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在下週FED主席即將要到眾議院報告
也就是說下週他的談話
再度造成市場波動的可能性很大
Blog每天都很多新的觀眾進來看
所以一段時間就要談一次
我們這Blog不搞什麼短線交易
昨天喊市場情緒面臨崩潰點
今天大漲當作昨天沒這件事就喊多
這是散戶才這樣做
一般的散戶專業知識懂的非常少
對他們來說股市就是熱起來就進來炒
漲哪隻炒哪隻
跌了他也不知道為什麼
漲或許聽聽電視台說的題材
財務報表只看得懂EPS好一點會看ROE
我只看長線觀點
因為你自己算過自己績效就好
年度績效一定常常這樣
5% -2% 20% -50%
非常不穩定
如果你的績效曲線不穩定就表示
你的投資組合是有問題的
好的投資績效一定是長年穩定上升
現在我對市場的看法就是不要買股票
而且價格好就賣股票
能留的股票只有金融、塑化傳產
其他通通不能留
大陸今天最爆炸性的新聞是
波動率指數被關掉了俗稱iVix
上海交易所公告關閉上海波動指數
第二條超級大新聞是安邦保險集團的總經理吳小暉涉及金融犯罪
被依照<中華人民共和國保險法>第144條
第二項
損害社會公共利益，可能嚴重危及或者已經嚴重危及公司的償付能力的。
中國政府正式接管安邦人壽
台灣也發生過類似的案件
最有名的國華人壽因為爆出財務黑洞
導致保險安定基金接管國華人壽
這件事情可怕在哪
有興趣可以去找一本超級厚像是字典一樣的書
叫做<大到不能倒>
這本書就是金融海嘯的始末
你就看看最關鍵的當時金融海嘯2008年9月16日
提供AIG 850億美元緊急貸款
取得將近80%的股權
才差一個禮拜
當時前一個禮拜雷曼兄弟倒閉
美國政府根本不管
卻幫了AIG
原因如果你稍微對金融海嘯有了解
當時AIG承作很大的CDS部位
在現在看來這真的是白癡到不行的風險控管
但當時大家對證券化的次級房貸市場
信評都給到投資級
銀行的模型根本不認為他們會違約
所以才敢大量承作
保險比起商業銀行幾乎同等重要
因為保險公司跟商業銀行玩的都是同一套模式
為什麼巴菲特可以致富
我們先不談他的投資能力
第一件你要複製巴菲特
你要有本事開一間保險公司
因為保險公司跟那些吸金團體其實是差不多的
只是一個是合法一個是非法
而且保險公司也是會倒閉的
上面國華人壽不就是這樣
用保險安定基金全民買單
不然也準備倒閉
所以假設AIG倒了背後的信用鎖鏈會更嚴重
到了這一步FED才真正出手
這就測出了底線
現在你看到大陸版的國華人壽來了
保險公司最主要的工作就是投資
那你可以想想
政府接管了大陸數一數二的保險集團
第一件事情當然就是處理那些亂搞亂投資的垃圾公司
轉去投入低風險的高殖利率且體質好的企業
那你覺得中央接管會先賣哪些海外不良資產？
當然是本益比高
像是TESLA這種股票
都還別談
包括萬科、大商股份、歐亞集團、民生銀行、招商銀行等
這些安邦高持股的紛紛被市場擔心會被減持
講白話點就是接管後可能被賣掉導致股價大跌
大陸去年到今年
其實很多重點的類詐騙或金融犯罪事件
包括樂視的賈耀庭我們已經提過
還有一家公司叫做獐子岛
獐子岛在這個月初
說因為降雨減少導致扇貝飼料死亡
導致幾乎所有扇貝全部死亡
深圳中小板企管部
詢問獐子岛是否在去年11月
就發現90%扇貝死光光
要求26號以前全部都是公開資訊
獐子岛這齣大戲
大概就跟某家IC公司跟你說
我90%的IC全毀了
意思就是資產的存貨項目有90%
全部都沒了
2014年就有一次獐子岛說洋流導致
當時10月就提列
結果央視記者去找發現是合夥人掏空
當時撒貝苗的工人就承認沒有生物苗
只有砂子和石頭
結果大連證監局只給了敬告和改正函
到了2016年
2000多位獐子岛居民舉報造假
中小板企管部針對央視的動作把媒體的問題一次問清
從樂視、獐子岛、安邦
還有一家企業輝山乳業
2016年底被渾水認為輝山嚴重造假
到了3月24日輝山股價大跌80%
到3月31日董事會成員全部辭職
到了6月資產與財務報表出現24億人民幣差距
去年12月董事長楊凱被列入失信被執行人名單
樂視、獐子岛、輝山乳業基本上的問題都是金融詐騙
安邦暫時還沒有進一步消息細節
但還有一家世界五百大的中國企業
準備倒閉這間公司是海航
海航成立不過短短20年左右
由航空運輸
有點類似台灣的長榮
經營的都是物流、物業等
台灣長榮也有經營長榮桂冠等
從2015年開始
那年中國槓桿率大增
影子銀行的資金不停增長
在今年1月4號
海航就開始抵押德意志銀行、希爾頓連鎖酒店股權
從2015年海航就像發瘋一樣
把用400億美元瘋狂併購全球資產
現在帳上負債1000億美元
狂賣海外資產甚至在一月份大多都停牌了
這些中國企業讓我想到當年日本第一
那個場景的日本大泡沫
但有意思的是至少在去年大陸官方
已經開始去影子銀行與槓桿
但問題是海航甩賣資產還沒結束
且這些千億負債
最後還是要還
等於最後如果出現缺口
投資人又倒大楣了
在2007年的10月道瓊還創下新高錢
在2007年8月法國巴黎銀行季出現抵押貸款市場的問題
海航搞得股票質押也是一種抵押貸款
只是沒有進一步做資產證券化
而今年2月6號台股大崩盤那天
期權市場違約高達13億
再加上今年以來大陸已經出現6檔信用債違約
2018年實際信用債的規模高達5兆人民幣
也就是借錢真的越來越難了
這種背景下非常不利於企業擴張併購
哪個白癡企業現在跟你說他要股票增資擴張的
你先頭給他打下去
還跟你說要去哪去哪上市的
你先看看他資產負債表再說
這幾天隨著蔡英文政府的企業加稅
開始反映在胖老爹炸雞、衛生紙、50嵐、清心福全
隨著麥當勞開第一槍以後
物價還會繼續漲
我當初就已經說這次的減稅只是騙局一場
政府減給你的
企業幫你加回來
還會虧更多
現在的策略非常簡單
國際股市反彈給他彈
你千萬別心癢進去攪局
不用一年市場就會用利率教訓不懂利率槓桿的投資人
屆時就是滿地金融屍體的時刻
撐住海航亂買資產
現在在收海航資產的
不就隨意開價
打好幾折在買的
同理
台灣這些類海航的投資人
未來也好幾折股票賣給你
時間點
2/22 FED公佈一月份FOMC會議記錄
2/28 FED主席眾議院報告
3/1 FED主席參議院報告
漲幅跌幅前十名
今年前十大漲幅股(昨天)
憾訊(167%)、世紀鋼、佳大、點晶、青雲、威盛、合邦、嘉威、銘旺科、凱衛(+55%)
今年前十大漲幅股(今天)3檔退出
憾訊(223%)、世紀鋼、青雲、佳大、威盛、點晶、統懋、嘉威、直得、承啟(+62%)
2018大飆股（指曾經站上第一漲幅位置的股票） 世紀鋼、憾訊、點晶
今年十大跌幅股(昨天)
振維(-54%)、捷泰、精材、天宇、精確、友旺、佰研、宏旭-KY、沛波、康控-KY(-31%)
今年十大跌幅股(今天) ；5檔退出
振維(-46%)、捷泰、宏旭-KY、天宇、沛波、精材、康控-KY、三洋紡、神盾、統新(-31%)
2018重點大跌股: 榮成(1/30)、佰研(2/9) 精材(2/12)、神盾(2/22) 康控-KY(2/22)
股市強弱表
數字低的是權值股能量
數字高的是投機股能量，因為投機股會包含權值股的能量，所以數字會較高
配對表前項為強能量後者為弱能量兩者扣抵為實際能量
2018/2/22,2181-1071=2010,3306-1104=2102(四)
2018/2/21,3107-102=3005,2208-803=1405(三)
2018/2/12,1005-2203=-1202,1507-6704=-5203(一)
2018/2/9,307-7100=-6807,907-20903=-20004(五)
演算法調整
2018/2/6,3-68=-65,3-287=-284(二)
2018/2/5,12-5=7,16-51=-35(一)
2018/2/2,11-1=10,15-24=-9(五)
2018/2/1,11-3=8,17-22=-5(四)
2018/1/31,14-1=13,19-23=-4(三)
2018/1/30,8-2=,14-24=-10(二)
2018/1/29,41-3=38,59-18=41(一)
2018/1/26,43-5=38,57-16=41(五)
2018/1/24,32-3=29,40-13=27(三)
2018/1/23,31-3=28,42-18=24(二)
2018/1/22,50-1=49,69-9=60(一)
2018/1/19,39-0=0,50-10=40(五)
週四暫停
2018/1/17,48=,74=(三)
2018/1/16,52=,69=(二)
2018/1/15,59-4=55,79-15=64(一)
2018/1/12,53-3=50,73-10=63(五)
2018/1/11,36-9=27,50-29=21(四)
2018/1/10,54-7=47,63-26=47(三)
2018/1/9,53-4=49,71-14=57(二)
2018/1/8,75-2=73,92-17=75(一)
2018/1/5 63,81(五)
2018/1/4 71-1=70,88-15=73(四)
2018/1/3 63-0=63,74-12=62(三)
2018/1/2 64-1=63,73-9=64(二)
持有股票
傳產股
味王(20180116選)
股價27.5
三陽(20180108選)
股價21.55
台聚(20180102選)
股價16.5
原物料股
勤美1532(20161116選)
20170718除息1.7
股價32 股價調整 30.3
台鹽1737(20170524選)
股價30.50 - 配息1.5 = 29
定存股
陸海5603(20161205選)
股價13.7 配息0.7 = 股價13
遊戲股
生技股
生達1720(2017019選)
股價33.35
2018出場股
鈊象3293(20180103選)(20180124出)
股價157 股價168
台化1326(20180104選)(20180124出)
股價103.5 股價109
台塑化(20180104選)(20180124出)
股價117.5 股價122
亞泥(20170328選)(20180120出)
股價30.6 - 0.9(2017/8/30除息) = 29.7 股價30.5
台玻1802(20170720選)(20180111出)
股價(開盤價)16.1 股價22.8
光隆(20170328選)(20180110出)
股價48.25 - 3.58(2017/8/15除息) = 44.67 股價48.8
帝寶(20180109選)(20180110出)
股價94 股價95.1
重要時程表
2016/12/15 美國升息0.25%
2/2日 開新年紅盤，大盤衝高後大跌百點。終場收跌18.98點，但盤後期貨擴大跌幅，摩台也重挫。
2/3 指數回穩，期貨收斂逆價差。
2/10 MSCI終止連13降台股指標，以及川普在2/10號開盤前
3/16 美國升息0.25%
3/28 小型股崩盤、潤泰全前一天跌停，本日依舊大跌
3/30 資金略有回神
4/1 - 4/4 清明連續假期
4/6 開盤前的美股收出驚人的上引線，車貸與學貸問題開始體現，FED說股市過高
4/7 台股大跌，美國發射59枚戰斧巡弋飛彈攻擊俄羅斯在敘利亞的空軍基地，美債黃金應聲大漲
4/7 晚上九點公佈三月非農就業人口只有9.8萬人，受暴風雪影響不如預期
4/14 受到北韓和敘利亞戰事影響，台北股市大跌百點
4/25 凌晨 川普重啟企業稅改，4/25開盤台股大漲百點
4/27 當沖減半今天開始
5/2 連價三天後，氣勢轉多，台積電創高，金融股領軍
5/8 裕民、潤泰、亞泥 跌幅超過1%，台積電領軍帶頭過高
5/9 鴻海台積可成帶頭衝萬點，但尾盤跌21，上下差121點震盪
5/11 陸股三殺止跌，台股站上萬點
5/12 中國祭出MLF資金寬鬆措施
5/13 舉辦中國一帶一路峰會
5/15 中小型股領軍車用帶頭上萬點
5/16 陸股急拉尾盤
5/17 當天收盤後、川普爆出彈劾，美股開盤大跌百點
5/18 受川普遭到洩密們事件影響 台股開低走高
5/21 Saint Louis的FED主席Bullard認為今年只會再升息一次，且會再起QE
5/24 穆迪調降中國信評，先殺後拉最高
5/25 升息循環正式啟動
6/9 英國選舉保守黨不如預期失去過半優勢，脫歐將更不順遂
6/9 美股尾盤FAAMG全線下挫、台灣財政部拋出散戶加稅政策
6/12 外資大賣百億
6/13 巴拿馬斷交蔡英文發表強硬聲明、蘋果大跌兩天頭部型態出現外資連賣兩日，今日賣超80億
6/14 強弱訊號轉負值、外資賣超20億，盤中大跌黑K百點
6/15 美國升息0.25
6/16 台股強勢反彈科技股領軍、陸股美股仍走弱
6/19 台股指數強彈，AMAZON收購有機超市，分析師報告指出鴻海上看200元
6/21 MSCI納入A股
6/22 鴻海股東會，郭董稱東芝還未成局，向股東道歉去年衰退並希望股東多買鴻海股票
6/23 台股略作休息、M1B與M2死亡交差
6/26 台股全面啟動大漲
6/28 台股大跌百點、中興電漲停
6/29 指數反彈，金融領漲、電子休息、聯電持續創高
7/3 面板領軍、貨櫃航運三雄大漲4%，金融股續創高
7/4 中興電、裕民開高走低 大盤殺低
7/7 開發金7/7號晚間宣布收購25%中壽，台股破頭部區
7/10 中壽開盤漲停，盤中未鎖住
7/13 東鹼創下一年還原權息新高、台積獲利Q2 2.56元衰退
7/14 股市強弱表創下高點
7/18 大立光創新高
7/24 美元再創新低，BDI連八漲
7/27 受鴻海投資美國三千億，大盤大漲百點
7/28 大盤重挫85點，期貨重挫107點，BDI指數連跌兩日、統一出售上海星巴克，買回全額台灣星巴克，統一超大跌，統一跌約3%
7/29 大盤表現平平，台郡、榮成強漲
8/1 股市強弱表創4/7與4/10日以來新高，聯發科大漲近漲停
8/2 蘋果財報大好，導致蘋概股全面噴出大漲百點
8/3 仙人指路，台指期崩盤，韓股大跌1.5%
8/7 台股受非農激勵創27年新高，股市強弱表創當年度新高
8/8 新光金投資組合調整開盤漲停、台股爆量1333億
8/9 川普強勢言論導致台股大跌百點
8/10 北韓宣稱將發射飛彈攻擊關島，導致台股大跌近150點
8/14 台股在亞洲股市領跌，股市再度重挫百點
8/15 台灣大停電，期貨盤後大跌
8/16 長榮、陽明、裕民等散裝航運全面啟動
8/22 人民幣匯率再度刷新新高，潤泰全強漲
8/23 美國稅改法案樂觀訊息，潤泰全與新光金同時發動
8/31 庫克賣出獎勵持股
9/1 新光金大漲、聯電大漲
9/5 投機指數創下新高、太陽能類股跌深反彈
9/6 中興電創高、中石化創高、台玻盤中創高
9/11 台股創新高快速拉回
9/14 中興電尾盤將近漲停
9/15 MSCI尾盤權重調整
9/18 中興電盤中觸及漲停，爆量三萬張
9/19 大盤創高10664拉回88點
9/21 FED確定縮表，年底再升息一次
9/22 台股受北韓嗆聲美國，川普罵金正恩火箭人，大跌近150點
9/26 台股於今早反彈後，終場收跌連跌三日
9/29 外資買超
9/30 台積電確定三奈米落腳台南，激勵台股反彈
10/2 張忠謀宣佈退休
10/11 台積電大漲3%尾盤收高，台股創高10668
10/13 美股晚間公布通膨不如預期導致債券殖利率走跌與黃金上漲
10/16 太陽能廠大合併，台股再度創高，太陽能類股幾乎全面漲停
10/17 台股創高拉回，太陽能全面拉回
10/19 台積法說會三率衰退，盤後加泰隆尼雅獨立導致港股大跌552點，1.92%，台指期跌50點
10/25 國債大逃殺
10/26 美國10/25，台灣凌晨川普401K計畫不再稅改範圍內
10/27 蘋果概念股大爆殺，玉晶光、台郡跌停
10/30 大盤再創10842新高
10/31 大陸國債殖利率創3.8%新高
11/6 博通並高通，台股早盤創下10858高點，尾盤收黑，台船跌停，華美跌停，東森電視被收購大跌。
11/18 大陸國務院宣布國企入社保基金
11/20 阿里巴巴入股高鑫零售
11/27 台積電遭到大摩降評，台股大跌103點
11/30 MSCI台股尾盤調整權重，台股爆出大量2200億，尾盤700億，台股大跌153點
12/14 美國利率再升0.25%來到1.25%-1.5%
12/15 裕民殺尾盤，勤美拉尾盤，指數尾盤見外資MSCI調整
12/18 長春化工投資230億電動車銅箔基板
12/20 長短債利差正式出現轉折
12/21 川普稅改正式通過
12/26 台股大跌百點，跌破平台
2018
1/2 台股突破季線、原物料股強勢上漲，量大創高中鴻
1/4 預計3月升息機率65%，6位認為今年升息3次，台股上漲47.06點，奇力新與美磊併購，量大創高九豪
1/5 道瓊於凌晨創下25000點新高，台股上漲31.17點10879點，量大創高大成鋼
1/9 台股下跌0.86點10914點，量大創高中纖，人民幣偷襲貶值，意圖搶貶美元
1/10 台股下跌83.8點10831點，量大創高開發金，美債殖利率創下2.5%波段新高
1/11 台股下跌21點10810點，量大力麗，10號晚上傳出中國暫緩購買美債
1/15(一)台股上漲72點10956點尾盤拉抬15點，量大強茂，盤前美國週五大跌，林全出任東洋董事長
1/16(二)台股上漲29點10986點尾盤拉抬20點，量大耀華
1/17(三)台股結算上漲18點11004點尾盤下殺14點，量大宏碁
1/19(五)台股上漲79點11150點尾盤拉抬25點，量大宏碁
1/22(一)台股上漲80點11231點尾盤拉抬10點，量大宏碁
1/23(二)台股上漲21點11253點尾盤拉抬21點，量大中環
1/24(三)台股下跌100點11152點尾盤拉抬15點，量大友達
1/26(五)台股下跌18點11147點尾盤下殺24點，量大友達
1/29(一)台股上漲74點11221點尾盤拉抬20點，量大欣興
1/30(二)台股下跌145點111076點尾盤下殺11點，量大中美晶
1/31(三)台股上漲27點11103點尾盤下殺39點，量大欣興
2/1(四)台股上漲56點11160點尾盤下跌15點，量大中美晶
2/2(五)台股下跌34點11126點尾盤上漲4點，量大世紀鋼
2/5(一)台股下跌179點10946點尾盤下跌2點，量大世紀鋼，受上禮拜五公布美國非農大好影響導致升息預期急升
2/6(二)股災紀念日下跌542點尾盤下殺14點，量大德律
2/7(三)台股上漲147點尾盤下殺9點，量大光頡
2/9(五)台股下跌156點10371點尾盤拉抬2點，量大威盛
2/12(ㄧ)台股上漲49點10421點尾盤下跌11點，量大新光金
2/21(三)新春開盤台股上漲293點10714點尾盤拉抬17點，量大新光金
2/22(四)台股下跌52點10662點尾盤拉抬9點，量大新光金
創新高股票
2/22
2/21
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