻海台積可成帶頭衝萬點，但尾盤跌21，上下差121點震盪
5/11 陸股三殺止跌，台股站上萬點
5/12 中國祭出MLF資金寬鬆措施
5/13 舉辦中國一帶一路峰會
5/15 中小型股領軍車用帶頭上萬點
5/16 陸股急拉尾盤
5/17 當天收盤後、川普爆出彈劾，美股開盤大跌百點
5/18 受川普遭到洩密們事件影響 台股開低走高
5/21 Saint Louis的FED主席Bullard認為今年只會再升息一次，且會再起QE
5/24 穆迪調降中國信評，先殺後拉最高
5/25 升息循環正式啟動
6/9 英國選舉保守黨不如預期失去過半優勢，脫歐將更不順遂
6/9 美股尾盤FAAMG全線下挫、台灣財政部拋出散戶加稅政策
6/12 外資大賣百億
6/13 巴拿馬斷交蔡英文發表強硬聲明、蘋果大跌兩天頭部型態出現外資連賣兩日，今日賣超80億
6/14 強弱訊號轉負值、外資賣超20億，盤中大跌黑K百點
6/15 美國升息0.25
6/16 台股強勢反彈科技股領軍、陸股美股仍走弱
6/19 台股指數強彈，AMAZON收購有機超市，分析師報告指出鴻海上看200元
6/21 MSCI納入A股
6/22 鴻海股東會，郭董稱東芝還未成局，向股東道歉去年衰退並希望股東多買鴻海股票
6/23 台股略作休息、M1B與M2死亡交差
6/26 台股全面啟動大漲
6/28 台股大跌百點、中興電漲停
6/29 指數反彈，金融領漲、電子休息、聯電持續創高
7/3 面板領軍、貨櫃航運三雄大漲4%，金融股續創高
7/4 中興電、裕民開高走低 大盤殺低
7/7 開發金7/7號晚間宣布收購25%中壽，台股破頭部區
7/10 中壽開盤漲停，盤中未鎖住
7/13 東鹼創下一年還原權息新高、台積獲利Q2 2.56元衰退
7/14 股市強弱表創下高點
7/18 大立光創新高
7/24 美元再創新低，BDI連八漲
7/27 受鴻海投資美國三千億，大盤大漲百點
7/28 大盤重挫85點，期貨重挫107點，BDI指數連跌兩日、統一出售上海星巴克，買回全額台灣星巴克，統一超大跌，統一跌約3%
7/29 大盤表現平平，台郡、榮成強漲
8/1 股市強弱表創4/7與4/10日以來新高，聯發科大漲近漲停
8/2 蘋果財報大好，導致蘋概股全面噴出大漲百點
8/3 仙人指路，台指期崩盤，韓股大跌1.5%
8/7 台股受非農激勵創27年新高，股市強弱表創當年度新高
8/8 新光金投資組合調整開盤漲停、台股爆量1333億
8/9 川普強勢言論導致台股大跌百點
8/10 北韓宣稱將發射飛彈攻擊關島，導致台股大跌近150點
8/14 台股在亞洲股市領跌，股市再度重挫百點
8/15 台灣大停電，期貨盤後大跌
8/16 長榮、陽明、裕民等散裝航運全面啟動
8/22 人民幣匯率再度刷新新高，潤泰全強漲
8/23 美國稅改法案樂觀訊息，潤泰全與新光金同時發動
8/31 庫克賣出獎勵持股
9/1 新光金大漲、聯電大漲
9/5 投機指數創下新高、太陽能類股跌深反彈
9/6 中興電創高、中石化創高、台玻盤中創高
9/11 台股創新高快速拉回
9/14 中興電尾盤將近漲停
9/15 MSCI尾盤權重調整
9/18 中興電盤中觸及漲停，爆量三萬張
9/19 大盤創高10664拉回88點
9/21 FED確定縮表，年底再升息一次
9/22 台股受北韓嗆聲美國，川普罵金正恩火箭人，大跌近150點
9/26 台股於今早反彈後，終場收跌連跌三日
9/29 外資買超
9/30 台積電確定三奈米落腳台南，激勵台股反彈
10/2 張忠謀宣佈退休
10/11 台積電大漲3%尾盤收高，台股創高10668
10/13 美股晚間公布通膨不如預期導致債券殖利率走跌與黃金上漲
10/16 太陽能廠大合併，台股再度創高，太陽能類股幾乎全面漲停
10/17 台股創高拉回，太陽能全面拉回
10/19 台積法說會三率衰退，盤後加泰隆尼雅獨立導致港股大跌552點，1.92%，台指期跌50點
10/25 國債大逃殺
10/26 美國10/25，台灣凌晨川普401K計畫不再稅改範圍內
10/27 蘋果概念股大爆殺，玉晶光、台郡跌停
10/30 大盤再創10842新高
10/31 大陸國債殖利率創3.8%新高
11/6 博通並高通，台股早盤創下10858高點，尾盤收黑，台船跌停，華美跌停，東森電視被收購大跌。
11/18 大陸國務院宣布國企入社保基金
11/20 阿里巴巴入股高鑫零售
11/27 台積電遭到大摩降評，台股大跌103點
11/30 MSCI台股尾盤調整權重，台股爆出大量2200億，尾盤700億，台股大跌153點
12/14 美國利率再升0.25%來到1.25%-1.5%
12/15 裕民殺尾盤，勤美拉尾盤，指數尾盤見外資MSCI調整
12/18 長春化工投資230億電動車銅箔基板
12/20 長短債利差正式出現轉折
12/21 川普稅改正式通過
12/26 台股大跌百點，跌破平台
2018
1/2 台股突破季線、原物料股強勢上漲，量大創高中鴻
1/4 預計3月升息機率65%，6位認為今年升息3次，台股上漲47.06點，奇力新與美磊併購，量大創高九豪
1/5 道瓊於凌晨創下25000點新高，台股上漲31.17點10879點，量大創高大成鋼
1/9 台股下跌0.86點10914點，量大創高中纖，人民幣偷襲貶值，意圖搶貶美元
1/10 台股下跌83.8點10831點，量大創高開發金，美債殖利率創下2.5%波段新高
1/11 台股下跌21點10810點，量大力麗，10號晚上傳出中國暫緩購買美債
1/15(一)台股上漲72點10956點尾盤拉抬15點，量大強茂，盤前美國週五大跌，林全出任東洋董事長
1/16(二)台股上漲29點10986點尾盤拉抬20點，量大耀華
1/17(三)台股結算上漲18點11004點尾盤下殺14點，量大宏碁
1/19(五)台股上漲79點11150點尾盤拉抬25點，量大宏碁
1/22(一)台股上漲80點11231點尾盤拉抬10點，量大宏碁
1/23(二)台股上漲21點11253點尾盤拉抬21點，量大中環
1/24(三)台股下跌100點11152點尾盤拉抬15點，量大友達
1/26(五)台股下跌18點11147點尾盤下殺24點，量大友達
1/29(一)台股上漲74點11221點尾盤拉抬20點，量大欣興
1/30(二)台股下跌145點111076點尾盤下殺11點，量大中美晶
1/31(三)台股上漲27點11103點尾盤下殺39點，量大欣興
2/1(四)台股上漲56點11160點尾盤下跌15點，量大中美晶
2/2(五)台股下跌34點11126點尾盤上漲4點，量大世紀鋼
2/5(一)台股下跌179點10946點尾盤下跌2點，量大世紀鋼
創新高股票
2/5
2/2
2/1
1/31
1/30
1/29
1/26
1/24
1/23
1/22
1/19
1/17
1/16
1/15
1/12
1/11
1/10
1/9
1/8
1/5
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