20181120今日選股(二)-美股恐慌崩盤，今日亞股何去何從？

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先跟各位朋友說一聲，因為這個假日我感覺身體狀況實在不是很好，在市場打滾久的人，身體都很難好，因為常常說好要準時睡覺，晚上美股一開盤或者一有波動，還是研究一下常常就忘了時間，錢有時候賺到了卻忘了要多照顧自己一點，因為昨天很早就睡了，所以就沒有文章了，今早起來精神狀況不錯馬上跟大家分享。

在一個循環裡，升息循環為什麼比較良性？因為大家都預期會漲價，所以會拼命買，因為怕漲價，就好像衛生紙之亂一樣，但台灣比較奇怪的是499之亂，499之亂是降價讓很多人誤以為只有這次，其實後來我們可以看見，殺價已經是電信業的常態，因為殺價是所有市場競爭行為中最基本的，他幾乎是人天生就會的，我什麼沒有，就是比你便宜，做生意千萬不要做兩種生意，一種就是殺價生意，一種就是stupid money，我記得一年多前我問一個在投資比特幣的朋友要不要買礦機，後來我還是決定沒買的關鍵就是挖礦這種生意，只要買電腦和顯卡就能做，這幾乎是沒有任何技術層面的存在，開發礦機才有技術，所以你寧願買比特大陸這種礦機製造商也不要買礦機，這就是我最核心的投資邏輯。

一直以來比特幣到底是風險資產還是避險資產，從這波美債五連跌比特幣跟跌看起來，比特幣是一種風險資產，而講回循環，這波升息循環從上禮拜四的數據我們可以看見，各國第三季的數據都在衰退了，美國因為數據最強，但昨晚美股納指還是大跌3%，科技股領跌的態勢很明顯，今天的台股還是很難幸免於難，但我認為要特別關注與大陸連動的原物料股，為什麼？

台股最後的明燈會是這些公司，原因在於大陸正在QE的過程，QE會造成與台幣的幣值貶值，所以原物料股會有不錯的漲幅，這是因為大陸QE的因素，雖然最近一個月台幣兌換人民幣只有升值0.45%，但那是因為大陸的QE才剛開始，就像是陸股也才剛反應，昨天上證剛站上2700點，雖然遭遇昨天美股大跌，但逢低就是我認為進場的好機會，但要考慮如果美股連跌，要保留資金，不要隨意的一次壓盤，要有比較深的跌幅才進場，這邊進場不能說百分之百不會套牢，但 即便套牢我認為在農曆年前就會解套，且因為逢低有拉大部位，當行情一開始啟動，獲利就會非常快速增加。

因為晚點就要開盤，對於後市我的看法非常簡單

• 黃金續抱20%的部位
• 陸股續抱50%的部位
• 買進台泥在36元以下10%的部位

剩下比較深的內容晚上如果有時間再談，如果今天還是不舒服就還是不發文了，禮拜五真是抱歉，有一位贊助好友問了幾個問題這些問題是我之前就想提的

1. 美元還能繼續定存嗎？
2. 塑化股年底行情如何？
3. 台股可以買嗎？
4. 深証，中小板ETF指的是什麼？

關於第一個問題，美元現在聯準會對於升息說要看經濟數據，顯然對後勢本來說好12月的升息和明年三次，都開始動搖，我的預期是12月應該還是會升息，但我要再看看一些數據，但明年很可能會暫緩。

關於第二個問題，我比較看好華夏，台聚集團等下游塑化股，關於他們的財務指標晚上有機會再來看，我認為華夏與台聚都被市場嚴重低估，未來塑化股展開行情，他們會先開始，且台聚有非常大動作的鉅額交易已經讓股價從12元來到快要13元，下游塑化受到上游原物料降低，雖然他們有庫存，會造成短期的庫存損失，但長期來看如果油價沒有強勢反彈，下游的利差拉大會讓他們受惠，這一點是市場忽略的現象，所以要趁現在油價下跌市場恐慌時找買點切入。

關於第三個問題，台股可以買像是我提到的台泥、華夏，至於電子股千萬別隨便介入，買一家虧一家。

關於第四個問題，台灣有ETF 00639選深圳股市100家，00643群益中小板，這些都是陸股相對風險較高的ETF，如果對大陸股市著墨深的可以考慮，我發現大家都比較喜歡問高風險高報酬的標的，我認為以平衡論，這些公司如果你放50%資金在陸股，最好是60%上證，其他40%才考慮，畢竟如果資金行情啟動，上證還是會最兇猛，其他會不會動很難確定，另外操作槓桿型的投資人也要注意買點要比其他人更謹慎，否則虧損有時候在下跌恐慌時會虧得很快，像之前有留言問00637L，這種正2的就是槓桿型ETF，你要對資金控管有一定的認識才去買這種ETF，而有人問是不是要等G20後才加大部位。

我認為是對的，現階段我都只有持股續抱，沒有再加大部位，就是在等川普在G20大放厥詞完以後假設有不利陸股的因素再加大部位，如果沒有就算了，在找股票就好了，對股票市場要有一個概念，好股票永遠都有，找不到好股票就是準備放空，如果你還記得我們在一月底放空，在9月也放空就是因為實在找不到好股票了，市場滿滿的空方希望，所以股市是多空都能做，永遠都有行情，這真是最好的產業了，因為全世界沒有一個產業是這樣的，要不就是景氣衰退可以賺娛樂財例如電影和遊戲在經濟不景氣這產業就會很好，否則就是奢侈品和油價相關的塑化是景氣成長大賺的行業，但資本市場是唯一例外，多空都能操作，涉及的行業又最多，只要研究與操作功力夠深，錢是永遠都賺不完的，但人生只有一輩子， 賺來的錢要怎麼花和如何有價值的花掉就很考驗智慧了。