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美國今天公布零售銷售數字
符合預期導致原本市場對零售市場信心不足
重燃起升息預期的野火
美元指數突破93
我直接預測今年的美元指數會來到100
比起新債王岡拉克的預期還要高5點
因為台幣不是對美國的主要貨幣
在這邊也做個預測
今年台幣必然會上衝到31兌1美元
而今年十年美債殖利率會來到3.1%以上
這三個預測我會放盡重要事件簿裡
未來我們再做檢討或者修正
受惠於美元轉強
黃金與油價紛紛下挫
這個通膨與美元和利率之間關係
還有升降息循環的邏輯比較老的一點的讀者
相信都很清楚了
接著我在繼續做預測
我仍舊預測今年美國只會出現兩次升息
第一次已經結束
第二次會發生在六月份
接著就不會再升息
但現在問題來了
雖然不再升息
但歐元區很可能不會結束QE
全球資金可能還是會持續寬鬆
除非美國出現的是很嚴重的經濟衰退
否則股市很難走跌
這是按照常理推測
但我的預測是
美國今年下半年就會出現很嚴重的經濟衰退
時間點大概落在八月以後
所以我還是持續建議不要購買任何風險資產
包括股票與房地產
因為這只是我個人的判斷與數據
如果沒有發生危機
美國經濟還是好好的
那就是我預測的時間點錯誤
到明年還是一樣會出現景氣衰退
至於為什麼
我把深度的分析放在了深度文
做了一篇很大篇幅的介紹
但還沒有很完整的闡述整個分析的過程
簡單說就是我是循環的信徒
雖然在個別公司與產業必然有好壞
但總體經濟是不會有永遠成長
但即便你在這時間點挑到對的股票
對的產業
我也不認為你能撈到多大的便宜
就好比國巨飆漲十倍
真正可以賺一倍的人有幾個？
假設你是500元進場的
到現在也才賺一倍
表示你要低於500元進場才有一倍可賺
如果對一間公司沒有入木三分的研究
我是不信有多少人能抱得著賺得到
即便朋友還是分析師告訴你
也不敢跟你保證一定會賺一倍
能夠抱著股票賺一倍的人
只有下了苦工還有堅持相信的
而且是信這個公司與老闆是可以信任的
不然就會像我一樣
連老闆我都不信了
我是那種沒辦法看不起老闆還大買他股票的人
就好像你敢把一百萬兩百萬甚至一千萬借給你看不起的人嘛？
對我來說就是一模一樣的意思
在市場上必然有那種價格的信徒
還是什麼堅信定期定額不預測的信徒
這些方法不能說錯
但不是我選擇的方法
對我而言不做預測市場就沒有樂趣
而策略的選擇就是我即使做錯也不會有什麼大損失
我現在抱著現金損失的就是機會成本
也就是從現在衝進去買股要能保證在年底能賺的比0還多
不要認為這很簡單
很多人是賺了10%賠了20%
口袋根本沒賺到錢只是在網路留言很大聲而已
有沒有賺到錢那種你自己才能查的對帳單才是永遠是真的
面對自己的失敗遠遠比想像中的難
因為這等於要承認自己會錯
而且會看錯市場
從2016年底開始
我不認為我有抓到台股真正的飆股
甚至今年的被動元件延續去年的漲勢
還有生技
雖然有抓到部分如生達等利潤
或者一些如台玻、中租等
但這些股票都陸續賣出
這些在去年的大波段中並不算是表現特別好
不過也累積至少倍數的績效
特別抓到新光金的大崛起
至於潤泰全就普普
勉強獲利還可以在利多見報後出場了
不過阿里巴巴經過一年歹戲拖棚賣出高鑫零售
還是讓我那天興奮不已
現在今晚的預測與市場目前的主流預測
幾乎是背道而馳
且電視台的分析師
沒有一個不看多的
都認為是震盪走高
反而是海外的分析師比較偏空
多空對決來比拼誰的預測才准
但雖然我看空美國景氣
但我也不認為應該放空
畢竟技術面的拐點還沒到
只要一到我才會開始執行策略
否則這段時間就當作看不懂這行情
以前年輕的時候
在追女朋友的時候
我很多死黨都會用各種策略
先去追我們都喜歡的女生
但每次追到的幾乎都是我
因為我都會吸取他們失敗的經驗
當然我的死黨也不是技術那麼差
每次都失敗
有些女生約會兩次就真的被他們交往了
那我只好用他們約會的經驗
吸取一下成功的原因
每次三個男生
最晚交到女朋友的一定是我
但是交往最久的也一定是我
因為我認為我最會吸取經驗
同樣的道理
依照我過去十幾年的經驗
現在這種高檔的局勢
且殖利率曲線平緩化的過程
就是乖乖收手不要進去跟那些散戶追高殺低
沒意思
不崩盤就不崩盤
在往上炒作難不成真的道瓊十萬點？
真的這樣大概美元也崩盤了
就如我那天說的是屬於美元的惡性通膨
而不是真正有價值的美股
你在台積電如果賺進一百萬
一間原本一千萬的房子現在卻要一億
那一百萬有什麼意義？
所以貨幣相對於資產有一種相對關係
你要買的一定抗通膨能力強
且真的長期實質收入
而不是那種虛的資本利得
否則最終還不如好好的抱著現金等機會
機會來臨就是你一輩子最好的禮物
上次一月底那次機會
我已經說我在期權動作
二月份就大爆跌爆倉了許多慘戶
這次我不希望又這麼多人受傷
所以我寧可勸收手不要做
如果你虧損捨不得賣OK長期領股息
我認為好的股票早晚回到合理的價位
但至少你不要買新的股票
寫這個Blog的時候
我給自己的期許就是不要讓這個Blog為了賺錢
寫那些我不想寫
或者會害到市場投資人的東西
因為我認為台北股市這麼多年
還是一直沒有太大的改變
一直都不是效率市場
投資人非常不理性
常常做錯投資決策
至少在我看來是很荒謬的決策
但有時候礙於直接唱衰個股又遇到主力強勢軋空
你叫他別買
他跟你說你看吧大漲了
你叫他放空
他會被主力籌碼強勢軋空
怎麼做都不對
所以我覺得最佛心的說法反而是不要碰
這一定要有哉過的人才懂
從大宇資、撼訊、再到現在的上緯
懂我在說什麼的人就知道
長期要在股市賺錢
你一定要懂的避開一些股票
避免去右肩抄底
才能獲得長期的勝利
這一點我從來都不懷疑
簡單說就是有所為有所不為
有些可以做的盡量做
不能做的就不要碰
不要貪心
長期下來你才能享受股市替你帶來的財富效應
並不會輸給這些整天買賣妖骨
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