今天晚上剛公布的markit製造業指數
隨著走完我預測的拉貨通膨
創下9個月以來新低的54.7
雖然高於預期的54.5
但採購經理人已經開始趨向於保守
今晚美股道瓊大跌百點
外加Blog人氣下滑後
昨天台股也出現百點忽然的跌幅
今天下午的歐洲股市跌幅普遍都超過1%
目前FED的最新表示9月的升息態勢大勢已定
美元指數在下午的時候已經來到95.56的10天新高
原油市場受到天氣因素
導致油井平台關閉
布蘭特原油來到79美元
西德州原油也破70美元來到71美元
這一波油價比起美元的態勢更強
主要受到供給比不上需求的缺口
石油遲遲沒有受到電動車等新能源的打擊
有點見回不回的態勢
雖然今天台股在大立光帶領下
重新返回1萬1
因為今天尾盤期貨已經重返11000
所以今天我重新放空
我們的本金是從100為基準出發
現在已經來到232
目前已經將200全數押入
就看比例是多少調整
期貨點位：11000，部位：200期貨、32現金
現在全球金融市場的基調
要先抓住
就是美元回流美國的態勢
新興市場的阿根廷
已經成了全球利率最高的國家
國內財政崩盤的局勢幾乎已經大勢已定
台灣為什麼很悲情？
因為台灣已經不再年輕
當年的活力與硬著陸後都能恢復
是因為持有持續年輕的人口
今天的台灣因為過去把資金全用在炒房
財政支出又全是為了自己的利益的政客
破壞了台灣幾十年來的規劃與信用
20年前
亞洲金融危機時韓國當時的IMF援助
整併了韓國的財團站起來
但惡劣的貧富差距
至今在韓國仍深深為人詬病
甚至擁有OECD排名前三的自殺率
最近我看台灣官股銀行
紛紛很自豪自己的房貸違約率低
你美元再升息後
資金再度大規模外流
你看房貸逾放還會不會這麼低
要記得金融海嘯前
房貸利率也才不到5%
當時的逾放比就超過5%
只要利率一開始拉升
寬限期一過
很多沒穿褲子的投資客就會被發現在裸泳
外加今晚美國公佈ISM製造業指數
是爆表的61.3
現在川普把貿易戰搞成擁有不斷的預期心理
美國的客戶就不斷的追單
擔心這一項那一項的紛紛漲價
這股追單態勢
到了八月讓新訂單指數也大增
從60.2來到65.1
每當我們看空美國的景氣轉折
川普就再下一隻強心針
所以美國現在九月的心理預期
已經來到最強
現在美股的下跌就回到標準的市場出清
且是拿新興市場的血來暖美國
但如果美國的通膨預期還是這麼強
經濟勢頭還是這麼旺
升息與鷹派就拿到最好的位置
資金成本的上升就會更快速
整條殖利率曲線趨於負值的機會就大升
美國的硬著陸就真的會在這繁榮中見到景氣的頂點
泡沫的過程就是這樣
人人都看得見泡沫
但人人都不知道何時泡沫真的來臨
他會來的又快又兇
等到大家發現時
泡沫已經泡了
美國的次貸危機是這樣
日本的地產泡沫是這樣
台灣的房貸泡沫也不會意外
順著新興市場這一波一起一波帶走
連林志玲在中正區牯嶺街的
力麒麒御都賠售2700萬出清
可不要忘記當初6月這個建案是1.88億開價
當年實價登錄是1.57億
實價登錄現在的成交價只剩下1.3億
林志玲買下百達富麗後這次的投資因為法規問題
不能提前賣出
最後導致虧損
如果一兩年後再回過頭來看這筆投資
或許還會讚嘆
志玲姐姐停損的智慧
在升息循環的特色就是過去十年
漲最多
賺最多
都會大幅折價變得最便宜
掌握這個重點
只要美國景氣越好
台灣的房地產市場就會呈現負相關
就能挑到買點
所以美國要是哪天出大事了
才會是買房子的好時機
隨著蘋果要在9月上市
要特別關注指數的波動性
現在被忽略的風險
將成為類似今年2月的第二次里程碑
理由卻一模一樣
都來自於鷹派的強勢逆襲
金融資產反倒會被景氣過強給吞噬
而這波過強的景氣
全是打了川普的超級強心針
病人心臟不好
你不能整天想靠強心針
卻不思健康的飲食與運動
這樣早晚會死得更快
用這來形容台灣與美國的財政支出
真是再好也不過了
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