20181105今日選股(一)-伊朗制裁 大棒一揮，期中選舉預測共和黨大勝利

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晚上九點半的時候，美國國務卿(United States Secretary of State)Mike Pompeo與財政部長Steven Terner Mnuchin公布伊朗制裁名單，昨天晚上我提過這週最重要的大事就是美國期中選舉與伊朗制裁，期中選舉的風險心理導致今天亞洲股市都有介於0.5-1%的跌幅。

伊朗的航空今年才有失事記錄，並不是因為伊朗的航空業或者內部問題，而就是因為長期受到美國制裁導致他們只能購買非常廉價的二手老舊飛機，這次將繼續制裁700個個體的飛機與法人和50家伊朗銀行與相關銀行的關聯企業，伊朗航空與能源和運輸等。

但會允許八個區域可以購買伊朗石油，這八個區域主要都位於亞洲，包括中國大陸、台灣、印度、韓國、日本、希臘、義大利、土耳其，目前已經有20多國減少從伊朗進口石油，數量達百萬桶，且運輸、銀行、能源與船隻全面封鎖伊朗，歐盟對美國制裁只象徵性的提醒人權問題，在制裁後，國際油價上漲約1%，短線因為庫存問題大跌的油價因為地緣政治衝突有短線反彈的契機，但因為石油實在波動太大，所以我沒有分析與談論，除非石油來到一個長期的底部區，或許才會開始做多買進，否則短線內的漲跌暫時不參與。

上一次美國大選是在2016年的美國總統選舉，如果你還有點印象那天的台股波動異常的激烈，台指那天開高走低大跌兩百多點，因為市場都認為川普是個瘋子，但隨後認清川普的人都知道他的減稅政策對美國經濟強烈的刺激作用，當時的文章我特地再從痞客邦找回來，但因為當時我才剛開始試著寫文，文筆還很生疏，還請多見諒，川普當選那天我的最後一句話是

所以現在的行情即使那麼糟糕
仍然是很好的買進時點

事後我們都見證了川普當選後經濟不但沒有變差反而因為受惠於減稅而變好，簡單說川普的政策在一到兩年內確實對美國經濟有強烈的刺激作用，但本質上川普的涓滴效應有非常的問題，且這個貨幣難題至今無解，因為這是所有貨幣強勢的國家包括宋朝都遇到的難題，我印象中我曾探討過，文章還要再找找，但我對共和黨的選情非常樂觀，我認為假設共和黨當選後全球股市會一路強勢反彈到11月底，且這段期間下一個風險引爆要等到G20，這段期間作多陸股的策略非常簡單就是逢低就是買點，至於台股我認為散戶信心經過史上最大屠殺後一直都還是很脆弱，而且很多散戶已經畢業再見了，大戶都還遲遲不想進來買，他們也都還認為底部未到，我在禮拜六一場餐會上跟幾位資金上億的股市大戶聊天的結果，目前他們的態度就是少數持股當沖為主，都在等待至少8500點以下的底部，進場意願很低。

這與目前我對台股的觀點類似，但飯局中10位有3位都看好陸股且有買進，我是其中一位，另外7位有曾經買過陸股的只有3位，也就是目前6位有買過陸股的我們這群投資圈內有一半都看好陸股會上漲，而且我在飯局分享認為G20是中美貿易戰的重大拐點，我的預期是談判一定破裂，但全球股市會一路信心到談判破裂才結束，所以陸股安心做到那天不是問題，G20前就清倉，G20後陸股再度反應大跌後再次買進，這樣子的價差模式是我那天設定好分享給局中的朋友，今天也一併公開分享。

今年Xs上市後，砍單傳聞已經逸散，蘋果今年遇到中國房市消費降級，印度又沒有SE2支援，兩大市場都紛紛衰退，但如我之前一直跟大家強調，蘋果未來會靠服務和APP還有IAP(軟體內購買)來抽成獲利，所以蘋果決定不再公佈硬體數字後市場應聲大跌，巴菲特也套牢，巴菲特最近還受到資產荒的困擾，因為市場的資產都太貴，他又受限於保險公司的資金壓力，只能買進相對質優的蘋果，沒有太多選擇，但這個選擇並不好，位置也不佳，蘋果轉型成內容公司前，他一直想通吃整塊市場，實際上如果你去電信行走走，賣最好的是去年的iphone8和iphone plus所以蘋果還是一直有舊機在支撐銷售量，只是新機有價格有獲利但沒有量，所以對這些代工廠而言，都是靠舊機種在支撐量能，整體量能的成長非常有限，但蘋果這個策略我認為還是非常的正確，要便宜有舊機種，而且也支援IOS系統更新，新機賣貴墊高旗艦機的門檻，樹立行業的龍頭地位，然後也出一款中階的XR，所以現在市場是這樣

高階-Xs Xs Max
中階-Xr
低階-iphone 8 plus (前代)

這幾乎通殺了所有市場了，這也是我認為企業經營者必須要學的三位階定價法，只要有三個價格帶且市場對你的品牌是優先選擇，這種定價法就能通殺，且還額外有週邊以及軟體內容服務，這塊才是未來蘋果的成長動能，所以我一直強調我看好蘋果的未來，但看衰做硬體的蘋概股，因為這些蘋概股隨著蘋果換機週期的提升，現在全世界的智慧手機平均換機週期都超過兩年，且還會持續延長，依照台灣電信業者30個月來看，到期才換約的人越來越多，手機自然越賣越差。

且最近新聞也跑出來中華電信的財測達不到目標，這問題我早就寫在很早以前，只可惜買這些定存股的人都靠信仰根本不看基本面，一相情願地相信中華電信股利穩定，投資的本質是變化，你一定要每天都跟進時事和學習新知，而且對財務與企業治理都要有了解，否則永遠一樣一百元，我買的公司就是比你划算比你便宜，但很多人卻會陷在自己的迷思內無法自拔。