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今天晚上公布的ADP就業人數
人稱小非農的數據
公佈只有16.3萬人
大幅低於預期的20萬人
加上前值也由21.9萬人下修成21.7萬
這是十個月以來的新低點
目前還是以50-499位員工的企業
增加11.1萬人最多
領取失業救濟的人數創下1969年12月以來的最低
表示現在失業混不下去要靠政府才能活的美國人將近
50年來是最少的
但就在這個時刻
川普拉出2000億美元的關稅新議題
加上金正恩希望在川普的任期內完成朝鮮半島無核化
今天日經指數下跌約0.4%
上海指數跌 0.5%
香港恆生指數跌1%
今天台灣加權指數下跌0.64%
主要是因為今天台積電開高走低
出現高檔獲利賣壓的跡象非常明顯
但今天外資還是持續買進台積電2227張
但台積電創高之際
鴻海卻逆勢下跌破底來到79.3
甚至大立光在蘋果即將開始出貨季的時候
引領市場下殺
主要是公布拉貨前的一個月
八月營收只有55億左右年增濾材只有9%
今天大跌5%
主要是大立光後鏡頭遭到下殺一成
玉晶光搶佔大立光的市佔率
明年的iphone則傳出會採用三鏡頭
多增加一個鏡頭對大立光的採購數量會增加
但有法人認為中國智慧手機的銷量下修
已經可以見到智慧手機市場十年內已經飽和餓
還記得我在過去一年提過
蘋果會低價販賣手機來衝刺服務的收入
這個趨勢在今年的iphone LCD版本已經看見
OLED版本說穿了只是有旗艦機
多數人購買都是基本版
下面這張圖是大宗商品也就是多數的原物料與標普的比值
當這個值低表示股市高原物料價格低
而你可以看到金融海嘯時原物料價格極高股市價格極低
這可以反應景氣的訊號
現在你可以看見網路泡沫和2017年與2018年相比
都凸顯原物料商品極低的價格
和股市極高的價格
所以現在正確的動作就是賣出股票買進原物料
所以那些13開頭、22開頭的
鋼鐵塑化族群如果股市跟著大修正
未來走一個非常長週期的大多頭是很有機會的
但短期因為受到現金太強影響還是不建議現在進場
千萬把握這些原物料商品的買點
我認為股市大跌5000點以後
就可以買進
但現在你要開始挑這些股票
設定好跌一半就開始買進
下面這張圖顯示的是各種類別的投資報酬率
深藍色的是S&P500
綠色的事商品
灰色的是不動產證券REITS
淡藍色的美債
白色的是現金
紅色的是高收益債
綠色的是MSCI 歐洲澳洲指數
淡橘色的投資等級債券
紫色的是MSCI新興市場
黃色的是黃金
去年最廢的表現是現金
前年也是現金
但今年現金已經爬到第四名
所以我一直叫你保留現金
因為他會是未來一年內
最有價值的資產
因為什麼都在跌
你持有現金就最保值
聽起來有夠蠢
卻是最好的建議
只要你再等個一年你就知道
現金是怎麼超級大復活
你會看到房地產在暴跌
股市再暴跌
暴跌之後現金因為不跌
所以是最有價值的資產
然後股市趴在地上了
黃金會在現金下跌的過程中呈現避險的作用
所以一開始恐慌的殺盤
會先讓現金保值
但隨之而來就是黃金的噴出
黃金噴出賣掉再去買股市
光這三步驟
就是改變你人生財富的重大機會
當然拉
如果你是一個積極操作者
因為這些都是以買方觀點的商品
做空股市和大盤且用低槓桿也會是最好的生意
因為在美元順週期的過程中
美元值錢
新興市場貨幣通通不值錢沒人要
那類比亞洲金融危機
新興市場的房地產誰要？
以國際市場的觀點人人棄之如敝屣
IMF統計
2008年的債務不到100兆美元
現在全球債務已經高達237兆
而且國際清算銀行BIS認為
還有750億的衍生性金融商品
之前有一個來留言說全球的金融危機都是債務危機
這一點其實算有說中部分
但沒說中全部
金融危機的本質是流動性危機
流動性雖然是來自債務違約
但那是結果
不是原因
產生流動性原因的成因有很多
例如FED的縮表算一個
升息也算
再來就是產業變化也有可能
或者類似貿易戰這種國際性的費用增加
只要市場預期景氣會衰退
自然就會降低投資
投資降低就表示很多設備投資降低
整條鏈鎖一降低
就表示現金流預期降低
照理說這種預期發生
銀行就要開始評估企業的槓桿率
但往往等到有些企業已經還不出錢
銀行的逾放比開始明顯上升
那都太晚了
所以債務違約是金融危機的結果
而不是原因
FED只要升息1碼
美國每年就要多支付520億美元的利息
就目前的反轉
我已經在深度好友文提出很多訊號都在
暗示景氣準備反轉
就等著均值回歸
十年內你會看見很多不懂景氣的建商跳樓自殺
投資客破產虧損
昨天我已經拿出林志玲給你看
連氣質美女也是要賠千萬出場地產投資
底氣這麼強的林志玲都怕到停損出場了
何況正常人
現金的大報復
金融資產的大衰退即將在
今年底到明年正式上演
- 留言者: edward9751
- Email:
- 網址: http://edward9751.pixnet.net/blog
- 日期: 2018-09-06 15:28:35
2018保守。2019末是人生財富重分配的＂開始＂⋯
- 留言者: edward9751
- Email:
- 網址: http://edward9751.pixnet.net/blog
- 日期: 2018-09-06 15:33:58
https://m.jrj.com.cn/madapter/stock/2018/02/09095724092124.shtml
- 留言者: Learn&more
- Email:
- 網址: http://masterpiece22.pixnet.net/blog
- 日期: 2018-09-06 15:57:17
- 留言者: ai457
- Email:
- 網址: http://ai457.pixnet.net/blog
- 日期: 2018-09-06 23:16:20
- 留言者: magic23
- Email:
- 網址:
- 日期: 2018-09-11 09:25:30
黃金目前竟然敬陪末座..最近黃金可避險的光環好像越來越不明顯,新興市場倒一片也拉不動黃金, 2016陸股暴跌期間,黃金也漲了一段...所以可以解釋目前市場還是很樂觀,因為美國獨強的表現嗎?
有看到報導分析,首先觀察美國如果9月還是升息,通膨還低,黃金就還會續跌一陣子,所以如果想低接部分黃金,就還是再忍耐等等嗎?目前資產配置,股1成,台幣6成,美金3成..冷大可以建議一下嗎?謝謝...
版主回覆：(09/11/2018 01:13:26 PM)
要看本金部位，黃金因為美元順週期影響自然難以上漲，所以才是抄底的好時機，9月美國是一定升息的，可以等看看升息後的黃金買點應該不錯，現階段最好的投資應該是農產品，我都往農產品投了。
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