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在先前我賣出裕民以後
就不再買回
去年有看文章的人
都知道我非常看好BDI指數
但出現了煤改氣後出清退出觀望
現在又出現了一個BDI的利空
鐵礦石庫存一路飆高
已經來到新高一億五千多萬頓
價格在昨天出現下殺
這也不是什麼新聞了
而鐵礦石這樣下殺
那下游運鐵礦石的會出現什麼問題？
BDI指數雖然已經上漲三天重新來到1200點
但因為這些進口商品的庫存實在讓人無法樂觀起來
昨天晚上小摩最新的研究報告
認為季度銷售將會大跌一半
但也都不用吵2/1蘋果就要公布數字了
新一波的川普動作的貿易戰已經來了
川普將開始針對太陽能電池和洗衣機關稅實行關稅懲罰
但另一方面他對北美自由貿易協定積極進展
川普頗有去中國化、去亞洲化而美洲化的目的
但因為北美洲也就主要三個國家
美國、加拿大、墨西哥
而墨西哥是勞動力還低的重點國家
墨西哥的希望來了導致墨西哥披索和加幣
在這場貿易戰後
隨之而來的就是美元的貨幣戰
美元利息逐漸攀升
但因為川普的稅改導致負債被預期加劇
你在投資一個國家的貨幣
比方決定要投資美元就是買美元賣出台幣
假設要投資人民幣就是買美元賣出台幣
因為你持有的資產就是台幣最多
而要怎麼做這決定
很簡單
假設你覺得大陸以後經濟成長會超過台灣
那就是買人民幣賣台幣
反過來如果你覺得大陸經濟成長會輸給台灣
那就是賣出人民幣換回台幣
同理
最近美元的大跌
導致歐元也開始大漲
且因為歐元區的經濟數字包括PMI都超越美國
再加上川普發動的貿易戰
讓美元更加弱勢
當美元開始弱勢就會導致美國國內的通膨發生
這個問題已經說過最後美國就是用升息再解決
但用金融解決金融
是沒有用的
金融問題只能用實體經濟解決
因為金融的問題出在根本的生產力
但預支借錢不是生產能力
很多欠債的人會去借新還舊
就是標準用金融問題解決金融問題
在這樣的背景下
其實會槓桿率衝高的現象
因為實體經濟賺不到錢
就容易產生薪資難以上漲的風險
你可以看到信用卡違約率正在攀升已經靠近四年前的位置
信用卡違約率是一項很重要評估民間消費信用的能力
幾乎可以反映窮人的信用狀況
也就可以看出美國底層的經濟狀況並不好
甚至還持續再轉差
也就是美國經濟的底氣並不強
這也反映出很多分析師認為只是稅改的短期效應
講到這邊
你一定會想問一些跟台灣個股有啥關係
美元再漲的時候誰最凶？
答案就是1527的鑽全
你去看看現在鑽全的走勢
而誰是持有新台幣最多的公司
其實就是做內需的公司
做內需最多的公司
基本上就是台灣的資產與房地產公司
這些公司都幾乎沒有涉及海外交易
而台灣的勤美是比較不幸
台灣Q2財報的時間是7-9月
7月1日人民幣兌台幣是4.489
意思就是1人民幣可以換台幣4.489元
到9月的時候是4.58左右
也就是1人民幣可以兌換台幣4.58元
表示人民幣是升值
那意思就是台幣貶值
但勤美是美元兌匯人民幣作為比較大曝險的部位
這一點教學之後最在財報心得內在多做解釋
怎麼去看這一部分的避險
而第三季
美元兌換人民幣6月最後一天是6.7792
9月底是6.65
表示原本一美元可以會到6.77人民幣但到了9月底只能換到6.65
大概跌幅是2%
以勤美有高達30億台幣左右
跟人民幣作為功能貨幣的單位
這2%一下去
就高達6千萬的匯損
最後出來的數字是6千2百多萬相去不遠
也就是看勤美因為還有海外公司人民幣和美元之間的匯損就非常重要
你去看前一波勤美的大跌和鑽全現在的股價
就懂下跌的原因
從大盤今天雖然大跌百點來看
資金面從美國到新興市場的趨勢仍舊不變
但可能在新興市場彼此也會輪轉
但最怕的是全球去槓桿
連美國自己都在去槓桿緊縮資金
別忘記美國雖然有稅改利多的類寬鬆效應
但大公那篇信評根本沒有這麼好的寬鬆效果
反而現在正在進行縮表升息
只要企業的獲利狀況不好
就會開始出現資金斷鏈的情況
因為利息支出成本又開始>本業利益
包括太陽能廠已經出現開始準備往美國投資的意願
太陽能模組與電池防禦性關稅的拉高到30%
來保護美國本土的太陽能
漲幅跌幅前十名
今年前十大漲幅股(昨天)
世紀鋼(96%)、憾訊、點晶、華韡、海德威、牧德、直得、富驛-KY、凱衛、台勝科(+31%)
今年前十大漲幅股(今天) 4檔退出
憾訊(101%)、點晶、世紀鋼、華韡、牧德、海德威、凱衛、直得、富驛-KY、台勝科(+45%)
2018大飆股（指曾經站上第一漲幅位置的股票） 世紀鋼、憾訊
今年十大跌幅股(昨天)
振維(-33%)、捷泰、沛亨、天宇、沛波、康控-KY、先進光、康呈、凌泰、日勝化(-14%)
今年十大跌幅股(今天) ；1檔退出
振維(-33%)、捷泰、天宇、沛亨、沛波、康控-KY、精確、康呈、先進光、日勝化(-14%)
股市強弱表
數字低的是權值股能量
數字高的是投機股能量，因為投機股會包含權值股的能量，所以數字會較高
配對表前項為強能量後者為弱能量兩者扣抵為實際能量
2018/1/24,32-3=29,40-13=27(三)
2018/1/23,31-3=28,42-18=24(二)
2018/1/22,50-1=49,69-9=60(一)
2018/1/19,39-0=0,50-10=40(五)
週四暫停
2018/1/17,48=,74=(三)
2018/1/16,52=,69=(二)
2018/1/15,59-4=55,79-15=64(一)
2018/1/12,53-3=50,73-10=63(五)
2018/1/11,36-9=27,50-29=21(四)
2018/1/10,54-7=47,63-26=47(三)
2018/1/9,53-4=49,71-14=57(二)
2018/1/8,75-2=73,92-17=75(一)
2018/1/5 63,81(五)
2018/1/4 71-1=70,88-15=73(四)
2018/1/3 63-0=63,74-12=62(三)
2018/1/2 64-1=63,73-9=64(二)
持有股票
金融股
傳產股
味王(20180116選)
股價27.5
三陽(20180108選)
股價21.55
台聚(20180102選)
股價16.5
原物料股
勤美1532(20161116選)
20170718除息1.7
股價32 股價調整 30.3
台鹽1737(20170524選)
股價30.50 - 配息1.5 = 29
航運股
定存股
陸海5603(20161205選)
股價13.7 配息0.7 = 股價13
遊戲股
生技股
生達1720(2017019選)
股價33.35
2018出場股
鈊象3293(20180103選)(20180124出)
股價157 股價168
台化1326(20180104選)(20180124出)
股價103.5 股價109
台塑化(20180104選)(20180124出)
股價117.5 股價122
亞泥(20170328選)(20180120出)
股價30.6 - 0.9(2017/8/30除息) = 29.7 股價30.5
台玻1802(20170720選)(20180111出)
股價(開盤價)16.1 股價22.8
光隆(20170328選)(20180110出)
股價48.25 - 3.58(2017/8/15除息) = 44.67 股價48.8
帝寶(20180109選)(20180110出)
股價94 股價95.1
重要時程表
2016/12/15 美國升息0.25%
2/2日 開新年紅盤，大盤衝高後大跌百點。終場收跌18.98點，但盤後期貨擴大跌幅，摩台也重挫。
2/3 指數回穩，期貨收斂逆價差。
2/10 MSCI終止連13降台股指標，以及川普在2/10號開盤前
3/16 美國升息0.25%
3/28 小型股崩盤、潤泰全前一天跌停，本日依舊大跌
3/30 資金略有回神
4/1 - 4/4 清明連續假期
4/6 開盤前的美股收出驚人的上引線，車貸與學貸問題開始體現，FED說股市過高
4/7 台股大跌，美國發射59枚戰斧巡弋飛彈攻擊俄羅斯在敘利亞的空軍基地，美債黃金應聲大漲
4/7 晚上九點公佈三月非農就業人口只有9.8萬人，受暴風雪影響不如預期
4/14 受到北韓和敘利亞戰事影響，台北股市大跌百點
4/25 凌晨 川普重啟企業稅改，4/25開盤台股大漲百點
4/27 當沖減半今天開始
5/2 連價三天後，氣勢轉多，台積電創高，金融股領軍
5/8 裕民、潤泰、亞泥 跌幅超過1%，台積電領軍帶頭過高
5/9 鴻海台積可成帶頭衝萬點，但尾盤跌21，上下差121點震盪
5/11 陸股三殺止跌，台股站上萬點
5/12 中國祭出MLF資金寬鬆措施
5/13 舉辦中國一帶一路峰會
5/15 中小型股領軍車用帶頭上萬點
5/16 陸股急拉尾盤
5/17 當天收盤後、川普爆出彈劾，美股開盤大跌百點
5/18 受川普遭到洩密們事件影響 台股開低走高
5/21 Saint Louis的FED主席Bullard認為今年只會再升息一次，且會再起QE
5/24 穆迪調降中國信評，先殺後拉最高
5/25 升息循環正式啟動
6/9 英國選舉保守黨不如預期失去過半優勢，脫歐將更不順遂
6/9 美股尾盤FAAMG全線下挫、台灣財政部拋出散戶加稅政策
6/12 外資大賣百億
6/13 巴拿馬斷交蔡英文發表強硬聲明、蘋果大跌兩天頭部型態出現外資連賣兩日，今日賣超80億
6/14 強弱訊號轉負值、外資賣超20億，盤中大跌黑K百點
6/15 美國升息0.25
6/16 台股強勢反彈科技股領軍、陸股美股仍走弱
6/19 台股指數強彈，AMAZON收購有機超市，分析師報告指出鴻海上看200元
6/21 MSCI納入A股
6/22 鴻海股東會，郭董稱東芝還未成局，向股東道歉去年衰退並希望股東多買鴻海股票
6/23 台股略作休息、M1B與M2死亡交差
6/26 台股全面啟動大漲
6/28 台股大跌百點、中興電漲停
6/29 指數反彈，金融領漲、電子休息、聯電持續創高
7/3 面板領軍、貨櫃航運三雄大漲4%，金融股續創高
7/4 中興電、裕民開高走低 大盤殺低
7/7 開發金7/7號晚間宣布收購25%中壽，台股破頭部區
7/10 中壽開盤漲停，盤中未鎖住
7/13 東鹼創下一年還原權息新高、台積獲利Q2 2.56元衰退
7/14 股市強弱表創下高點
7/18 大立光創新高
7/24 美元再創新低，BDI連八漲
7/27 受鴻海投資美國三千億，大盤大漲百點
7/28 大盤重挫85點，期貨重挫107點，BDI指數連跌兩日、統一出售上海星巴克，買回全額台灣星巴克，統一超大跌，統一跌約3%
7/29 大盤表現平平，台郡、榮成強漲
8/1 股市強弱表創4/7與4/10日以來新高，聯發科大漲近漲停
8/2 蘋果財報大好，導致蘋概股全面噴出大漲百點
8/3 仙人指路，台指期崩盤，韓股大跌1.5%
8/7 台股受非農激勵創27年新高，股市強弱表創當年度新高
8/8 新光金投資組合調整開盤漲停、台股爆量1333億
8/9 川普強勢言論導致台股大跌百點
8/10 北韓宣稱將發射飛彈攻擊關島，導致台股大跌近150點
8/14 台股在亞洲股市領跌，股市再度重挫百點
8/15 台灣大停電，期貨盤後大跌
8/16 長榮、陽明、裕民等散裝航運全面啟動
8/22 人民幣匯率再度刷新新高，潤泰全強漲
8/23 美國稅改法案樂觀訊息，潤泰全與新光金同時發動
8/31 庫克賣出獎勵持股
9/1 新光金大漲、聯電大漲
9/5 投機指數創下新高、太陽能類股跌深反彈
9/6 中興電創高、中石化創高、台玻盤中創高
9/11 台股創新高快速拉回
9/14 中興電尾盤將近漲停
9/15 MSCI尾盤權重調整
9/18 中興電盤中觸及漲停，爆量三萬張
9/19 大盤創高10664拉回88點
9/21 FED確定縮表，年底再升息一次
9/22 台股受北韓嗆聲美國，川普罵金正恩火箭人，大跌近150點
9/26 台股於今早反彈後，終場收跌連跌三日
9/29 外資買超
9/30 台積電確定三奈米落腳台南，激勵台股反彈
10/2 張忠謀宣佈退休
10/11 台積電大漲3%尾盤收高，台股創高10668
10/13 美股晚間公布通膨不如預期導致債券殖利率走跌與黃金上漲
10/16 太陽能廠大合併，台股再度創高，太陽能類股幾乎全面漲停
10/17 台股創高拉回，太陽能全面拉回
10/19 台積法說會三率衰退，盤後加泰隆尼雅獨立導致港股大跌552點，1.92%，台指期跌50點
10/25 國債大逃殺
10/26 美國10/25，台灣凌晨川普401K計畫不再稅改範圍內
10/27 蘋果概念股大爆殺，玉晶光、台郡跌停
10/30 大盤再創10842新高
10/31 大陸國債殖利率創3.8%新高
11/6 博通並高通，台股早盤創下10858高點，尾盤收黑，台船跌停，華美跌停，東森電視被收購大跌。
11/18 大陸國務院宣布國企入社保基金
11/20 阿里巴巴入股高鑫零售
11/27 台積電遭到大摩降評，台股大跌103點
11/30 MSCI台股尾盤調整權重，台股爆出大量2200億，尾盤700億，台股大跌153點
12/14 美國利率再升0.25%來到1.25%-1.5%
12/15 裕民殺尾盤，勤美拉尾盤，指數尾盤見外資MSCI調整
12/18 長春化工投資230億電動車銅箔基板
12/20 長短債利差正式出現轉折
12/21 川普稅改正式通過
12/26 台股大跌百點，跌破平台
2018
1/2 台股突破季線、原物料股強勢上漲，量大創高中鴻
1/4 預計3月升息機率65%，6位認為今年升息3次，台股上漲47.06點，奇力新與美磊併購，量大創高九豪
1/5 道瓊於凌晨創下25000點新高，台股上漲31.17點10879點，量大創高大成鋼
1/9 台股下跌0.86點10914點，量大創高中纖，人民幣偷襲貶值，意圖搶貶美元
1/10 台股下跌83.8點10831點，量大創高開發金，美債殖利率創下2.5%波段新高
1/11 台股下跌21點10810點，量大力麗，10號晚上傳出中國暫緩購買美債
1/15(一)台股上漲72點10956點尾盤拉抬15點，量大強茂，盤前美國週五大跌，林全出任東洋董事長
1/16(二)台股上漲29點10986點尾盤拉抬20點，量大耀華
1/17(三)台股結算上漲18點11004點尾盤下殺14點，量大宏碁
1/19(五)台股上漲79點11150點尾盤拉抬25點，量大宏碁
1/22(一)台股上漲80點11231點尾盤拉抬10點，量大宏碁
1/23(二)台股上漲21點11253點尾盤拉抬21點，量大中環
1/24(三)台股下跌100點11152點尾盤拉抬15點，量大友達
創新高股票
1/24
1/23
1/22
1/19
1/17
1/16
1/15
1/12
1/11
1/10
1/9
1/8
1/5
1/4
1/3
1/2
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