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因為在台北股市過年放假期間
美股上漲的幅度吞噬
大約等同於今天台股的漲幅
標普在2月
12日上漲1.39%收盤2656點
13日上漲0.26%
14日上漲1.34%
15日上漲1.21%
16日上漲0.04%
20日下跌0.58%收盤2716點
所以換算這幾日約上漲2.2%
今天台股上漲2.81%
算是更強勢
今天算是資金的報仇日
過年這一週以來比特幣也強勢反彈
因為受到韓國將再度鬆綁監管的影響
資金在這個年節中顯得非常放鬆
恰逢今年台灣與美國雙雙在2018更換央行關鍵人物
台灣央行總裁從彭淮南換成楊金龍
美國FED主席從葉倫換成鮑威爾
日本黑田東彥續任日本央行行長
在談完央行人選更換後
緊接而來就是週四凌晨也就是再過幾小時
就要公佈FOMC的會議
預計明天的波動會隨著這份會議對利率決策
做出反應
如果很平淡的是跟原本預期的一樣
升息1碼
那就不會有太大的差別
因為Blog不時還是有不少新觀眾
且人數一直在增加
所以還是要講一下
1碼就是0.25%
4碼就1%
1%通常都會是利率非常大的關鍵
每次升息劇烈就會升到2碼
一般都是1碼
比較平緩的基本上就是半碼
也就是0.125%
新任的FED主席將在2月28到眾議院演說
目前投資銀行普遍認為今年將升息到4次
但去年12月FED的看法是今年只會到3次
因為今年1月13日FED主席宣誓典禮上
鮑威爾顯得更加鷹派
認為今年升息將會更快速
去年葉倫本來一再強調2%這個關鍵的CPI數字
到2月14日因為那時候台股已經閉關休市
所以市場沒有關注這點
CPI數字已經來到2%
但問題是昨天美股道瓊成份股大跌的領頭羊就是
零售龍頭沃爾瑪
且跌幅來到10%
這數字你一定覺得沒什麼
大錯特錯
這數字是30年來零售龍頭第一次單日最大跌幅
沃爾瑪淨利年增率大跌42%
且這還是在稅率已經降低後
沃爾瑪公司的解釋是
因為亞馬遜與沃爾瑪爭奪服裝與日用品
雙方都存在價格戰的促銷導致利潤降低
在2016年沃爾瑪主動開這一槍
總共200多種商品沃爾瑪都只比亞馬遜高出不到0.5%
觀察零售銷售數字
因為不能只單看營收
最主要都會觀察同店銷售數字
比方說同一家店今年賣多少
去年賣多少
因為實體店面具有區域性
爭奪區域內的銷售和來客消費是關鍵
從沃爾瑪的說法中不能解讀為
民眾消費力減弱
而是消費型態確實在轉變
但沃爾瑪也不是沒有察覺
在2016年9月就收購電商
讓過去一年的股價大漲50%
且這項數字也持續成長中
這也是當初潤泰全相當可惜的一點
當初高鑫零售假設沒有賣給馬雲
未必會輸給阿里巴巴
不過當初尹衍樑給的理由
實在不得不令人折服
他說因為中國大潤發主席黃明端
從2001年一路到2017年代表潤泰
年紀已經到了晚年
實在不適合再繼續經營充滿競爭的零售市場
在這時候選擇出場
或許是最好的選擇
潤泰沒有培育新的人才也好沒有好的接班人選也罷
總之就是人老了就該退場
這種智慧我想也是很多成功的第一代企業家
該好好學的
實體零售有一個電商
永遠無法超越的能力
它提供了一個活動與實際感受商品的空間
你會沒穿過一雙鞋就敢買嗎?
根據我老婆的經驗
一雙鞋賣超過一千
他是不敢在網路買的
我在網路買超過一雙鞋
比方Nike的鞋子
一定是我穿過且知道型號
才敢在網路買
而且我要確定這價格比店面便宜
否則也不會在網路買
市場過度高估電商的能力
這才是最大的風險問題
這也是去年在零售這個議題上我一再強調的
但從CPI的組成來看
主要都是服飾類商品
在那天公布CPI 後
其實那天道瓊期貨瞬間大跌200點
不過後來實際開盤又反應通膨的利多
但在今晚FED的動向說明就相當關鍵
加上這次CPI其實有做一次調整
1.樣本抽樣的方式改變
2.手機費率
3.老車計價方式
因此CPI的變動主要來自這
且美國第二大電信商Verizon
因為搞吃到飽也導致電話費大降
這讓FED也表示手機電話費佔據CPI比重約1.7%
也影響通膨數字甚巨
以物價來看我一個月的電話費大概500
也差不多是我一個月生活費20000左右2.5%
在這樣的背景下
一月分的CPI其實有太多調整的季節因素
而現階段關心通膨的指標
還有包括股債利差和抗通膨債與國債殖利率
不過從這些指標來觀察
確實現在市場投資人都對景氣非常樂觀
但他們都沒有注意到資金緊縮的過程中
會把本益比往下打扎實
只有真正繳出成績單的個股才能逆勢創高
所以今天的台灣股市順著行情熱炒比特幣概念股
但你可以看到今天的台積電、鴻海還是
輸給台塑化、台塑、南亞、台化的漲幅
甚至連中鋼、統一都超過台積電的漲幅
但今天一片大好中
你要注意鴻海集團的群創和臻鼎今天
竟然在百大權值股中還在下跌
甚至鴻海還漲不到1%
這都是今年重大的警訊
時間點
2/22 FED公佈一月份FOMC會議記錄
2/28 FED主席眾議院報告
3/1 FED主席參議院報告
漲幅跌幅前十名
今年前十大漲幅股(昨天)
憾訊(142%)、世紀鋼、點晶、佳大、青雲、合邦、亞獅康-KY、威盛、直得、凱衛(+55%)
今年前十大漲幅股(今天)2檔退出
憾訊(167%)、世紀鋼、佳大、點晶、青雲、威盛、合邦、嘉威、銘旺科、凱衛(+55%)
2018大飆股(指曾經站上第一漲幅位置的股票) 世紀鋼、憾訊、點晶
今年十大跌幅股(昨天)
振維(-55%)、捷泰、精確、佰研、統新、天宇、三洋紡、淳安、友旺、光環(-31%)
今年十大跌幅股(今天) ;5檔退出
振維(-54%)、捷泰、精材、天宇、精確、友旺、佰研、宏旭-KY、沛波、康控-KY(-31%)
2018重點大跌股: 榮成(1/30)、佰研(2/9) 精材(2/12)
股市強弱表
數字低的是權值股能量
數字高的是投機股能量,因為投機股會包含權值股的能量,所以數字會較高
配對表前項為強能量後者為弱能量兩者扣抵為實際能量
2018/2/21,3107-102=3005,2208-803=1405(三)
2018/2/12,1005-2203=-1202,1507-6704=-5203(一)
2018/2/9,307-7100=-6807,907-20903=-20004(五)
演算法調整
2018/2/6,3-68=-65,3-287=-284(二)
2018/2/5,12-5=7,16-51=-35(一)
2018/2/2,11-1=10,15-24=-9(五)
2018/2/1,11-3=8,17-22=-5(四)
2018/1/31,14-1=13,19-23=-4(三)
2018/1/30,8-2=,14-24=-10(二)
2018/1/29,41-3=38,59-18=41(一)
2018/1/26,43-5=38,57-16=41(五)
2018/1/24,32-3=29,40-13=27(三)
2018/1/23,31-3=28,42-18=24(二)
2018/1/22,50-1=49,69-9=60(一)
2018/1/19,39-0=0,50-10=40(五)
週四暫停
2018/1/17,48=,74=(三)
2018/1/16,52=,69=(二)
2018/1/15,59-4=55,79-15=64(一)
2018/1/12,53-3=50,73-10=63(五)
2018/1/11,36-9=27,50-29=21(四)
2018/1/10,54-7=47,63-26=47(三)
2018/1/9,53-4=49,71-14=57(二)
2018/1/8,75-2=73,92-17=75(一)
2018/1/5 63,81(五)
2018/1/4 71-1=70,88-15=73(四)
2018/1/3 63-0=63,74-12=62(三)
2018/1/2 64-1=63,73-9=64(二)
持有股票
傳產股
味王(20180116選)
股價27.5
三陽(20180108選)
股價21.55
台聚(20180102選)
股價16.5
原物料股
勤美1532(20161116選)
20170718除息1.7
股價32 股價調整 30.3
台鹽1737(20170524選)
股價30.50 - 配息1.5 = 29
定存股
陸海5603(20161205選)
股價13.7 配息0.7 = 股價13
遊戲股
生技股
生達1720(2017019選)
股價33.35
2018出場股
鈊象3293(20180103選)(20180124出)
股價157 股價168
台化1326(20180104選)(20180124出)
股價103.5 股價109
台塑化(20180104選)(20180124出)
股價117.5 股價122
亞泥(20170328選)(20180120出)
股價30.6 - 0.9(2017/8/30除息) = 29.7 股價30.5
台玻1802(20170720選)(20180111出)
股價(開盤價)16.1 股價22.8
光隆(20170328選)(20180110出)
股價48.25 - 3.58(2017/8/15除息) = 44.67 股價48.8
帝寶(20180109選)(20180110出)
股價94 股價95.1
重要時程表
2016/12/15 美國升息0.25%
2/2日 開新年紅盤,大盤衝高後大跌百點。終場收跌18.98點,但盤後期貨擴大跌幅,摩台也重挫。
2/3 指數回穩,期貨收斂逆價差。
2/10 MSCI終止連13降台股指標,以及川普在2/10號開盤前
3/16 美國升息0.25%
3/28 小型股崩盤、潤泰全前一天跌停,本日依舊大跌
3/30 資金略有回神
4/1 - 4/4 清明連續假期
4/6 開盤前的美股收出驚人的上引線,車貸與學貸問題開始體現,FED說股市過高
4/7 台股大跌,美國發射59枚戰斧巡弋飛彈攻擊俄羅斯在敘利亞的空軍基地,美債黃金應聲大漲
4/7 晚上九點公佈三月非農就業人口只有9.8萬人,受暴風雪影響不如預期
4/14 受到北韓和敘利亞戰事影響,台北股市大跌百點
4/25 凌晨 川普重啟企業稅改,4/25開盤台股大漲百點
4/27 當沖減半今天開始
5/2 連價三天後,氣勢轉多,台積電創高,金融股領軍
5/8 裕民、潤泰、亞泥 跌幅超過1%,台積電領軍帶頭過高
5/9 鴻海台積可成帶頭衝萬點,但尾盤跌21,上下差121點震盪
5/11 陸股三殺止跌,台股站上萬點
5/12 中國祭出MLF資金寬鬆措施
5/13 舉辦中國一帶一路峰會
5/15 中小型股領軍車用帶頭上萬點
5/16 陸股急拉尾盤
5/17 當天收盤後、川普爆出彈劾,美股開盤大跌百點
5/18 受川普遭到洩密們事件影響 台股開低走高
5/21 Saint Louis的FED主席Bullard認為今年只會再升息一次,且會再起QE
5/24 穆迪調降中國信評,先殺後拉最高
5/25 升息循環正式啟動
6/9 英國選舉保守黨不如預期失去過半優勢,脫歐將更不順遂
6/9 美股尾盤FAAMG全線下挫、台灣財政部拋出散戶加稅政策
6/12 外資大賣百億
6/13 巴拿馬斷交蔡英文發表強硬聲明、蘋果大跌兩天頭部型態出現外資連賣兩日,今日賣超80億
6/14 強弱訊號轉負值、外資賣超20億,盤中大跌黑K百點
6/15 美國升息0.25
6/16 台股強勢反彈科技股領軍、陸股美股仍走弱
6/19 台股指數強彈,AMAZON收購有機超市,分析師報告指出鴻海上看200元
6/21 MSCI納入A股
6/22 鴻海股東會,郭董稱東芝還未成局,向股東道歉去年衰退並希望股東多買鴻海股票
6/23 台股略作休息、M1B與M2死亡交差
6/26 台股全面啟動大漲
6/28 台股大跌百點、中興電漲停
6/29 指數反彈,金融領漲、電子休息、聯電持續創高
7/3 面板領軍、貨櫃航運三雄大漲4%,金融股續創高
7/4 中興電、裕民開高走低 大盤殺低
7/7 開發金7/7號晚間宣布收購25%中壽,台股破頭部區
7/10 中壽開盤漲停,盤中未鎖住
7/13 東鹼創下一年還原權息新高、台積獲利Q2 2.56元衰退
7/14 股市強弱表創下高點
7/18 大立光創新高
7/24 美元再創新低,BDI連八漲
7/27 受鴻海投資美國三千億,大盤大漲百點
7/28 大盤重挫85點,期貨重挫107點,BDI指數連跌兩日、統一出售上海星巴克,買回全額台灣星巴克,統一超大跌,統一跌約3%
7/29 大盤表現平平,台郡、榮成強漲
8/1 股市強弱表創4/7與4/10日以來新高,聯發科大漲近漲停
8/2 蘋果財報大好,導致蘋概股全面噴出大漲百點
8/3 仙人指路,台指期崩盤,韓股大跌1.5%
8/7 台股受非農激勵創27年新高,股市強弱表創當年度新高
8/8 新光金投資組合調整開盤漲停、台股爆量1333億
8/9 川普強勢言論導致台股大跌百點
8/10 北韓宣稱將發射飛彈攻擊關島,導致台股大跌近150點
8/14 台股在亞洲股市領跌,股市再度重挫百點
8/15 台灣大停電,期貨盤後大跌
8/16 長榮、陽明、裕民等散裝航運全面啟動
8/22 人民幣匯率再度刷新新高,潤泰全強漲
8/23 美國稅改法案樂觀訊息,潤泰全與新光金同時發動
8/31 庫克賣出獎勵持股
9/1 新光金大漲、聯電大漲
9/5 投機指數創下新高、太陽能類股跌深反彈
9/6 中興電創高、中石化創高、台玻盤中創高
9/11 台股創新高快速拉回
9/14 中興電尾盤將近漲停
9/15 MSCI尾盤權重調整
9/18 中興電盤中觸及漲停,爆量三萬張
9/19 大盤創高10664拉回88點
9/21 FED確定縮表,年底再升息一次
9/22 台股受北韓嗆聲美國,川普罵金正恩火箭人,大跌近150點
9/26 台股於今早反彈後,終場收跌連跌三日
9/29 外資買超
9/30 台積電確定三奈米落腳台南,激勵台股反彈
10/2 張忠謀宣佈退休
10/11 台積電大漲3%尾盤收高,台股創高10668
10/13 美股晚間公布通膨不如預期導致債券殖利率走跌與黃金上漲
10/16 太陽能廠大合併,台股再度創高,太陽能類股幾乎全面漲停
10/17 台股創高拉回,太陽能全面拉回
10/19 台積法說會三率衰退,盤後加泰隆尼雅獨立導致港股大跌552點,1.92%,台指期跌50點
10/25 國債大逃殺
10/26 美國10/25,台灣凌晨川普401K計畫不再稅改範圍內
10/27 蘋果概念股大爆殺,玉晶光、台郡跌停
10/30 大盤再創10842新高
10/31 大陸國債殖利率創3.8%新高
11/6 博通並高通,台股早盤創下10858高點,尾盤收黑,台船跌停,華美跌停,東森電視被收購大跌。
11/18 大陸國務院宣布國企入社保基金
11/20 阿里巴巴入股高鑫零售
11/27 台積電遭到大摩降評,台股大跌103點
11/30 MSCI台股尾盤調整權重,台股爆出大量2200億,尾盤700億,台股大跌153點
12/14 美國利率再升0.25%來到1.25%-1.5%
12/15 裕民殺尾盤,勤美拉尾盤,指數尾盤見外資MSCI調整
12/18 長春化工投資230億電動車銅箔基板
12/20 長短債利差正式出現轉折
12/21 川普稅改正式通過
12/26 台股大跌百點,跌破平台
2018
1/2 台股突破季線、原物料股強勢上漲,量大創高中鴻
1/4 預計3月升息機率65%,6位認為今年升息3次,台股上漲47.06點,奇力新與美磊併購,量大創高九豪
1/5 道瓊於凌晨創下25000點新高,台股上漲31.17點10879點,量大創高大成鋼
1/9 台股下跌0.86點10914點,量大創高中纖,人民幣偷襲貶值,意圖搶貶美元
1/10 台股下跌83.8點10831點,量大創高開發金,美債殖利率創下2.5%波段新高
1/11 台股下跌21點10810點,量大力麗,10號晚上傳出中國暫緩購買美債
1/15(一)台股上漲72點10956點尾盤拉抬15點,量大強茂,盤前美國週五大跌,林全出任東洋董事長
1/16(二)台股上漲29點10986點尾盤拉抬20點,量大耀華
1/17(三)台股結算上漲18點11004點尾盤下殺14點,量大宏碁
1/19(五)台股上漲79點11150點尾盤拉抬25點,量大宏碁
1/22(一)台股上漲80點11231點尾盤拉抬10點,量大宏碁
1/23(二)台股上漲21點11253點尾盤拉抬21點,量大中環
1/24(三)台股下跌100點11152點尾盤拉抬15點,量大友達
1/26(五)台股下跌18點11147點尾盤下殺24點,量大友達
1/29(一)台股上漲74點11221點尾盤拉抬20點,量大欣興
1/30(二)台股下跌145點111076點尾盤下殺11點,量大中美晶
1/31(三)台股上漲27點11103點尾盤下殺39點,量大欣興
2/1(四)台股上漲56點11160點尾盤下跌15點,量大中美晶
2/2(五)台股下跌34點11126點尾盤上漲4點,量大世紀鋼
2/5(一)台股下跌179點10946點尾盤下跌2點,量大世紀鋼,受上禮拜五公布美國非農大好影響導致升息預期急升
2/6(二)股災紀念日下跌542點尾盤下殺14點,量大德律
2/7(三)台股上漲147點尾盤下殺9點,量大光頡
2/9(五)台股下跌156點10371點尾盤拉抬2點,量大威盛
2/12(ㄧ)台股上漲49點10421點尾盤下跌11點,量大新光金
2/21(三)新春開盤台股上漲293點10714點尾盤拉抬17點,量大新光金
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