20190211今日選股(一)-新春開紅盤，悲觀看今年

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昨天我說台股開盤會上漲百點，今天最高來到10065超過130點，但隨後下殺到10004，也非常準確的命中了開高走低的行情，今天台股一路殺到10點後，因為陸股強勢表態，且今天早上美國股市電子盤也沒有太多變化道瓊都在50點以內震盪。

今天50大權值股以聯發科、大立光、台積電三者領軍，主要蘋果重新成為世界市值第一的公司，聯發科則是搭上了5G題材，今年以來聯發科已經上漲13%，大立光上漲23%，台積電上漲1%。

而今年以來上漲前三名的50大權值股是大立光23%、台達電17%、中租15%，反過來我們看跌幅前三名的前50大權值股分別是友達、聯電、華碩，今天友達大跌超過5%，因為友達董事長認為友達過去經歷六年面板多頭，未來會面臨更大挑戰，關於面板我們曾經提到，十代廠在大陸京東方陸續開出產能後，全球面板供過於求的狀況會更加嚴峻，你去好市多買一台飛利浦的50吋電視，現在價格已經下殺到不到一萬，9999元就買的到。

接著看第二名的聯電，聯電在封關收盤前舉行的法說會相當悲觀，我封關前就已經說，聯電還背負著晉華的問題，要在現有價格在下殺到6-7折才能被考慮，今天也同樣反應半導體市場的悲觀氣氛，但反觀台積電為什麼今天漲幅前3名?

再前陣子AMD的財測公布後，對AMD雖然Q1展望很差，但HPC(高效能運算 High Performance Computing)會開始出貨，ZEN2也會在下半年大量出貨，受到AMD對今年下半年非常樂觀的預期，且通常這個財測都比現況更保守，因此台積電在坐擁AMD訂單下今天呈現跟聯電完全不一樣的漲勢，AMD在消費性市場因為有APU的挾持下，現在的PC市場已經越來越走向輕量化且將CPU結合顯卡，這是今年上個月我買的Deskmini A300準系統，搭載的就是AMD的APU，這台電腦的尺寸大約就你把你的兩隻手合起來這麼大而已。

https://www.asrock.com/nettop/AMD/DeskMini%20A300%20Series/index.tw.asp

你只要選購CPU和記憶體以及硬碟，基本上這三個選完這台電腦就完成組裝了，而且他的效能還能撐得住很多不算低階的遊戲，重點在於AMD的CPU不在需要以往CPU+顯示卡這種購買組合大幅縮小PC的體積，以及省下不少的預算，且未來升級如果主機板腳位不變，還可以直接拆換CPU升級，這對半導體市場雖然不能稱為大創新，但確實是PC市場的新革命，這種主機雖然不像NB有螢幕可以隨身攜帶，但她可以在家中做為電視的，這種有一種別稱叫做
家庭劇院個人電腦(Home Theater Personal Computer，HTPC)，簡單來說接上一條HDMI或者Displayport線材就能讓電腦畫面直接呈現在電視，讓電視也有電影撥放上網等娛樂功能，早期很多電視面板製造商想做聯網電視，但後來這種電視根本賣不好，因為只要能接HDMI，把所有功能在PC端完成，這才方便未來的維護升級以及外接各種設備，如音響、藍光撥放器、甚至PC遊戲的搖桿。

在百大權值股的部分，今天亞德克-KY上漲9%，上銀上漲3%，另外在百大權值股外的廣明今天跳空強鎖漲停，這是廣達旗下的子公司，因為他們的視覺系統開發成功，廣明今年以來已經上漲41%，看到這些股票的上漲最主要就是在反映馬上要接觸的中美貿易談判結果，等魚市場現在已經預期這些設備股今年可以趁著貿易戰的利多而大漲，所以現在市場在等待的就是貿易戰的利多，我認為貿易戰的利多一出現，就會是黃金最好的買點。

我們可以看見今天股市一漲，黃金就不動了，甚至微幅的下跌，但只要景氣沒有好到重啟升息之路，不管是暫停縮表、暫停升息都會讓黃金激勵，今天最新的消息日本的企業在對照台灣Q4的財報時間，創下2011年日本311大地震以來的最大衰退，利潤衰退26%，關鍵就在於中美貿易戰導致中國投資信心的衰退，日本機器人製造商FANUC，在電腦機械製造商都知道這家公司是控制器與工業機器人的領導者廠商在Q4的財報，日本稱為第三季，但就是台灣時間的Q4，營收下降20%，利潤也下降5.8%，基本上從日本德國這些出口大國都能看到衰退的蹤跡。

但現在市場一片樂觀主要是預期貿易戰能順利談出一個利多結果，且FED的鴿派宣言後這兩個是主要現在市場樂觀的最重要的理由，但我認為並不是雙方談好就能有好的結果，現在更嚴重的問題是美國無法解決內部的財政危機，以及馬上就要來臨的2020川普無法再像過去拿出減稅的毒藥，且美國這些企業都以回購股票來讓股價上漲，而不是真實的作資本支出來投入新的產能。

所以我認為這波多頭行情就走到中美貿易的完美談判出爐就會是多頭反轉點。