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日期:20200907(一)
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這個週一的時候，當時我說科技股的行情已經幾乎走完了，原物料將接手復甦拉貨行情。
https://coldbloodinvestment.blogspot.com/2020/09/20200907Finance.html
今天我們可以看到華夏再度強鎖漲停。
緊接著看到台聚也上漲6%多。
台達化和亞聚今天也上漲超過3%，亞聚更是上漲4%左右。
最主要是台聚的主力產品EVA報價受到疫情影響，中東與歐洲的貿易不如往常順暢，而ABS的國喬與台達化更是非常兇猛的上漲，整個EVA報價從8月的1350元-1380元上漲到這個月9月已經來到1450元，美國近期的天然災害也導致亞聚主力產品HDPE和LDPE與LLDPPE出現10%的上漲，加上今年PE因為有搭上口罩線的題材，外加原油下跌對於乙烯的價格殺傷力大，對台聚集團仰賴乙烯做為原料的下游廠高度有利。
中國大陸新產能目前最有可能會在明年初開始陸續增加，這顯示下半年從9月到年底會是台聚集團最甜的一段時間，但很可能明年年初就會出現因EVA產能開出的供給上升，但疫情下原物料反映了就是庫存低迷的現況，導致了ABS與EVA等塑化材料的價格上漲且出現缺貨潮，但這個狀況在上游乙烯與原油還沒有出現，顯示下游庫存吃緊，上游需求不足的問題。
例如著重在上游居多的台塑集團，對比台聚集團，可以看到股價就持續低迷，與化纖較為相關的台化連200日均也都還佔不上去，另外一家二線塑化的聯成集團同樣受惠於DOP(可塑劑)，所謂可塑劑就是可以調整塑膠的軟硬程度的一種塑膠化學用劑，而聯成經營這一塊也非常久，聯成近幾年的策略都是在DOP市場持續強佔市場佔有率，因為這塊規模小，台塑等世界級塑化大廠沒有人想積極介入，於是聯成具有世界13-14%的市場份額，主要用於PVC上，目前DOP報價已經來到疫情前價格，顯示下游的周邊也持續在漲價，DOP主要搭配PVC使用，隨著下游拉貨潮DOP也持續受惠。
而今年扣除恆大，上市塑膠股中，今年以來漲幅第一的就是台達化，第二就是亞聚與聯成，實際上算起來，今年以來國喬漲幅也只有12.37%，華夏也只有11.43%，仍然具有相當大一定的空間值得期待。
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