20190419今日選股(五)-旺宏強鎖漲停，長榮海運揚帆高企，台橡蓄勢待發

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禮拜三的時候我曾經分析過旺宏，受到任天堂將與騰訊合作打開中國市場，旺宏作為任天堂供應鏈今天強鎖漲停板，基本上我看好的股票在我看好的當下的股價就是我認可的低股價，除非市場有外部環境的調整，低於當天的收盤價就是我認為好的進場點。

長榮海運也順著上去，台橡今天略為承壓但我認為只要丁二烯的走勢沒有大幅反轉，今年台橡在產能開出後，必然表現得比去年更好，只是早晚發動的問題，台北股市今天衝高後再度殺盤將近百點之多，這是高檔遇到壓力的現象，我認為加權指數下週先看有沒有什麼風險事件，沒意外的話就是指數震盪，個股表現，直到川習會前都是樂觀看待個股的狀態，最多就是短線有些事件造成急殺，因為今晚美股因為國定假日沒有開盤，所以就不說太多廢話，未來我們的股票觀察都還是以低波動多一點，高波動少一點搭配尋找投資機會。

我最近都在看過去高盛對次貸危機尋求潛在風險的那段歷史，那時候美林證券的執行長和花旗執行長都為了衝刺業務績效，放任次貸打包證券在內部，更別提貝爾斯登等大型券商最後也倒閉，就是因為他們對好賺的市場沒有戒心，我認為這波世界景氣隨著低利率來到高點市場現階段因為股市準備又要再創新高，戒心因為有去年大跌，實際上台股的狀況比較好一點，但美股的戒心相當弱，FED也相對樂觀，雖然至今身體仍舊誠實的繼續縮表，然後暫停升息，但畢竟2.多的利率實在不足抵抗下一波的金融危機，更別提CLO就像是當年的次貸債，只是對象從次級貸款者變成了次級企業，關注這些潛在風險會比投資機會更重要，當年的次貸海嘯全世界失業的人失業，美國財政部長受到人民抨擊，失業率飆高，退休金蒸發，但有一個超級贏家John Paulson，他在金融海嘯因為買進CDS，簡單說這就是賭次貸違約的選擇權，當年從1億多美元直接變成280億美元的超級贏家，光他個人的獎金分成就高達40億美元，別人在淌血流淚，他賺進百倍的獲利，但這些瘋狂的銀行的貪婪才造就了他的機會。

隨然金融海嘯後，去年3月，Paulson因為這幾年投資績效太差，基金縮水80%，甚至因為重壓的醫藥類股跑輸給科技股導致績效遠輸給S&P500指數，今年的Paulson在幹嘛？
他正在積極投入黃金礦業的公司，這個成於空頭的大贏家對黃金的熱情是我認為下一個風險資產的新機會，雖然FED持續在縮表，貿易戰的樂觀情緒讓黃金承受很大的壓力，但我認為他仍舊是在貿易戰後要關注的資產，美元垃圾化是一個長期的狀態，且明年我預測川普會順利當選連任，還有至少四年的許多貿易戰要走，在美國政府無法節省開支創造財政盈餘之下，以及各國去美元化的背景下，黃金和美股的空單與相關衍生商品仍是大家最值得關心的資產。