作者：納蘭雪敏
上週五散裝航運全面漲停，於是昨天我就很風光的炫耀一番，結果人算不如天算，今天就大跌給大家看，且早盤搶著賣的人還不少，投資跟做生意其實真的沒什麼兩樣，差別只是投資你可能可以花比較少的時間，享受經營者帶來的成果，但做生意你還是要自己下去經營，不過市場往往都會這樣給教訓，昨天還很風光，今天就遇到大跌，這讓我想起，前陣子7/31智易漲停，結果隔天8/1直接跌停，這種經驗人生說真的也沒幾次，顯見現在市場真的特別詭異。
今天主因是大陸股市開盤不理想，今天中國人行宣布的降息比預期少，導致陸股貨幣刺激預期落空全面大跌，上週買進的大戶8月18日凱基大買3653張，買在約20.94的均價，今天平在賣20.09元，幾乎是大虧至少0.85元，兆豐-港墘上週買20.68元買633張，今天賣20.3元賣647張，新加坡瑞銀可能是這波贏家，他8月17日買進18.76元579張加上之前買進的都低，賣在8月18日20.43元，今天也在賣在20.02元626張，元富松德也是當沖，8月18日買進377張20.94元，8月21日今天賣出366張20.38元，外資摩根士坦利則連買三天，今天再度大買339張在20元左右，台新台中則是今天8月18日大買的券商，買價在20.16元，我個人蠻看好台新台中今天買進的，後勢我們就追蹤這一家券商的表現。
2606裕民的部分我的部位比較少，主要是因為裕民的周期來看旺季可能已過，不過凱基復興8月18日大買696張今天繼續買4張籌碼沒跑，國泰上週大買666張今天買82張也沒跑，國泰蠻值得參考是因為他通常是人壽裡面重要的代表，他們的操作都比較穩健，我有時候選股常常遇到國泰券商的資金，顯見我跟他們的投資邏輯有一定的雷同程度，花旗環球今天也買了536張，且之前都是賣超，台新建北也是上週買338張，今天買98張，賣超冠軍又是新加坡瑞銀賣超658張，凱基台北賣超649張，且厲害的是他8月17日和8月18日買，均價約在46，今天全部出清在46.73元算有賺一筆，摩根大通也算是高手，8月15日來一路買，今天大賣649張調節也是賺。
短期來看應該是籌碼整理過後，只要陸股能穩住局勢，不再破底，順應下半年即將進入散裝航運旺季，BDI今天也只是小幅回檔，現在的價格特別我今天看了一下新興的淨值還在27元，股價剩下20元實在被太低估，怎麼說呢？因為未來散裝船的供給之前已經分析過了，散裝船受到環保法規等因素，未來供給小於需求，表示船的價格必然上漲，而新興並不是虧損的狀態，年度來看幾乎都還是有獲利，就算獲利不高，每年也都是獲利，這就表示以市場角度來看除非未來的供給需求有供給大幅高於需求的情況，使得產品價格大跌，否則新興的股價就要回到27以上才屬於合理，以現在20元股價來看，最少就有35%的漲幅是市場錯誤訂價導致，這與之前市場訂價不同在於，之前的散裝船市場是需求持續大於供給，現在這個趨勢正在扭轉中。
今天市值百億漲停：
2345智邦,3661世芯-KY,1519華城,2421建準,3693營邦,2363矽統,6125廣運。
焦點股
代號 名稱 成交 漲跌幅 現金殖利率
3189 景碩 102 -0.97 6.35
6182 合晶 41.1 -0.36 6.07
4915 致伸 64.1 0.31 6.09
4961 天鈺 130.5 2.76 6.51
6121 新普 303.5 0.17 4.78
3592 瑞鼎 301.5 1.52 13.6
3533 嘉澤 802 2.43 3.14
3702 大聯大 54 0.56 7.13
6239 力成 96.1 2.13 7.28
6176 瑞儀 114 -2.56 8.77
6414 樺漢 259.5 -2.26 4.91
6147 頎邦 66.7 -1.62 8.25
5371 中光電 76.2 0.53 5.91
3675 德微 293.5 3.53 1.84
5388 中磊 117 3.54 3.85
5274 信驊 2345 0.86 1.92
6213 聯茂 82.3 3.78 3.65
3596 智易 143 3.62 4.55
2385 群光 103.5 0.98 7.25
3264 欣銓 58.6 0.69 5.97
8112 至上 49.9 0.5 8.82
8016 矽創 237 1.5 9.28
2404 漢唐 222.5 -1.11 6.74
8109 博大 112 2.28 1.77
3653 健策 593 -1.5 1.97
8050 廣積 102.5 0.99 5.45
8081 致新 229 -0.22 6.11
-散裝航運全面大跌，AI與網通個股又點火再起，台股收16381點，台股前高17401點){kind=link}
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