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禮拜五的非農就業人數
超乎市場預期
但因為非農就業人數九年來
首次在八月比預期來得好
九月升息預期強烈
而川普也如我們所料
趕快推出新的關稅來推升通膨
炒通膨的新方法就是搞關稅
搞得大家都覺得下個月又有新關稅
這樣選舉聲勢好
通膨預期高
股市就會嚇嚇叫
不過這次火燒到蘋果身上
甚至蘋果還發信給貿易辦公室
川普只回了一句
不想關稅就回美國生產
這次是由川普直接發難
希望蘋果在美國蓋工廠
就不再需要關稅
如果在美國生產iphone的平均成本是600美元
差不多就是18000元台幣
大家都知道
蘋果標準版
也就是以比如iphone8來說
最低階的容量
稱為標準版
大約售價都在台幣22000出頭
等於一台的售價會讓蘋果的毛利率幾乎砍半
甚至再加上額外的一些運送成本
蘋果的淨利如果真的在美國生產
淨利直接砍半是非常合理的推估
如果蘋果還希望維持獲利
會讓iphone的售價高達2000美元以上
這種售價還不如直接承受關稅或者把關稅加上去
讓消費者幫川普的財政買單
因為智慧手機趨近飽和
蘋果已經越來越仰賴服務賺錢
如果硬體生產成本如此高昂
甚至會影響銷量
甚至反過頭中國對蘋果產品課徵關稅
導致銷售中國遇到困難
去年7月庫克針對川普
在美國弄了三間大工廠
滿足一下川皇的美國製造夢
不過組裝的都是蘋果超級昂貴的Mac pros
不知道有沒有人買這組十幾萬的電腦
上面就是Assembled in usa
可以看以下的開箱文
蘋果今年也曾經對川皇獻上嘴砲大禮
“計畫”在未來五年投資數千億美元和帶來兩萬個工作機會
五年後川普搞不好都不是總統了
果真是地球市值最高公司
打嘴砲講幹話的功力也是一流的
蘋果在這次給貿易辦公室的文件中
認為自己將會對美國經濟達到3500億的貢獻
但關稅將會降低這個數字
所以希望川普可以減免
但禮拜六的川普回應很明白
一句話
辦不到
所以明天的蘋概股
預料市場反應如果正常的話
必然要殺聲隆隆
且這次的關稅已經拓展到台灣最強的消費性電子
包括電競題材的品牌電腦
電競品牌系統廠可能都會受害
擴展到更廣消費性電子因為都連帶受到影響
台積電也很難置身事外
畢竟如果這些關稅加上去導致銷售數量降低
自然就影響台積電出貨數量
鴻海更不要說
早就破底了
大立光也殺聲隆隆
台灣電子三王剩下台積電還在強勢多頭
而主流被動元件也紛紛倒地不起
下週的指數預料直接挑戰10600點的低點
千萬別再做多
反而保留好現金至上
上禮拜二
我們的期貨部位空單
放空位置在11000已經大獲全勝
這些都事先講在前面
不是事後的馬後砲
當時的部位如下
期貨點位：11000，部位：200期貨、32現金
經過這幾天已經來到10800左右
大跌200點
因為金額相當高
槓桿率非常低
所以獲利大約只有3.5%左右
所以目前的部位已經來到207期貨、32現金左右
再外加出場的部分期貨部位轉進選擇權
所以部位變成202期貨 5選擇權 32現金
再繼續看空這週的大盤
直到反轉前不會有什麼太大的改變
對期貨熟悉的請自己操作
基本上私底下問我也很難回復
只能告訴你一個區間
畢竟期貨商品特性就是波動大
一個來回就很容易差距頗多
加上有些人槓桿率很高
很容易就大賺大賠
自己的停損和停利要多加注意
而如果對期貨、選擇權不熟的朋友
這波我們的策略就是現金抱好
我這次也讓非常多的朋友
都躲過了從五月以來的中小型股的大股災
甚至被動元件的景氣反轉
也預告在前了
7月30日
也提醒天王級分析師早就開始唱衰了
那時候賣出都還有得賺
5月22日
國巨的黑歷史
我也請投資人自己去Google
兩次的提醒如果還無法讓人覺悟
說真的也是你我無緣了
有朋友說PTT這次有人po出買被動元件
慘賠百萬的心痛對帳單
如果這位朋友早有警覺意識看到Blog的文章
就不會這麼的樂觀了
那天同場還加映鴻海投資的和沛科技
鴻海垮了
和沛虧損減資到剩下1元
也差不多了
亂投資的公司還有中國騰訊
現在市值也慘不忍睹
更別提
去年年底我就提Facebook老闆早就大賣股了
當時也點了Amazon 和 TESLA
最近TESLA老闆馬斯克直接在直撥中吸大麻給大家看
股價直接出現6%以上的大跌
老闆都嗑藥嗑到ㄎㄧㄤ掉了
你還指望這家公司嗎？
亞馬遜的股價被我們唱衰本益比過高後
一路打臉一路過高
但我從來沒叫喊放空
也從來不喊放空TESLA
因為這些公司就是有籌碼優勢
美股主力就是愛吵
而且搭配籌碼的空單
AMAZON一路嘎空
但這些公司就是沒有投資價值
不能買不等於可以空
就好比五月我就出清台股了
在這期間手癢買的股票不超過30萬
都是小買小玩
當作娛樂
但我卻到前陣子才開始正式放空台股
一定要搞清楚這個概念
不能買的股票不等於可以空
但可以空的股票絕對是不能買
亞馬遜的本益比已經來到317了
今年到明年非常有機會見證1998年的亞馬遜
是怎麼從40幾漲到300多元
再從300多跌到剩下5元
恰好那時候的背景就是亞洲金融風暴
歷史即將再度複製
睜大雙眼拭目以待
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