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今天台灣店頭市場跌幅3.93%
是亞洲跌幅冠軍
加權指數跌幅2.14%
也輸給菲律賓的2.17%和印尼股市的3.55%
雖然今天市場大跌
但不要太難過
因為外資期貨多單今天還在4萬出頭
明天應該有機會醞釀一個反彈
但昨天才提到準備中獎的第二國家南非
今天南非貨幣大貶5%
墨西哥披索也大貶2.4
印尼股市創下兩年最大跌幅
但中國股市今天反而大拉抬
主要是因為大陸針對銀行的資本準備和多項寬鬆措施
對銀行業幾乎是猛爆性的大放水
中國版的QE可以說除了MPA和MLF的5000億超級活水外
官方正在主導資金全面回流市場
這個議題我們之後再談
關鍵是短線內中國股市暫時不會死
且不會隨著新興市場下挫
而且中國股市是第一個破底的新興市場
也有位階上的優勢
所以在2700點左右買進A股的
在未來的一個月頗有機會獲利
至於如果你現在就準備要抄底買進大陸股市
我會建議你可以少量進場
但你現在進場就要有虧損的準備
但現在這個位置從未來五年看
獲利的機會也很高
我也準備投入部分到A股市場
首要買進的應該會是銀行股
現在全球新興市場危機排行榜
土耳其
南非
墨西哥
阿根廷
印尼
馬來西亞
巴西
印度
俄羅斯
韓國
有機會再來慢慢談這個排行
今天聚焦土耳其
土耳其的美元貸款佔了GDP的30%
而且土耳其因為匯率不停貶值
如果對貨幣稍有認識的人就知道
央行對抗外資流出熱錢
通常沒有別招
不是外匯管制
就是用升息
但熱錢就在流出了
你還升息
往往帶來更差的反效果
導致國內經濟和資金成本
快速拉高
但如果持續貶值
又會導致進口物價快速飆高
可以說只要一失控
整個物價就一去不復返
不說你不知道
今天台幣已經面臨30.8
馬上就要遇到31的保衛戰
你以為台灣可以沒事嗎？
台灣銀行對土耳其也曝險173億台幣
比重雖低於1%
但金管會這個統計數據完全是外行
因為現在的問題不在直接對土耳其的曝險
而是土耳其對歐洲銀行的違約
導致的資產價格減損
會衝擊保險與銀行的資產價值
說句白一點的
還有其他新興市場未爆彈
你現在持有銀行和保險股
我會認為時機是不對的
而且現在資金從被動元件撤出到銀行股的散戶
正在瘋定期定額買銀行股
要買絕對不是買台灣的銀行
而是正在釋放流動性的大陸銀行
如果你不會買大陸銀行
直接買上證指數就好
因為上海這指數
幾乎都是靠銀行在撐的
之前大陸很多分析師才再批評
我們也做過大陸世界百大企業
幾乎都是銀行、保險業這種產業
多元性在大陸A股市場也很大的問題
在大陸幾乎靠銀行在做火車頭
實體產業就是這三年來
被房地產像狗一樣使喚
大陸與台灣有類似的困境
做實體產業的人被開著超跑炒房地產的富二代
深受資本壓榨
這一個問題有機會再談
簡單講就是央行無能、政府無能
信用管制無能
財政措施也無能
四無能導致人民深陷苦海
苦幹實幹的實業家變成炒作金融資產的奴隸
創業家變成房東的打工仔
現在土耳其的GDP大約市9000億美元
折合台幣約2.7兆台幣
佔全球比率只有百分之一
最麻煩的其實是土耳其問題的根源
在於美國在中東地區因為伊朗問題
與土耳其俄羅斯的地緣政治糾紛
這會讓全球以美元為主導的金融體系
受到貿易戰和地緣政治影響
如果廣泛一點來看
土耳其的經濟制裁也是貿易戰的延伸
都是貫徹川普個人意志的經濟災難
但對於美元來說
這些新興市場都死光了
美元更強
但為什麼需要這麼強的美元？
現在川普的藍圖越來越清楚
因為美國正在強力發債
她需要資金強而有力地回到美國
把美國國債搞成順週期的態勢
現在全球的預期越趨向避險
美債買氣就越強
發債就越好發
特別現在的FED縮表其實僅僅是
時間到期讓他自然消滅
並沒有主動買回的動作
目前的QT進度是比預期落後的
除了美國經濟制裁外
本身土耳其自己的貿易條件也不好
經常賬長期處於赤字
而台灣為什麼還不會那麼容易受到衝擊
畢竟台灣的附加價值比起這些國家
還有台積電、大立光這種一流企業撐著
更別提還有台塑集團
這波美元的強彈
今年的籌碼外資早就賣光
現在的外資很明顯在用槓桿支持原來的部位
所以期貨做多
外資到七月底
累積賣超台股88億美元
像是在跟台股說88
掰掰
去年10月至今不到一年
外資已經賣超3200億
自營商也是一路賣
只有投信受惠散戶一直買基金
拼命向市場投放資金
新興市場危機在台灣早就發生
只是市場游資太多
還很多散戶融資、借信貸進去炒股
或者跟親友借錢
一堆冤魂套在被動元件
這一波期貨更不用說了
不要說我馬後砲
每一個觀看Blog的人都可以見證
我是放空在11000的鐵證
到今天已經獲利兩百多點了
今天我把期貨全部平倉
獲利全部轉成價外選擇權
只要明天繼續大跌
這筆獲利會快速的倍數膨脹
如果上漲那我最多也就不虧錢而已
如果反彈到11000
那我就準備重新再構建空單
5月份的新興市場危機早就發生
3個月前我就已經出清持股空手
現在就算你手上沒有空單的人
手上都是現金
看到今天滿地的跌停板
一定會很慶幸
手上是現金不是股票
讓你持盈保泰
迎接今年下半年和明年上半年的大跌主跌段
到時候別人高點買的股票
你是五折七折的買
人家一百萬買十張
你是一百萬買二十張
有什麼不好呢？
被動元件不就是嗎？
國巨現在跟高點比
今天進去買已經可以買20張了
何必追高呢？
現在絕對是高點
千萬不要買股票
抱著現金
有多少股票賣多少股票
不要抱股票
這要像念經一樣
天天對自己唸十遍
你才不會成了套牢冤魂
- 留言者: edward9751
- Email:
- 網址: http://edward9751.pixnet.net/blog
- 日期: 2018-08-14 03:18:05
http://www.chinatimes.com/newspapers/20180617000087-260301
還是複委託好了
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